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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.83%-356.1万 | -17.81%-1,371.6万 | -292.3万 | 22.66%-1,164.2万 | -1,505.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.96%-376.6万 | 21.82%-1,126.4万 | ---627.2万 | 10.25%-1,440.7万 | ---1,605.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.00%-1.1万 | -293.36%-495万 | ---109.6万 | 419.60%256万 | ---80.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.35%6.3万 | -20.43%25.7万 | --6.8万 | -0.92%32.3万 | --32.6万 |
| その他の非現金項目 | -38.59%11.3万 | 175.52%61.4万 | --18.4万 | -235.73%-81.3万 | --59.9万 |
| 運転資金の増減額 | -104.16%-9.2万 | -712.28%-69.8万 | --221.2万 | 18.75%11.4万 | --9.6万 |
| -前払費用増減額 | -58.93%23.7万 | -148.94%-13.9万 | --57.7万 | 200.00%28.4万 | ---28.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.17%-24万 | 153.66%4.4万 | --182.2万 | -108.26%-8.2万 | --99.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.8万 | --0 | --0 | 592.86%13.8万 | ---2.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 42.78%-10.7万 | -166.81%-60.3万 | ---18.7万 | 61.37%-22.6万 | ---58.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.83%-356.1万 | -17.81%-1,371.6万 | ---292.3万 | 22.66%-1,164.2万 | ---1,505.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-6,000 | 1,581.82%1,554万 | -4,000 | -93.74%92.4万 | 1,475.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-6,000 | -220.37%-6.5万 | ---4,000 | 112.24%5.4万 | ---44.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,560.5万 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | -94.28%87万 | --1,519.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-6,000 | 1,581.82%1,554万 | ---4,000 | -93.74%92.4万 | --1,475.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.44%-1.9万 | -20.97%782.2万 | 434.4万 | 826.78%989.8万 | 106.8万 |
| 借入金純額 | -171.43%-1.9万 | ---6.3万 | ---7,000 | --0 | --103.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -31.45%398.3万 | ---- | --581万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -93.67%5,000 | ---- | 163.33%7.9万 | --3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2.79%389.7万 | --435.1万 | --400.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.44%-1.9万 | -20.97%782.2万 | --434.4万 | 826.78%989.8万 | --106.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 647.94%1,182.5万 | -34.15%158.1万 | --158.1万 | 47.39%240.1万 | --162.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -353.07%-358.6万 | 1,276.34%964.6万 | --141.7万 | -206.22%-82万 | --77.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---6.8万 | --59.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.55%817.1万 | 647.94%1,182.5万 | --299.8万 | -34.15%158.1万 | --240.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.87%-356.7万 | -17.96%-1,378.1万 | ---292.7万 | 24.60%-1,168.3万 | ---1,549.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
