(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -89.42%695.04万 | 0.86%6,572.41万 | 113.26%6,516.65万 | -249.96%-4.92億 | -715.06%-1.4億 | 130.82%2,283.98万 | ---7,411.5万 |
その他の非現金項目 | 99.99%-30 | -18.45%-40.17万 | -219.62%-33.91万 | 21.92%28.35万 | 0.51%23.25万 | -37.33%23.13万 | --36.91万 |
運転資金の増減額 | -574.88%-936.88万 | -132.18%-138.82万 | -23.23%431.41万 | 217.59%561.99万 | -250.57%-477.92万 | 245.82%317.41万 | ---217.67万 |
-売上債権増減額 | 273.54%1,215.21万 | -33.87%-700.26万 | -1,336.02%-523.09万 | 109.86%42.32万 | -208.60%-429.32万 | 214.54%395.31万 | ---345.12万 |
-前払費用増減額 | -100.01%-11 | 356.63%18.58万 | -259.33%-7.24万 | 131.64%4.54万 | -155.89%-14.36万 | 426.92%25.69万 | ---7.86万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --231.97万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --792.92万 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 29.88%3,574.99万 | 26.29%2,752.49万 | -94.82%2,179.58万 | 160.77%4.21億 | 176.90%1.61億 | -384.37%-2.1億 | --7,381.96万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 46.68%-287.91万 | 25.73%-540万 | 97.36%-727.11万 | -405.10%-2.75億 | -206.24%-5,450万 | 1,610.00%5,130万 | --300万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---476.08万 | ---- | --0 | --2.31億 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | -179.54%-596.52万 | 1,659.01%750万 | 99.60%-48.11万 | ---1.19億 | --0 | --2,200万 | ---- |
配当金支払総額 | 5.00%-1,630.5万 | -84.89%-1,716.32万 | 50.19%-928.27万 | 82.55%-1,863.78万 | -25.04%-1.07億 | -11.21%-8,542.86万 | ---7,681.96万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.38%-1,060.07万 | ---1,238.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.88%-3,574.99万 | -26.29%-2,752.49万 | 94.82%-2,179.58万 | -160.77%-4.21億 | -176.90%-1.61億 | 384.37%2.1億 | ---7,381.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.88%3,574.99万 | 26.29%2,752.49万 | -94.82%2,179.58万 | 160.77%4.21億 | 176.90%1.61億 | -384.37%-2.1億 | --7,381.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし