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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.43%105.76億 | -14.93%65.32億 | 59.27%95.57億 | 27.51%353.31億 | 31.07%118.08億 | 31.49%98.44億 | 15.79%76.78億 | 30.95%60.01億 | 11.16%277.09億 | 7.65%90.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.14%67.06億 | -16.31%68.29億 | 16.27%78.02億 | 52.76%293.57億 | 75.25%66.76億 | 17.97%78.11億 | 82.46%81.6億 | 55.49%67.1億 | 13.21%192.18億 | -32.72%38.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 346.98%9.01億 | 80.67%-3.12億 | -52.28%1.35億 | 91.14%-4.12億 | 50.94%7.14億 | 106.14%2.02億 | -57.37%-16.12億 | 134.78%2.84億 | -282.14%-46.52億 | 826.49%4.73億 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.14%5.21億 | -4.45%6.32億 | -47.52%5.68億 | 6.89%30.55億 | -14.22%6.6億 | -8.68%6.52億 | 8.59%6.61億 | 41.26%10.82億 | -12.75%28.58億 | -8.00%7.69億 |
| 繰延税金 | 332.79%7.12億 | -282.82%-12.8億 | -16.03%4.85億 | -73.16%1.31億 | -66.48%1.94億 | -30.45%-3.06億 | -97.23%-3.34億 | 83.25%5.78億 | 20.03%4.9億 | 234.18%5.78億 |
| 運転資金の増減額 | 36.56%11.17億 | -472.65%-5億 | 98.76%-3,882.4万 | -89.25%3.76億 | 9.91%25.56億 | -64.02%8.18億 | -87.91%1.34億 | -41.67%-31.32億 | 9.70%34.97億 | -4.38%23.26億 |
| -売上債権増減額 | 112.46%1.47億 | 83.05%14.1億 | -21.72%-13.59億 | -365.25%-14.7億 | -76.32%5,308.9万 | -3,391.04%-11.78億 | 836.48%7.71億 | -626.36%-11.16億 | 146.72%5.54億 | 330.98%2.24億 |
| -棚卸資産増減額 | -146.23%-3,928.5万 | -57.42%2,955.2万 | -22.12%9,137.8万 | 1,174.73%2.97億 | 141.28%2,505.4万 | 196.23%8,497万 | 290.14%6,941万 | 13.26%1.17億 | 91.96%-2,761.3万 | -182.48%-6,069.5万 |
| -前払費用増減額 | -115.19%-12.34億 | 7,439.36%5.31億 | 159.20%3.26億 | -88.02%8,755.6万 | -50.49%5.43億 | -255.59%-5.74億 | 95.58%-723.3万 | 122.08%1.26億 | 14.17%7.31億 | 25.86%10.96億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.76%9.86億 | -82.63%-12.01億 | 75.56%-6.72億 | -83.82%3億 | -70.48%7.27億 | 302.23%15.12億 | -173.54%-6.57億 | -46.35%-27.49億 | -32.00%18.54億 | -10.38%24.63億 |
| -その他運転資金の変動 | 29.30%12.57億 | -2,983.61%-12.7億 | 221.25%15.74億 | 201.47%11.62億 | 186.52%12.08億 | -38.47%9.72億 | -114.73%-4,119.6万 | 726.59%4.9億 | -71.48%3.85億 | -20.08%-13.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.43%105.76億 | -14.93%65.32億 | 59.27%95.57億 | 27.51%353.31億 | 31.07%118.08億 | 31.49%98.44億 | 15.79%76.78億 | 30.95%60.01億 | 11.16%277.09億 | 7.65%90.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.73%-7.21億 | -228.14%-148.51億 | 173.94%128.6億 | -131.26%-170.43億 | -377.54%-107.25億 | -152.27%-5.16億 | 1,079.52%115.9億 | -57.57%-173.92億 | -4.12%-73.7億 | 124.82%38.64億 |
| 固定資産取引の純額 | 40.87%-3.78億 | 67.42%-1.68億 | 36.73%-4.12億 | -11.29%-22.91億 | -39.81%-4.85億 | -15.59%-6.4億 | -22.42%-5.16億 | 11.72%-6.5億 | -34.53%-20.59億 | 10.22%-3.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.07%-2.22億 | -41.02%-4億 | 77.16%-1.89億 | -263.45%-19.74億 | 24.81%-1.22億 | -387.62%-7.43億 | -232.85%-2.83億 | -474.74%-8.27億 | 63.98%-5.43億 | 45.48%-1.62億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -117.12%-2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,105.38%17.05億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.45%574.5万 | -213.61%-141.11億 | 185.44%134.95億 | -96.16%-120.62億 | -319.56%-97.36億 | 289.56%10.48億 | 2,118.10%124.2億 | -58.14%-157.94億 | -63.44%-61.49億 | 129.99%44.34億 |
