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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.13%43.89万 | -84.82%11.83万 | 554.20%185.59万 | -7.66%491.63万 | 1,501.86%193.44万 | -7.79%191.88万 | -74.62%77.94万 | 157.93%28.37万 | -9.58%532.4万 | -96.27%12.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -195.49%-76.94万 | -13.35%-75.48万 | 18.26%-60.6万 | -153.72%-32.09万 | 1,237.72%28.06万 | -65.11%80.57万 | 40.55%-66.59万 | 13.12%-74.14万 | 123.93%59.74万 | 102.82%2.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.21%9.04万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.57%48.71万 | -29.59%49.77万 | -63.86%50.33万 | -59.92%296.31万 | -79.78%28万 | -87.95%58.39万 | 22.15%70.68万 | 138.08%139.25万 | 125.01%739.33万 | 53.97%138.46万 |
| 資産減損費用 | 155.51%12.78万 | --2.79万 | --0 | -40.12%5.22万 | -522.55%-4,103 | 109.41%5万 | --0 | -74.79%6,302 | -75.79%8.72万 | -99.67%971 |
| 株式ベースの報酬 | -64.32%2.85万 | -62.64%3.27万 | -60.78%3.38万 | -43.36%30.06万 | -19.41%4.73万 | -49.15%7.98万 | -22.63%8.74万 | -57.40%8.62万 | 8.17%53.08万 | -75.52%5.87万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---746 | --7,779 | -1,006.83%-60.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.29%-5.46万 | ---30.18万 |
| 運転資金の増減額 | 41.43%56.5万 | -51.52%31.57万 | 516.83%191.7万 | 176.07%252.58万 | 235.14%193.51万 | 107.19%39.95万 | -81.19%65.11万 | -326.66%-45.99万 | -162.45%-332.04万 | -148.16%-143.19万 |
| -売上債権増減額 | 70.27%-17.83万 | -227.11%-44.21万 | 1,517.94%141.73万 | 84.49%-16.61万 | 99.06%-1,901 | 29.38%-59.96万 | 1,137.89%34.78万 | 541.31%8.76万 | -244.59%-107.09万 | -158.84%-20.21万 |
| -前払費用増減額 | 171.90%4.26万 | -152.61%-1.07万 | 19.73%-2.97万 | 1.21%-1.47万 | 620.80%6.13万 | -557.12%-5.93万 | 210.00%2.04万 | -1,583.70%-3.7万 | -373.12%-1.48万 | -198.73%-1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.12%-29.68万 | 139.83%86.13万 | 78.46%-9.42万 | -44.34%97.45万 | 209.59%42.27万 | -60.96%62.98万 | -60.87%35.91万 | -10.94%-43.71万 | 186.49%175.09万 | -143.78%-38.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 132.74%99.74万 | -21.83%-9.29万 | 950.33%62.36万 | 143.46%173.2万 | 274.57%145.3万 | 106.77%42.86万 | -102.94%-7.62万 | -112.63%-7.33万 | -200.65%-398.55万 | -147.92%-83.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.13%43.89万 | -84.82%11.83万 | 554.20%185.59万 | -7.66%491.63万 | 1,186.09%193.44万 | -7.79%191.88万 | -74.62%77.94万 | 157.93%28.37万 | -9.58%532.4万 | -105.50%-17.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.98%16.1万 | 80.91%-23.36万 | -87.99%21.17万 | 84.95%-135.94万 | -211.58%-28.58万 | 52.93%-161.26万 | 65.39%-122.4万 | 184.54%176.3万 | -46.02%-903.23万 | 108.25%25.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -109.53%-5.55万 | 77.61%-67.84万 | -87.99%21.17万 | 69.97%-24.82万 | 524.46%43.65万 | 8,826.37%58.23万 | -679.30%-303万 | 5,309.48%176.3万 | -375.36%-82.66万 | -8.46%-10.28万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 86.46%-111.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.49%-820.58万 | 112.35%35.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.98%16.1万 | 80.91%-23.36万 | -87.99%21.17万 | 84.95%-135.94万 | -211.58%-28.58万 | 52.93%-161.26万 | 65.39%-122.4万 | 184.54%176.3万 | -46.02%-903.23万 | 108.25%25.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -426.83%-61.9万 | -8,896.77%-26.43万 | 50.31%-90.29万 | -216.15%-199.57万 | -265.05%-37.1万 | 913.41%18.94万 | -99.62%3,004 | -430.43%-181.72万 | -22.87%171.82万 | -89.20%22.48万 |
| 借入金純額 | -426.83%-61.9万 | -8,896.77%-26.43万 | 50.31%-90.29万 | -216.15%-199.57万 | -265.05%-37.1万 | 913.41%18.94万 | -99.62%3,004 | -430.43%-181.72万 | 10,688.55%171.82万 | 342.36%22.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426.83%-61.9万 | -8,896.77%-26.43万 | 50.31%-90.29万 | -216.15%-199.57万 | -265.05%-37.1万 | 913.41%18.94万 | -99.62%3,004 | -362.24%-181.72万 | -22.87%171.82万 | -89.20%22.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515.62%305.46万 | 266.80%343.98万 | 221.22%227.52万 | -74.60%70.83万 | 100.00%99.18万 | -72.77%49.62万 | -37.74%93.78万 | -74.60%70.83万 | 306.68%278.87万 | 23.60%49.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.86%-1.91万 | 14.06%-37.95万 | 407.47%116.47万 | 178.45%156.11万 | 321.98%127.76万 | 137.37%49.56万 | -239.81%-44.16万 | 117.90%22.95万 | -203.12%-199.01万 | -86.33%30.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | 106.36%5,746 | --5,746 | --0 | ---- | ---- | -152.21%-9.04万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206.06%303.54万 | 515.62%305.46万 | 266.80%343.98万 | 221.22%227.52万 | 221.22%227.52万 | 100.00%99.18万 | -72.77%49.62万 | -37.74%93.78万 | -74.60%70.83万 | -74.60%70.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.67%38.35万 | -416.60%-6.69万 | 751.74%146.65万 | 195.92%355.69万 | 1,514.81%125.96万 | 287.31%250.11万 | 104.53%2.11万 | -395.52%-22.5万 | -1,145.32%-370.83万 | -66.64%7.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
