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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 158.18%9.43万 | 3.65万 | -100.00%1 | 89.94万 | -61.50%23.44万 | 60.9万 | ||||
| お客様からの領収書 | 157.44%9.4万 | --3.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --270 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | --55.3万 | ---- | -61.50%23.44万 | --60.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 55.05%-72.06万 | -0.01%-160.29万 | -8.79%-160.28万 | -75.37%-147.33万 | -286.82%-84.01万 | 54.93%-21.72万 | -206.31%-48.19万 | 67.65%-15.73万 | 63.18%-48.64万 | -16.83%-132.09万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 55.05%-72.06万 | -0.01%-160.29万 | -8.79%-160.28万 | -75.37%-147.33万 | -286.82%-84.01万 | 54.93%-21.72万 | -206.31%-48.19万 | 67.65%-15.73万 | 63.18%-48.64万 | -16.83%-132.09万 |
| 直接支払利息 | 70.71%-1,269 | 86.27%-4,332 | ---3.16万 | ---- | ---3.72万 | ---- | 44.26%-413 | 50.73%-741 | -840.00%-1,504 | 96.71%-160 |
| 直接受取利息 | -77.79%1,556 | 88.13%7,006 | -30.59%3,724 | 81.43%5,365 | --2,957 | ---- | 1,058.08%3.95万 | -45.21%3,409 | -79.02%6,222 | -62.42%2.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.96%-62.6万 | 4.10%-156.37万 | -11.08%-163.06万 | -67.90%-146.79万 | -302.57%-87.43万 | -147.57%-21.72万 | 395.20%45.66万 | 37.45%-15.47万 | 63.77%-24.73万 | 35.41%-68.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.52%-84.24万 | 39.26%-285.74万 | -58.59%-470.44万 | -374.16%-296.64万 | -62.56万 | 10.24%-14.98万 | 72.34%-16.69万 | -52.20%-60.35万 | ||
| 資本支出 | 62.00%-105.24万 | 35.40%-276.96万 | -66.58%-428.71万 | -320.70%-257.36万 | ---61.18万 | ---- | ---- | 10.24%-14.98万 | 67.48%-16.69万 | -16.94%-51.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 441.55%30万 | 78.95%-8.78万 | -6.25%-41.73万 | -2,734.23%-39.27万 | ---1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.71万 |
| 事業取引の純額 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.91%-2.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.52%-84.24万 | 39.26%-285.74万 | -58.59%-470.44万 | -374.16%-296.64万 | ---62.56万 | ---- | ---- | 10.24%-14.98万 | 72.34%-16.69万 | -52.20%-60.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.59%91.2万 | -58.36%141.59万 | -68.30%340.06万 | 521.13%1,072.75万 | 915.36%172.71万 | 141.58%17.01万 | -526.15%-40.91万 | -80.32%9.6万 | 48.78万 | |
| 借入金純額 | 609.93%65.9万 | 66.10%-12.92万 | -103.55%-38.12万 | 521.13%1,072.75万 | 915.36%172.71万 | 141.58%17.01万 | -526.15%-40.91万 | -80.32%9.6万 | --48.78万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.47%30.89万 | -58.58%158.15万 | --381.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.29%-5.6万 | -1.11%-3.63万 | ---3.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.59%91.2万 | -58.36%141.59万 | -68.30%340.06万 | 521.13%1,072.75万 | 915.36%172.71万 | 141.58%17.01万 | -526.15%-40.91万 | -80.32%9.6万 | --48.78万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.72%58.42万 | -44.98%358.94万 | 2,730.46%652.37万 | 6,907.66%23.05万 | -93.47%3,289 | 1,627.54%5.04万 | -98.62%2,916 | 53.49%21.14万 | -90.33%13.77万 | -50.51%142.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.48%-55.65万 | -2.41%-300.52万 | -146.63%-293.43万 | 2,669.99%629.32万 | 582.51%22.72万 | -199.21%-4.71万 | 122.76%4.75万 | -383.00%-20.85万 | 105.73%7.37万 | 11.50%-128.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.25%2.78万 | -83.72%58.42万 | -44.98%358.94万 | 2,730.46%652.37万 | 6,907.66%23.05万 | -93.47%3,289 | 1,627.54%5.04万 | -98.62%2,916 | 53.49%21.14万 | -90.33%13.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.04%-167.85万 | 30.21%-442.11万 | -42.86%-633.5万 | -195.64%-443.43万 | -590.62%-149.99万 | -147.57%-21.72万 | 249.95%45.66万 | 26.48%-30.45万 | 67.20%-41.42万 | 15.56%-126.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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