| その他の投資活動純額 | 30.54%-1.26億 | -453.22%-1.73億 | 71.35%-3,462.5万 | -30.93%-4.24億 | -47.25%-9,063.5万 | -470.33%-1.81億 | 48.79%-3,118.9万 | 28.73%-1.21億 | -20.52%-3.24億 | 38.26%-6,155.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.73%-7.21億 | -228.14%-148.51億 | 173.94%128.6億 | -131.26%-170.43億 | -377.54%-107.25億 | -152.27%-5.16億 | 1,079.52%115.9億 | -57.57%-173.92億 | -4.12%-73.7億 | 124.82%38.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%-84.59億 | 21.68%-159.19億 | -186.48%-4.95億 | -109.69%-214.67億 | 183.12%51.39億 | 4.61%-68.54億 | -2,517.16%-203.25億 | -74.99%5.72億 | 18.66%-102.38億 | -475.91%-61.83億 |
| 借入金純額 | 40.10%-24.83億 | 27.04%-116.98億 | 45.51%56.42億 | -271.41%-83.05億 | 777.88%79.96億 | -14.36%-41.45億 | -470.20%-160.33億 | -27.10%38.77億 | 183.63%48.45億 | -184.84%-11.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,247.14%-39.94億 | 8.57%-20.07億 | 41.71%-12.34億 | 37.15%-52.34億 | 79.19%-6.26億 | 84.85%-2.96億 | -3.57%-21.95億 | -70.17%-21.17億 | 35.56%-83.28億 | -42.40%-30.08億 |
| 配当金支払総額 | 18.59%-19.73億 | -6.86%-22.65億 | -307.89%-49.45億 | -19.19%-80.14億 | -11.88%-22.59億 | -49.81%-24.23億 | -50.99%-21.19億 | 27.99%-12.12億 | -91.65%-67.24億 | -114.66%-20.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.53%-839.4万 | 127.51%5,057.2万 | 73.37%4,221.4万 | 378.64%8,615.9万 | 18.60%2,800.9万 | -19.10%1,157.3万 | -33.05%2,222.8万 | 123.86%2,434.9万 | -101.45%-3,092.1万 | -95.99%2,361.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%-84.59億 | 21.68%-159.19億 | -186.48%-4.95億 | -109.69%-214.67億 | 183.12%51.39億 | 4.61%-68.54億 | -2,517.16%-203.25億 | -74.99%5.72億 | 18.66%-102.38億 | -475.91%-61.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.39%218.55億 | 174.57%460.86億 | -12.26%242.07億 | 58.77%275.88億 | -12.89%181.58億 | -19.81%156.79億 | 27.26%167.85億 | 58.77%275.88億 | 42.79%173.76億 | -18.99%208.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.58%13.96億 | -2,192.54%-242.38億 | 302.62%219.22億 | -131.47%-31.79億 | -6.99%62.23億 | 92.04%24.74億 | -116.81%-10.57億 | -159.69%-108.19億 | 91.95%101.02億 | 180.88%66.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,723.45%-6,813.6万 | 117.20%823.4万 | -378.35%-4,313.8万 | -283.38%-2.02億 | -427.36%-1.74億 | 20.95%419.7万 | -163.92%-4,787.6万 | 173.10%1,549.8万 | 299.45%1.1億 | 165.99%5,323.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.68%231.83億 | 39.39%218.55億 | 174.57%460.86億 | -12.26%242.07億 | -12.26%242.07億 | -12.89%181.58億 | -19.81%156.79億 | 27.26%167.85億 | 58.77%275.88億 | 58.77%275.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.92%99.74億 | -13.25%59.63億 | 98.04%89.53億 | 23.90%310.55億 | 31.81%112.02億 | 24.81%84.58億 | 12.68%68.75億 | 22.54%45.21億 | 14.89%250.66億 | 11.40%84.98億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
