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| (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.37%-68.98万 | -122.27%-88.17万 | -23.6万 | -22.81万 | -39.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -376.54%-359.43万 | 9.74%-304.68万 | ---106.65万 | ---75.43万 | ---337.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.29万 |
| その他の非現金項目 | --173.26万 | 2,398.79%20.69万 | --19.79万 | --0 | ---9,000 |
| 運転資金の増減額 | 371.19%117.18万 | 1.61%66.62万 | --17.3万 | --24.87万 | --65.57万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --8.27万 |
| -前払費用増減額 | -367.76%-6.16万 | -33,331.94%-8.79万 | ---7.59万 | --2.3万 | ---263 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 363.27%104.56万 | 90.03%80.41万 | --29.89万 | --22.57万 | --42.32万 |
| -その他運転資金の変動 | --18.78万 | -133.33%-5万 | ---- | ---- | --15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -202.37%-68.98万 | -122.27%-88.17万 | ---23.6万 | ---22.81万 | ---39.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.09万 | 496.00%149万 | 76.5万 | 0 | 25万 |
| 借入金純額 | --41.41万 | -464.00%-91万 | ---33.5万 | --0 | --25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --240万 | --110万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---28.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.09万 | 496.00%149万 | --76.5万 | --0 | --25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.39%55.97万 | -85.42%2.5万 | --10.43万 | --33.24万 | --17.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.01%-55.9万 | 514.65%60.83万 | --52.9万 | ---22.81万 | ---14.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.26%769 | 2,429.75%63.33万 | --63.33万 | --10.43万 | --2.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -202.37%-68.98万 | -122.27%-88.17万 | ---23.6万 | ---22.81万 | ---39.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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