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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,191.68%-117.94万 | -56,616.26%-187.67万 | -127.21%-9.58万 | -758.41%-29.16万 | -572.64%-15.49万 | -9.13万 | -3,309 | -4.22万 | -3.4万 | -2.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,317.46%-180.43万 | -14,692.74%-426.33万 | -1,397.89%-15.37万 | -1,516.94%-108.33万 | -1,495.13%-91.7万 | ---12.73万 | ---2.88万 | ---1.03万 | ---6.7万 | ---5.75万 |
| 株式ベースの報酬 | --35.62万 | ---- | ---- | --78万 | --78万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -111.92%-1.23万 | ---- | ---- | --3,000 | ---10.29万 | --10.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 193.47%6.26万 | -1,801.69%-38.31万 | 281.69%5.8万 | -73.65%8,702 | 146.73%8.5万 | ---6.69万 | --2.25万 | ---3.19万 | --3.3万 | --3.45万 |
| -売掛金増減額 | 1,225.33%4.89万 | -2,621.45%-11.09万 | 513.75%8,788 | -174.25%-9,629 | -115.60%-7,559 | ---4,346 | --4,400 | ---2,124 | ---3,511 | ---3,506 |
| -前払費用増減額 | -848.11%-7.26万 | ---22.17万 | ---2.07万 | ---3.02万 | -314.99%-2.26万 | ---7,655 | --0 | --0 | --0 | --1.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,794.23%8.82万 | -156.32%-2.37万 | 386.12%6.99万 | -54.41%2.66万 | -75.21%1.22万 | ---3,275 | --4.21万 | ---2.44万 | --5.84万 | --4.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.14%-1,995 | ---- | ---- | 200.00%2.19万 | --10.29万 | ---5.17万 | ---2.4万 | ---5,342 | ---2.19万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,191.68%-117.94万 | -56,616.26%-187.67万 | -127.21%-9.58万 | -758.41%-29.16万 | -572.64%-15.49万 | ---9.13万 | ---3,309 | ---4.22万 | ---3.4万 | ---2.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.86万 | -140.06%-9.72万 | -79.56%-7.27万 | 0 | -4.05万 | -4.05万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---17.16万 | ---- | ---- | -140.06%-9.72万 | -79.56%-7.27万 | --0 | ---- | ---- | ---4.05万 | ---4.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---10.86万 | ---- | ---- | -140.06%-9.72万 | -79.56%-7.27万 | --0 | ---- | ---- | ---4.05万 | ---4.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 275.95%1.42万 | 3,611.27%586.63万 | 11,948.27%57.53万 | -62.39%15.8万 | -99.24%3,200 | -8,092 | 15.81万 | 4,775 | 42万 | 42万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,500 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --551.86万 | --53.16万 | --0 | -100.62%-2,600 | --2,600 | ---- | ---- | --42万 | --42万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.95万 | 407.86%86.92万 | 68.42%4.48万 | --20.36万 | --5,800 | --0 | --17.12万 | --2.66万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,884.40%-9.53万 | -3,886.40%-52.15万 | 94.84%-1,127 | ---3.81万 | --0 | ---3,192 | ---1.31万 | ---2.18万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275.95%1.42万 | 3,611.27%586.63万 | 11,948.27%57.53万 | -62.39%15.8万 | -99.24%3,200 | ---8,092 | --15.81万 | --4,775 | --42万 | --42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812.36%411.38万 | 89.19%60.66万 | -64.50%12.71万 | 2,764.20%35.8万 | 22,591.93%35.15万 | --45.09万 | --32.06万 | --35.8万 | --1.25万 | --1,549 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,181.42%-127.37万 | 2,592.51%350.72万 | 1,382.63%47.95万 | -166.83%-23.09万 | -162.95%-22.44万 | ---9.94万 | --13.03万 | ---3.74万 | --34.55万 | --35.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 708.00%284.01万 | 812.36%411.38万 | 89.19%60.66万 | -64.50%12.71万 | -64.50%12.71万 | --35.15万 | --45.09万 | --32.06万 | --35.8万 | --35.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,379.66%-135.11万 | -8,383.16%-235.91万 | -127.21%-9.58万 | -422.15%-38.89万 | -258.28%-22.76万 | ---9.13万 | ---2.78万 | ---4.22万 | ---7.45万 | ---6.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
