ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.85%6.57億 | 26.26%6.15億 | 180.63%4.87億 | -6.76%1.73億 | 14.82%1.86億 | 1.62億 |
| お客様からの領収書 | 6.85%6.57億 | 26.26%6.15億 | 180.63%4.87億 | -6.76%1.73億 | 14.82%1.86億 | --1.62億 |
| 現金支払カテゴリ | -5.40%-6.23億 | -30.10%-5.91億 | -192.67%-4.54億 | 12.46%-1.55億 | -19.42%-1.77億 | -1.48億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.40%-6.23億 | -30.10%-5.91億 | -192.67%-4.54億 | 12.46%-1.55億 | -19.42%-1.77億 | ---1.48億 |
| 直接支払利息 | -68.32%-817.2万 | -69.81%-485.5万 | -186.76%-285.9万 | -49.92%-99.7万 | -128.52%-66.5万 | ---29.1万 |
| 直接受取利息 | -46.91%4.3万 | 42.11%8.1万 | -66.27%5.7万 | 37.40%16.9万 | 2.50%12.3万 | --12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 78.31%-151.5万 | 0.43%-698.5万 | -272.94%-701.5万 | 54.12%-188.1万 | 8.09%-410万 | ---446.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.21%2,417.2万 | -47.78%1,183.7万 | 46.02%2,266.6万 | 280.75%1,552.3万 | -54.20%407.7万 | --890.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.11%-624.9万 | -34.23%-5,256.3万 | -3,679.83%-3,915.9万 | -598.08%-103.6万 | 101.30%20.8万 | -1,602.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.49%-342.3万 | -42.05%-358.4万 | -143.53%-252.3万 | -164.29%-103.6万 | 36.47%-39.2万 | ---61.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -32.88%-4,849.6万 | ---3,649.6万 | ---- | ---- | ---1,540.6万 |
| その他の投資活動純額 | -485.09%-282.6万 | -245.00%-48.3万 | ---14万 | ---- | --60万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.11%-624.9万 | -34.23%-5,256.3万 | -3,679.83%-3,915.9万 | -598.08%-103.6万 | 101.30%20.8万 | ---1,602.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.20%-1,803.7万 | 135.46%4,486.3万 | 342.50%1,905.3万 | -67.03%-785.7万 | -139.52%-470.4万 | 1,190.3万 |
| 借入金純額 | -100.43%-20.8万 | 49.89%4,806.8万 | 1,199.01%3,206.9万 | -85.03%-291.8万 | -126.78%-157.7万 | --588.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,931.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,268.2万 |
| 配当金支払総額 | 88.47%-105.5万 | -172.91%-914.8万 | 32.13%-335.2万 | -57.95%-493.9万 | 81.24%-312.7万 | ---1,666.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.40%-1,677.4万 | -38.41%-1,337.6万 | ---966.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.20%-1,803.7万 | 135.46%4,486.3万 | 342.50%1,905.3万 | -67.03%-785.7万 | -139.52%-470.4万 | --1,190.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.20%3,277.6万 | 10.02%2,845.1万 | 35.55%2,585.9万 | -2.71%1,907.7万 | 32.80%1,960.8万 | --1,476.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.76%-11.4万 | 61.60%413.7万 | -61.39%256万 | 1,682.34%663万 | -108.76%-41.9万 | --478.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.15%-8.3万 | 487.50%18.8万 | -78.95%3.2万 | 235.71%15.2万 | -283.61%-11.2万 | --6.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.60%3,257.9万 | 15.20%3,277.6万 | 10.02%2,845.1万 | 35.55%2,585.9万 | -2.71%1,907.7万 | --1,960.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.21%2,006.2万 | -66.66%670.5万 | 41.06%2,011.2万 | 324.85%1,425.8万 | -58.35%335.6万 | --805.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
