(Q1)2017/12/31 | (FY)2017/09/30 | (Q4)2017/09/30 | (Q3)2017/06/30 | (Q2)2017/03/31 | (Q1)2016/12/31 | (FY)2016/09/30 | (Q4)2016/09/30 | (Q3)2016/06/30 | (Q2)2016/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.78%-1,674 | 424.74%7.9万 | 981.05%1.07万 | -369.81%-5,542 | 1,896.60%7.93万 | 73.30%-5,539 | -1,199.47%-2.43万 | -224.01%-1,219 | 394.27%2,054 | -438.54%-4,416 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 144.52%1.85万 | 64.49%-9.89万 | 72.24%-3.63万 | 92.21%-7,126 | -142.66%-1.38万 | 17.52%-4.16万 | -36.90%-27.86万 | -15.25%-13.09万 | -191.90%-9.15万 | 63.57%-5,689 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.91%2,200 | --0 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -155.99%-2.02万 | -29.03%10.79万 | -102.67%-2,925 | -98.27%1,584 | 288.87%7.31万 | 451.63%3.61万 | 51.04%15.2万 | 364.83%10.97万 | 342.42%9.14万 | -361.74%-3.87万 |
-棚卸資産増減額 | ---7,856 | -1,799.32%-5,622 | 1,776.47%3,509 | -429.38%-695 | -479.79%-8,436 | --0 | 90.48%-296 | -89.51%187 | --211 | ---1,455 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -707.14%-850 | 899.77%3,503 | 1,902.33%861 | 6,703.03%2,179 | 173.08%323 | 2,433.33%140 | -139.57%-438 | -90.00%43 | -133.00%-33 | ---442 |
-その他流動資産の変動 | -144.55%-1.7万 | 2.43%13.53万 | -102.03%-1,800 | -99.89%100 | 368.26%9.88万 | 446.30%3.82万 | 170.89%13.21万 | 297.36%8.87万 | 245.50%9.12万 | -613,933.33%-3.68万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | -200.00%-1.98万 | --0 | --0 | ---1.95万 | ---256 | 2,179.05%1.98万 | --1.98万 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | 381.65%5,495 | -678.42%-5,495 | ---- | ---- | ---- | ---1,951 | -98.27%950 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 69.78%-1,674 | 424.74%7.9万 | 981.05%1.07万 | -369.81%-5,542 | 1,896.60%7.93万 | 73.30%-5,539 | -1,199.47%-2.43万 | -224.01%-1,219 | 394.27%2,054 | -438.54%-4,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3,001 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 189.70%12.06万 | -36.87%4.16万 | 156.40%10.99万 | 182.89%11.54万 | -20.17%3.61万 | -36.87%4.16万 | 219.63%6.6万 | -34.04%4.29万 | -19.49%4.08万 | 1.87%4.52万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 15.60%-4,675 | 424.74%7.9万 | 981.05%1.07万 | -369.81%-5,542 | 1,896.60%7.93万 | 73.30%-5,539 | -153.66%-2.43万 | -224.01%-1,219 | -85.64%2,054 | -170.21%-4,416 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 221.20%11.6万 | 189.70%12.06万 | 189.70%12.06万 | 156.40%10.99万 | 182.89%11.54万 | -20.17%3.61万 | -36.87%4.16万 | -36.87%4.16万 | -34.04%4.29万 | -19.49%4.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.78%-1,674 | 424.74%7.9万 | 981.05%1.07万 | -369.81%-5,542 | 1,896.60%7.93万 | 73.30%-5,539 | -1,199.47%-2.43万 | -224.01%-1,219 | 394.27%2,054 | -438.54%-4,416 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- |
データなし