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コレギウム・ファーマシューティカル
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -425.08%-107.6万 | -136.07%-39.1万 | 87.50%-2.5万 | 75.67%-6.4万 | -105.52%-59.6万 | 106.09%33.1万 | 523.44%108.4万 | 65.03%-20万 | 93.18%-26.3万 | 61.28%-29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.24%-303.4万 | -352.21%-114万 | 60.99%-31.6万 | -38.24%-65.8万 | -47.67%-92万 | 37.36%-145.7万 | 126.46%45.2万 | -136.39%-81万 | 68.93%-47.6万 | 52.52%-62.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.54%191.2万 | -26.35%29.9万 | -42.11%30.8万 | 73.15%67.7万 | -6.82%62.8万 | 179.64%200.3万 | -0.98%40.6万 | 114.33%53.2万 | 10.14%39.1万 | 55.66%67.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.41%18.4万 | -4.17%4.6万 | -46.51%4.6万 | -53.06%4.6万 | -53.54%4.6万 | -7.80%33.1万 | -51.52%4.8万 | -13.13%8.6万 | 13.95%9.8万 | 32.00%9.9万 |
| 繰延税金 | -6.52%-42.5万 | 42.15%-7万 | -129.03%-7.1万 | -45.74%-13.7万 | 3.92%-14.7万 | -165.73%-39.9万 | -165.41%-12.1万 | -103.18%-3.1万 | 7.84%-9.4万 | 66.15%-15.3万 |
| 運転資金の増減額 | 67.57%-17.9万 | -69.80%7.7万 | 224.84%20.1万 | 74.57%-11.9万 | -89.89%-33.8万 | 81.22%-55.2万 | -67.27%25.5万 | 68.98%-16.1万 | 85.11%-46.8万 | -206.90%-17.8万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 206.49%16.4万 | 79.07%30.8万 | 59.82%-13.1万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.97%-7.9万 | 41.54%18.4万 | 400.00%17.7万 | 72.82%-13.1万 | 18.04%-30.9万 | 69.06%-78.8万 | -84.83%13万 | 80.53%-5.9万 | 83.95%-48.2万 | -288.66%-37.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -118.31%-2.6万 | 44.85%-9.1万 | -12.77%4.1万 | -18.18%3.6万 | -105.56%-1.2万 | 168.27%14.2万 | 31.25%-16.5万 | -61.16%4.7万 | 134.38%4.4万 | 453.85%21.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.71%-7.4万 | 11.11%-1.6万 | 5.56%-1.7万 | -41.18%-2.4万 | 0.00%-1.7万 | -125.81%-7万 | -80.00%-1.8万 | -63.64%-1.8万 | -70.00%-1.7万 | ---1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -425.08%-107.6万 | -136.07%-39.1万 | 87.50%-2.5万 | 75.67%-6.4万 | -105.52%-59.6万 | 106.09%33.1万 | 523.44%108.4万 | 65.03%-20万 | 93.18%-26.3万 | 61.28%-29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.95%104.9万 | 88.26%-56.5万 | -170.47%-424.5万 | -62.82%259.7万 | 296.62%326.2万 | 129.35%653.7万 | 31.57%-481.3万 | 347.39%602.4万 | 154.50%698.5万 | -12,861.54%-165.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -83.95%104.9万 | 88.26%-56.5万 | -170.47%-424.5万 | -62.82%259.7万 | 296.62%326.2万 | 131.51%653.7万 | 31.57%-481.3万 | 519.79%602.4万 | 154.50%698.5万 | -408.94%-165.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.95%104.9万 | 88.26%-56.5万 | -170.47%-424.5万 | -62.82%259.7万 | 296.62%326.2万 | 129.35%653.7万 | 31.57%-481.3万 | 347.39%602.4万 | 154.50%698.5万 | -12,861.54%-165.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.89%-372.4万 | 18.01%-21.4万 | 12.81%-135.4万 | -2,588.46%-69.9万 | 7.78%-145.7万 | -2.33%-342万 | 38.88%-26.1万 | -14.11%-155.3万 | 89.68%-2.6万 | -21.35%-158万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.06%-129.5万 | 18.77%-21.2万 | 46.38%-20万 | -2,580.77%-69.7万 | 39.22%-18.6万 | -80.90%-96.6万 | -133.04%-26.1万 | -113.14%-37.3万 | 89.47%-2.6万 | ---30.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.21%-236.6万 | --0 | 2.20%-115.4万 | ---2,000 | -1.60%-121万 | 3.34%-237.1万 | --0 | 0.51%-118万 | --0 | -0.08%-119.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.10%-6.3万 | ---2,000 | --0 | --0 | 26.51%-6.1万 | 76.62%-8.3万 | --0 | --0 | --0 | 25.89%-8.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.89%-372.4万 | 18.01%-21.4万 | 12.81%-135.4万 | -2,588.46%-69.9万 | 7.78%-145.7万 | -2.33%-342万 | 38.88%-26.1万 | -14.11%-155.3万 | 89.68%-2.6万 | -21.35%-158万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.64%1,689.6万 | -31.46%1,431.5万 | 20.01%1,993.9万 | 82.53%1,810.5万 | 25.64%1,689.6万 | -69.78%1,344.8万 | -1.31%2,088.6万 | -34.92%1,661.5万 | -76.64%991.9万 | -69.78%1,344.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.79%-375.1万 | 70.68%-117万 | -231.68%-562.4万 | -72.61%183.4万 | 134.26%120.9万 | 111.11%344.8万 | 48.29%-399万 | 197.78%427.1万 | 139.56%669.6万 | -73.16%-352.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.20%1,314.5万 | -22.20%1,314.5万 | -31.46%1,431.5万 | 20.01%1,993.9万 | 82.53%1,810.5万 | 25.64%1,689.6万 | 25.64%1,689.6万 | -1.31%2,088.6万 | -34.92%1,661.5万 | -76.64%991.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -425.08%-107.6万 | -136.07%-39.1万 | 87.50%-2.5万 | 75.67%-6.4万 | -105.52%-59.6万 | 105.55%33.1万 | 523.44%108.4万 | 65.03%-20万 | 93.18%-26.3万 | 77.22%-29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
