ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.04%6.73億 | 319.66%2.45億 | 29.34%9,635.3万 | 151.62%1.86億 | 122.05%1.45億 | 303.30%2.72億 | 53.43%5,830.9万 | 2,452.29%7,449.7万 | 187.52%7,408.4万 | 844.13%6,551.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.98%-1.25億 | -849.06%-1.26億 | 78.00%-1,561.6万 | 146.33%3,279.5万 | 84.07%-1,585.3万 | 68.14%-2.55億 | 91.22%-1,328.7万 | 36.63%-7,096.9万 | 38.85%-7,079万 | 76.30%-9,951.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.17%-1,095.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.17%7,319.9万 | 5.22%1,821.3万 | -5.11%1,859.7万 | -7.32%1,820.2万 | -8.33%1,818.7万 | -13.15%7,638.8万 | -16.89%1,731万 | -9.02%1,959.9万 | -11.89%1,964万 | -14.82%1,983.9万 |
| その他の非現金項目 | 118.21%1.86億 | 566.97%1.27億 | -7.14%1,922.2万 | -12.69%1,965.1万 | -13.53%1,990万 | -19.72%8,532.2万 | -29.96%1,910.2万 | -20.85%2,069.9万 | -13.42%2,250.8万 | -14.34%2,301.3万 |
| 運転資金の増減額 | 217.22%2.04億 | 642.92%1.44億 | -125.24%-814.2万 | 70.86%2,979.1万 | -4.80%3,924.1万 | -2.41%6,446.5万 | -143.30%-2,645.1万 | 237.99%3,226万 | 235.11%1,743.6万 | 78.13%4,122万 |
| -売上債権増減額 | -107.88%-5,381.1万 | 80.39%-414.2万 | -225.65%-3,000.7万 | 37.66%-4,331.8万 | -42.07%2,365.6万 | -142.44%-2,588.5万 | -137.17%-2,111.7万 | 221.64%2,388.1万 | -69.84%-6,948.7万 | -36.92%4,083.8万 |
| -前払費用増減額 | 178.70%4,662.3万 | 135.59%903.5万 | 45.79%-298.7万 | 31.34%-2,012.1万 | 6,235.70%6,069.6万 | -63.81%-5,924.3万 | -471.35%-2,538.5万 | 79.42%-551万 | -150.44%-2,930.6万 | -85.81%95.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.49%-1,596万 | 312.46%2,791.1万 | -105.54%-71.5万 | -36.57%4,934.1万 | -131.24%-9,249.7万 | 339.60%3,756.4万 | -162.64%-1,313.7万 | 206.73%1,291.6万 | 214.13%7,778.5万 | 18.88%-4,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 103.20%2.28億 | 233.86%1.11億 | 2,527.65%2,556.7万 | 14.16%4,388.9万 | 20.20%4,738.6万 | 96.88%1.12億 | 371.08%3,318.8万 | -97.23%97.3万 | 16.30%3,844.4万 | 4,006.67%3,942.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 147.04%6.73億 | 319.66%2.45億 | 29.34%9,635.3万 | 151.62%1.86億 | 122.05%1.45億 | 303.30%2.72億 | 53.43%5,830.9万 | 2,452.29%7,449.7万 | 187.52%7,408.4万 | 844.13%6,551.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,163.75%5.3億 | 7,992.92%7.03億 | -252.34%-1.07億 | -942.83%-2,510.1万 | -412.54%-4,221.8万 | 8.13%-4,978.5万 | 60.64%-891.2万 | 32.38%-3,022.9万 | -110.93%-240.7万 | 7.15%-823.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.06%-7,525.2万 | -59.67%-2,043.9万 | 17.42%-1,802.9万 | -114.67%-2,376.4万 | 33.92%-1,302万 | -33.32%-6,540.4万 | 13.38%-1,280.1万 | -29.26%-2,183.1万 | -29.53%-1,107万 | -122.77%-1,970.2万 |
| 事業取引の純額 | -176.16%-450万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --590.9万 | --590.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 6,175.40%6.09億 | 35,934.46%7.24億 | -953.58%-8,848万 | -63.49%316.3万 | -354.67%-2,919.8万 | 289.24%971万 | 74.31%-202万 | 69.81%-839.8万 | -71.67%866.3万 | 42,562.96%1,146.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,163.75%5.3億 | 7,992.92%7.03億 | -252.34%-1.07億 | -942.83%-2,510.1万 | -412.54%-4,221.8万 | 8.13%-4,978.5万 | 60.64%-891.2万 | 32.38%-3,022.9万 | -110.93%-240.7万 | 7.15%-823.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -842.81%-10.63億 | -3,873.93%-8.93億 | -533.79%-7,104.2万 | 34.97%-9,461万 | -121.48%-436.7万 | -208.76%-1.13億 | 3,189.57%2,365.2万 | -133.12%-1,120.9万 | -8,137.68%-1.45億 | -69.77%2,033万 |
| 借入金純額 | -451.36%-8.22億 | -195,465.39%-8.19億 | 14.41%-117万 | 99.23%-112.1万 | 65.68%-63.7万 | -270.09%-1.49億 | 190.50%41.9万 | -83.74%-136.7万 | -140,469.23%-1.46億 | -102.09%-185.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.31億 | ---2,500.8万 | ---4,693.9万 | ---4,167.9万 | ---1,751.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.90%5,157.1万 | -96.08%91.1万 | 9,444.89%3,550.7万 | 92.96%137万 | -37.88%1,378.3万 | -5.94%4,650.1万 | 1,865.57%2,323.3万 | -98.92%37.2万 | -62.90%71万 | 88.83%2,218.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,481.67%-1.62億 | ---4,993.2万 | ---5,844万 | ---- | ---- | -140.58%-1,021.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842.81%-10.63億 | -3,873.93%-8.93億 | -533.79%-7,104.2万 | 34.97%-9,461万 | -121.48%-436.7万 | -208.76%-1.13億 | 3,189.57%2,365.2万 | -133.12%-1,120.9万 | -8,137.68%-1.45億 | -69.77%2,033万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.08%5.16億 | 35.94%5.98億 | 67.05%6.79億 | 27.43%6.12億 | 27.08%5.16億 | 40.50%4.06億 | 13.76%4.4億 | 1.46%4.07億 | 35.69%4.81億 | 40.50%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.28%1.4億 | -24.02%5,550.4万 | -345.62%-8,119.8万 | 190.37%6,669.7万 | 27.42%9,888.8万 | -6.05%1.1億 | 354.28%7,304.9万 | 335.73%3,305.9万 | -248.78%-7,380.5万 | 18.80%7,760.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.75%6.55億 | 27.75%6.55億 | 35.94%5.98億 | 67.05%6.79億 | 27.43%6.12億 | 27.33%5.13億 | 27.33%5.13億 | 13.76%4.4億 | 1.46%4.07億 | 35.69%4.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.74%5.98億 | 392.79%2.24億 | 48.72%7,832.4万 | 158.11%1.63億 | 189.13%1.32億 | 1,019.82%2.07億 | 95.94%4,550.8万 | 362.59%5,266.6万 | 265.91%6,301.4万 | 2,504.78%4,581.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
