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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.37%-1.21億 | -18.24%-3.94億 | -3.54%-9,305.4万 | -29.11%-1.01億 | -6.15%-9,032.3万 | -37.00%-1.09億 | -48.11%-3.33億 | -64.44%-8,986.9万 | -20.77%-7,852.6万 | -60.61%-8,509.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.18%-1.07億 | -1.48%-4.81億 | -16.54%-1.32億 | -7.94%-1.22億 | -22.85%-1.24億 | 29.79%-1.03億 | -77.01%-4.74億 | -39.60%-1.13億 | -58.04%-1.13億 | -46.32%-1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 43.86%1,570.5万 | 47.63%479.5万 | 130.08%384.7万 | 23.46%401.5万 | 11.04%304.8万 | 723.92%1,091.7万 | --324.8万 | --167.2万 | --325.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.54%251.2万 | 18.54%897.6万 | 21.42%246.6万 | 17.44%229万 | 18.13%217万 | 16.88%205万 | 9.88%757.2万 | 8.03%203.1万 | 9.18%195万 | 12.42%183.7万 |
| その他の非現金項目 | -820.02%-2,096.7万 | -91.69%672.4万 | --0 | -90.94%96.8万 | 6.44%284.4万 | -95.08%291.2万 | 2,653.83%8,088万 | --830.1万 | --1,068.4万 | --267.2万 |
| 運転資金の増減額 | 19.43%-2,972.7万 | 2.64%-5,245.2万 | 123.18%311万 | -142.66%-1,369.1万 | 71.15%-497.5万 | -110.02%-3,689.6万 | -135.21%-5,387.3万 | -513.02%-1,341.9万 | 55.49%-564.2万 | -999.06%-1,724.4万 |
| -売掛金増減額 | 102.55%2.9万 | -1,781.87%-3,268.8万 | -11,850.98%-2,996.5万 | -22.77%-143.4万 | 85.67%-15.1万 | -594.78%-113.8万 | -1,854.55%-173.7万 | -44.57%25.5万 | -134.54%-116.8万 | -1.35%-105.4万 |
| -前払費用増減額 | -81.64%-874.6万 | -1,157.78%-2,716.8万 | -695.13%-1,536.2万 | -765.26%-572.8万 | -10,625.00%-126.3万 | -1,241.00%-481.5万 | 77.95%-216万 | 59.11%-193.2万 | -118.24%-66.2万 | 100.37%1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.77%-1,683.4万 | -24.64%854.6万 | 239.43%1,297.3万 | -84.84%181.1万 | 1,619.63%998.4万 | -329.84%-1,622.2万 | -36.25%1,134万 | -81.65%382.2万 | 213.06%1,194.9万 | -105.04%-65.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.06%567.5万 | 52.15%1,830.4万 | 11.03%499.2万 | 49.66%444.2万 | 63.70%460.5万 | 143.30%426.5万 | 27.09%1,203万 | 52.25%449.6万 | 8.96%296.8万 | 14.91%281.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.43%-448.3万 | -68.67%-1,666.8万 | -33.58%-445.5万 | -91.29%-399.6万 | -68.46%-379.7万 | -100.54%-442万 | -8.53%-988.2万 | -75.62%-333.5万 | 3.11%-208.9万 | 38.21%-225.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.15%-536.8万 | 95.62%-277.8万 | 308.83%3,492.7万 | 47.20%-878.6万 | 10.87%-1,435.3万 | -4.08%-1,456.6万 | -102.40%-6,346.4万 | -16.40%-1,672.5万 | -186.55%-1,664万 | -186.50%-1,610.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.37%-1.21億 | -18.24%-3.94億 | -3.54%-9,305.4万 | -29.11%-1.01億 | -6.15%-9,032.3万 | -37.00%-1.09億 | -48.11%-3.33億 | -64.44%-8,986.9万 | -20.77%-7,852.6万 | -60.61%-8,509.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.83%590.1万 | -119.55%-3,134.7万 | 252.36%4,593.9万 | 66.87%7,950万 | -136.22%-3,453.8万 | -357.51%-1.22億 | 129.11%1.6億 | 81.05%-3,015.2万 | 111.93%4,764.3万 | 186.67%9,534.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.60%-250.6万 | -4.30%-1,398.5万 | 61.15%-152万 | -5.99%-433.2万 | -8.07%-430.1万 | -168.16%-383.2万 | -5.11%-1,340.8万 | -36.40%-391.2万 | 9.94%-408.7万 | -35.47%-398万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,483.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 107.10%840.7万 | -107.94%-1,736.2万 | 280.87%4,745.9万 | 62.06%8,383.2万 | -130.44%-3,023.7万 | -226.33%-1.18億 | 140.85%2.19億 | 82.88%-2,624万 | 113.10%5,173万 | 174.39%9,932.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.83%590.1万 | -119.55%-3,134.7万 | 252.36%4,593.9万 | 66.87%7,950万 | -136.22%-3,453.8万 | -357.51%-1.22億 | 129.11%1.6億 | 81.05%-3,015.2万 | 111.93%4,764.3万 | 186.67%9,534.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,601.13%5,999.2万 | -77.64%1.3億 | -78.95%1.06億 | -20.33%1,910.2万 | -57.32%251.6万 | -95.31%222.1万 | -20.87%5.83億 | 22,082.59%5.06億 | -96.41%2,397.7万 | -17.36%589.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,858.66%5,803.4万 | -78.83%1.2億 | -79.43%1.04億 | -36.71%1,471.8万 | --0 | -96.23%146.6万 | -18.42%5.66億 | --5.04億 | -96.41%2,325.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 159.34%195.8万 | -38.67%1,052.8万 | 35.90%287.3万 | 507.20%438.4万 | -57.32%251.6万 | -91.05%75.5万 | -60.19%1,716.6万 | -7.28%211.4万 | -96.45%72.2万 | -17.36%589.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,601.13%5,999.2万 | -77.64%1.3億 | -78.95%1.06億 | -20.33%1,910.2万 | -57.32%251.6万 | -95.31%222.1万 | -20.87%5.83億 | 22,082.59%5.06億 | -96.41%2,397.7万 | -17.36%589.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.11%2.4億 | 326.71%5.35億 | 20.88%1.81億 | 17.33%1.84億 | 117.90%3.06億 | 326.71%5.35億 | -23.77%1.25億 | -55.57%1.5億 | 18.04%1.57億 | -3.31%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.12%-5,476.9万 | -171.98%-2.95億 | -84.61%5,936.9万 | 59.76%-277.9万 | -857.60%-1.22億 | -1,629.85%-2.29億 | 1,148.00%4.1億 | 282.40%3.86億 | -103.38%-690.6万 | 228.29%1,614.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.37%1.86億 | -55.11%2.4億 | -55.11%2.4億 | 20.88%1.81億 | 17.33%1.84億 | 117.90%3.06億 | 326.71%5.35億 | 326.71%5.35億 | -55.57%1.5億 | 18.04%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.84%-1.23億 | -4.19%-4.08億 | -0.85%-9,457.4万 | -27.73%-1.06億 | -6.23%-9,462.4万 | 10.23%-1.13億 | -64.72%-3.92億 | -63.04%-9,378.1万 | -18.98%-8,276.3万 | -59.29%-8,907.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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