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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1,305.01%-7,292 | 83.59%-519 | 76.42%-3,163 | 42.70%-1.34万 | 8.21%-2.34万 | -5.20%-2.55万 | -23.01%-2.42万 | -313.11%-1.97万 | -74.66%9,250 | 378.60%3.65万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.63%2.59万 | --9.82万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1,305.01%-7,292 | 83.59%-519 | 76.42%-3,163 | 42.70%-1.34万 | 8.21%-2.34万 | -5.20%-2.55万 | -23.01%-2.42万 | -18.38%-1.97万 | 73.02%-1.67万 | -370.99%-6.17万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.06%-124.69万 | -29.46%-114.33万 | -29.33%-88.31万 | 43.72%-68.28万 | -8.79%-121.33万 | -5.12%-111.54万 | -29.51%-106.1万 | -50.71%-81.93万 | -4.92%-54.36万 | -17.22%-51.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.06%-124.69万 | -29.46%-114.33万 | -29.33%-88.31万 | 43.72%-68.28万 | -8.79%-121.33万 | -5.12%-111.54万 | -29.51%-106.1万 | -50.71%-81.93万 | -4.92%-54.36万 | -17.22%-51.81万 |
| 直接支払利息 | -4,659.75%-8.1万 | 41.45%-1,702 | -96.02%-2,907 | ---1,483 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 578.88%4.3万 | 817.51%6,340 | -58.60%691 | -62.60%1,669 | -92.81%4,463 | -51.72%6.21万 | 692.29%12.86万 | 73.76%1.62万 | -43.86%9,341 | 59.06%1.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.43%-129.22万 | -28.21%-113.92万 | -27.65%-88.85万 | 43.51%-69.61万 | -14.23%-123.23万 | -12.76%-107.88万 | -16.28%-95.67万 | -56.71%-82.28万 | -12.91%-52.5万 | -4.57%-46.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -348.90%-33.99万 | 86.45%-7.57万 | 19.36%-55.88万 | 39.03%-69.3万 | 54.45%-113.65万 | -32.38%-249.49万 | -559.74%-188.46万 | -366.45%-28.57万 | 91.13%-6.12万 | -54.20%-69.02万 |
| 資本支出 | -348.90%-33.99万 | 74.09%-7.57万 | 44.84%-29.22万 | 52.58%-52.98万 | 50.95%-111.73万 | -27.63%-227.77万 | -214.53%-178.46万 | -43.70%-56.74万 | 42.29%-39.48万 | 21.29%-68.41万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -290.87%-2,489 | 106.80%1,304 | 91.17%-1.92万 | -117.19%-21.72万 | -739.28%-10万 | ---1.19万 | ---- | -4.09%-2,340 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -60.58%-26.41万 | ---16.45万 | ---- | ---- | ---- | -12.64%29.37万 | 58,162.05%33.62万 | -99.87%577 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.34%-43 | 40.38%-2,584 | 11.75%-4,334 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348.90%-33.99万 | 86.45%-7.57万 | 19.36%-55.88万 | 39.03%-69.3万 | 54.45%-113.65万 | -32.38%-249.49万 | -559.74%-188.46万 | -366.45%-28.57万 | 91.13%-6.12万 | -54.20%-69.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.53%22.98万 | 230.06%271.19万 | 9,053.12%82.16万 | -100.25%-9,177 | 362.55万 | -70.02%192.59万 | 1,327.34%642.3万 | -68.03%45万 | 51.81%140.76万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.87%24.78万 | 219.97%271.26万 | --84.78万 | ---- | --362.55万 | ---- | -69.78%192.59万 | 1,316.23%637.3万 | --45万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,322.16%-1.79万 | 97.17%-740 | -184.91%-2.61万 | ---9,177 | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | --140.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.53%22.98万 | 230.06%271.19万 | 9,053.12%82.16万 | -100.25%-9,177 | --362.55万 | ---- | -70.02%192.59万 | 1,327.34%642.3万 | -68.03%45万 | 51.81%140.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282.28%188.27万 | -55.66%49.25万 | -55.50%111.07万 | 100.68%249.57万 | -74.24%124.37万 | -16.09%482.88万 | 1,161.43%575.44万 | -21.98%45.62万 | 74.68%58.47万 | 2.72%33.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.67%-140.23万 | 339.25%149.7万 | 55.25%-62.57万 | -211.26%-139.82万 | 135.17%125.67万 | -290.41%-357.37万 | -117.22%-91.54万 | 4,000.13%531.46万 | -153.99%-13.63万 | 621.53%25.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.77%518 | -123.18%-1,740 | -43.04%7,505 | 381.98%1.32万 | 59.09%-4,673 | -11.17%-1.14万 | 37.12%-1.03万 | -311.71%-1.63万 | 419.72%7,718 | 90.76%-2,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.80%48.1万 | 303.59%198.77万 | -55.66%49.25万 | -55.50%111.07万 | 100.68%249.57万 | -74.24%124.37万 | -16.09%482.88万 | 1,161.43%575.44万 | -21.98%45.62万 | 74.68%58.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.34%-163.21万 | -2.68%-121.49万 | 3.48%-118.32万 | 48.25%-122.59万 | 33.72%-236.88万 | -25.78%-357.37万 | -102.65%-284.13万 | -52.42%-140.21万 | 20.11%-91.99万 | 12.51%-115.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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