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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.32%-8,483.7万 | 35.58%-5,818.6万 | -10.37%-1.21億 | -18.24%-3.94億 | -3.54%-9,305.4万 | -29.11%-1.01億 | -6.15%-9,032.3万 | -37.00%-1.09億 | -48.11%-3.33億 | -64.44%-8,986.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.04%-1.36億 | -18.83%-1.47億 | -4.18%-1.07億 | -1.48%-4.81億 | -16.54%-1.32億 | -7.94%-1.22億 | -22.85%-1.24億 | 29.79%-1.03億 | -77.01%-4.74億 | -39.60%-1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 43.86%1,570.5万 | 47.63%479.5万 | 130.08%384.7万 | 23.46%401.5万 | 11.04%304.8万 | 723.92%1,091.7万 | --324.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.89%260.8万 | 19.77%259.9万 | 22.54%251.2万 | 18.54%897.6万 | 21.42%246.6万 | 17.44%229万 | 18.13%217万 | 16.88%205万 | 9.88%757.2万 | 8.03%203.1万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -820.02%-2,096.7万 | -91.69%672.4万 | --0 | -90.94%96.8万 | 6.44%284.4万 | -95.08%291.2万 | 2,653.83%8,088万 | --830.1万 |
| 運転資金の増減額 | 172.61%994.1万 | 695.46%2,962.4万 | 19.43%-2,972.7万 | 2.64%-5,245.2万 | 123.18%311万 | -142.66%-1,369.1万 | 71.15%-497.5万 | -110.02%-3,689.6万 | -135.21%-5,387.3万 | -513.02%-1,341.9万 |
| -売上債権増減額 | 342.26%347.4万 | 16,059.60%2,409.9万 | 102.55%2.9万 | -1,781.87%-3,268.8万 | -11,850.98%-2,996.5万 | -22.77%-143.4万 | 85.67%-15.1万 | -594.78%-113.8万 | -1,854.55%-173.7万 | -44.57%25.5万 |
| -前払費用増減額 | 289.98%1,088.2万 | 298.50%250.7万 | -81.64%-874.6万 | -1,157.78%-2,716.8万 | -695.13%-1,536.2万 | -765.26%-572.8万 | -10,625.00%-126.3万 | -1,241.00%-481.5万 | 77.95%-216万 | 59.11%-193.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.17%66.7万 | -27.93%719.5万 | -3.77%-1,683.4万 | -24.64%854.6万 | 239.43%1,297.3万 | -84.84%181.1万 | 1,619.63%998.4万 | -329.84%-1,622.2万 | -36.25%1,134万 | -81.65%382.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 14.00%506.4万 | 25.54%578.1万 | 33.06%567.5万 | 52.15%1,830.4万 | 11.03%499.2万 | 49.66%444.2万 | 63.70%460.5万 | 143.30%426.5万 | 27.09%1,203万 | 52.25%449.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.92%-467.2万 | -20.33%-456.9万 | -1.43%-448.3万 | -68.67%-1,666.8万 | -33.58%-445.5万 | -91.29%-399.6万 | -68.46%-379.7万 | -100.54%-442万 | -8.53%-988.2万 | -75.62%-333.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.70%-547.4万 | 62.45%-538.9万 | 63.15%-536.8万 | 95.62%-277.8万 | 308.83%3,492.7万 | 47.20%-878.6万 | 10.87%-1,435.3万 | -4.08%-1,456.6万 | -102.40%-6,346.4万 | -16.40%-1,672.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.32%-8,483.7万 | 35.58%-5,818.6万 | -10.37%-1.21億 | -18.24%-3.94億 | -3.54%-9,305.4万 | -29.11%-1.01億 | -6.15%-9,032.3万 | -37.00%-1.09億 | -48.11%-3.33億 | -64.44%-8,986.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.70%-770.9万 | 29.96%-2,419万 | 104.83%590.1万 | -119.55%-3,134.7万 | 252.36%4,593.9万 | 66.87%7,950万 | -136.22%-3,453.8万 | -357.51%-1.22億 | 129.11%1.6億 | 81.05%-3,015.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.48%-127.9万 | 76.47%-101.2万 | 34.60%-250.6万 | -4.30%-1,398.5万 | 61.15%-152万 | -5.99%-433.2万 | -8.07%-430.1万 | -168.16%-383.2万 | -5.11%-1,340.8万 | -36.40%-391.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,483.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -107.67%-643万 | 23.35%-2,317.8万 | 107.10%840.7万 | -107.94%-1,736.2万 | 280.87%4,745.9万 | 62.06%8,383.2万 | -130.44%-3,023.7万 | -226.33%-1.18億 | 140.85%2.19億 | 82.88%-2,624万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.70%-770.9万 | 29.96%-2,419万 | 104.83%590.1万 | -119.55%-3,134.7万 | 252.36%4,593.9万 | 66.87%7,950万 | -136.22%-3,453.8万 | -357.51%-1.22億 | 129.11%1.6億 | 81.05%-3,015.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 330.28%8,219.2万 | 1,539.35%4,124.6万 | 2,601.13%5,999.2万 | -77.64%1.3億 | -78.95%1.06億 | -20.33%1,910.2万 | -57.32%251.6万 | -95.31%222.1万 | -20.87%5.83億 | 22,082.59%5.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 446.93%8,049.7万 | --3,839.8万 | 3,858.66%5,803.4万 | -78.83%1.2億 | -79.43%1.04億 | -36.71%1,471.8万 | --0 | -96.23%146.6万 | -18.42%5.66億 | --5.04億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -61.34%169.5万 | 13.20%284.8万 | 159.34%195.8万 | -38.67%1,052.8万 | 35.90%287.3万 | 507.20%438.4万 | -57.32%251.6万 | -91.05%75.5万 | -60.19%1,716.6万 | -7.28%211.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330.28%8,219.2万 | 1,539.35%4,124.6万 | 2,601.13%5,999.2万 | -77.64%1.3億 | -78.95%1.06億 | -20.33%1,910.2万 | -57.32%251.6万 | -95.31%222.1万 | -20.87%5.83億 | 22,082.59%5.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.39%1.44億 | -39.37%1.86億 | -55.11%2.4億 | 326.71%5.35億 | 20.88%1.81億 | 17.33%1.84億 | 117.90%3.06億 | 326.71%5.35億 | -23.77%1.25億 | -55.57%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.58%-1,035.4万 | 66.38%-4,113万 | 76.12%-5,476.9万 | -171.98%-2.95億 | -84.61%5,936.9万 | 59.76%-277.9万 | -857.60%-1.22億 | -1,629.85%-2.29億 | 1,148.00%4.1億 | 282.40%3.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.91%1.34億 | -21.39%1.44億 | -39.37%1.86億 | -55.11%2.4億 | -55.11%2.4億 | 20.88%1.81億 | 17.33%1.84億 | 117.90%3.06億 | 326.71%5.35億 | 326.71%5.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.54%-8,611.6万 | 37.44%-5,919.8万 | -8.84%-1.23億 | -4.19%-4.08億 | -0.85%-9,457.4万 | -27.73%-1.06億 | -6.23%-9,462.4万 | 10.23%-1.13億 | -64.72%-3.92億 | -63.04%-9,378.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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