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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.60%-9.08億 | -19.44%18.07億 | 43.24%-4.87億 | -37.53%50.66億 | -12.37%41.5億 | -153.42%-4.69億 | -12.31%22.43億 | -1,283.87%-8.58億 | 108.70%81.1億 | 30.22%47.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.51%2,500万 | -12.50%3.92億 | -71.35%1.65億 | -83.32%12.82億 | -84.26%1.76億 | -94.82%8,200万 | -87.56%4.48億 | -58.41%5.76億 | 141.81%76.87億 | -7.37%11.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -270.91%-2.04億 | 171.03%2.9億 | -137.35%-3,100万 | 215.47%2.09億 | --0 | 32.10%-5,500万 | 663.16%1.07億 | 243.10%8,300万 | -284.69%-1.81億 | ---4,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.33%5.98億 | 5.40%5.86億 | 13.91%5.65億 | 7.80%21.69億 | 8.65%5.65億 | 4.94%5.52億 | 10.10%5.56億 | 7.59%4.96億 | 3.13%20.12億 | 4.63%5.2億 |
| 繰延税金 | -148.21%-2,700万 | -114.63%-1,200万 | 239.22%7,100万 | -112.75%-5,800万 | -242.16%-1.45億 | -75.76%5,600万 | 22.39%8,200万 | -192.73%-5,100万 | 1,567.74%4.55億 | 54.55%1.02億 |
| その他の非現金項目 | 373.58%2.51億 | -90.57%500万 | 814.29%6,400万 | 9,750.00%1.97億 | 644.83%1.58億 | 1,666.67%5,300万 | 211.76%5,300万 | -76.67%700万 | -98.32%200万 | -170.73%-2,900万 |
| 運転資金の増減額 | -29.44%-15.52億 | -98.35%600万 | 33.11%-13.27億 | 144.16%5.07億 | 6.43%33.27億 | -9.70%-11.99億 | 132.67%3.63億 | 4.15%-19.84億 | 30.89%-11.48億 | 91.31%31.26億 |
| -売上債権増減額 | -33.33%4.18億 | 3.69%-25.55億 | -148.04%-2.57億 | 195.65%8.79億 | -11.67%23.7億 | -49.44%6.27億 | 32.55%-26.53億 | 158.86%5.35億 | 44.94%-9.19億 | 87.36%26.83億 |
| -棚卸資産増減額 | -53.02%3.73億 | ---- | 10.92%-13.3億 | ---- | ---- | 53.58%7.94億 | ---- | 42.78%-14.93億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -20.74%32.22億 | ---- | 217.91%13.76億 | ---- | ---- | 1,095.59%40.65億 | ---- | -414.10%-11.67億 | -100.09%-21.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.57%-23.43億 | 36.99%-6.61億 | 125.34%2.6億 | -286.35%-17.48億 | 29.03%29.47億 | 6.63%-26.2億 | -242.92%-10.49億 | -241.32%-10.26億 | -44.63%9.38億 | -22.47%22.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.60%-9.08億 | -19.44%18.07億 | 43.24%-4.87億 | -37.53%50.66億 | -12.37%41.5億 | -153.42%-4.69億 | -12.31%22.43億 | -1,283.87%-8.58億 | 108.70%81.1億 | 30.22%47.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.81%-5.06億 | 28.44%-6.14億 | 28.82%-4.94億 | -1.96%-29.58億 | 40.02%-7.33億 | 4.54%-6.73億 | -65.96%-8.58億 | -51.86%-6.94億 | -60.54%-29.01億 | -162.80%-12.22億 |
| 資本支出 | 16.56%-5.29億 | 30.85%-5.47億 | 19.78%-3.73億 | -7.92%-26.71億 | 22.75%-7.81億 | 0.31%-6.34億 | -65.83%-7.91億 | -32.48%-4.65億 | -31.37%-24.75億 | -56.50%-10.11億 |
| 事業取引の純額 | ---200万 | 20.00%-400万 | --0 | 62.41%-1.53億 | 88.75%-3,700万 | --0 | 81.48%-500万 | -170.73%-1.11億 | -362.50%-4.07億 | -1,727.78%-3.29億 |
| 投資商品取引の純額 | 66.67%-1,600万 | -11.83%-1.04億 | ---1,900万 | ---9,200万 | --5,400万 | ---4,800万 | ---9,300万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 355.56%4,100万 | 32.26%4,100万 | 13.56%-1.02億 | -121.05%-4,200万 | -73.73%3,100万 | 115.25%900万 | 338.46%3,100万 | -81.54%-1.18億 | -111.52%-1,900万 | -40.70%1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.81%-5.06億 | 28.44%-6.14億 | 28.82%-4.94億 | -1.96%-29.58億 | 40.02%-7.33億 | 4.54%-6.73億 | -65.96%-8.58億 | -51.86%-6.94億 | -60.54%-29.01億 | -162.80%-12.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.53%9.22億 | 67.80%-6.84億 | -74.26%5.48億 | 56.44%-20.61億 | 10.84%-30.42億 | 3,465.52%9.76億 | -13.10%-21.24億 | 262.07%21.29億 | -57.54%-47.31億 | -9.36%-34.12億 |
| 借入金純額 | 0.08%12.37億 | 76.66%-3.98億 | -75.04%8.16億 | -97.17%1,900万 | -44.09%-27.81億 | -35.36%12.36億 | -149.63%-17.05億 | 138.09%32.69億 | 160.98%6.72億 | 2.57%-19.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,400.00%-4,300万 | 105.44%800万 | 100.12%100万 | 76.70%-10.14億 | 100.08%100万 | 100.06%100万 | 84.13%-1.47億 | -68.41%-8.69億 | -421.20%-43.52億 | -39.06%-12.14億 |
| 配当金支払総額 | -2.68%-2.68億 | -1.14%-2.66億 | -6.10%-2.61億 | -0.10%-10.32億 | -4.38%-2.62億 | -0.77%-2.61億 | 0.38%-2.63億 | 4.28%-2.46億 | 1.34%-10.31億 | 5.64%-2.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---400万 | -211.11%-2,800万 | 68.00%-800万 | -70.00%-3,400万 | --0 | ---- | -80.00%-900万 | -108.33%-2,500万 | 4.76%-2,000万 | ---1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.53%9.22億 | 67.80%-6.84億 | -74.26%5.48億 | 56.44%-20.61億 | 10.84%-30.42億 | 3,465.52%9.76億 | -13.10%-21.24億 | 262.07%21.29億 | -57.54%-47.31億 | -9.36%-34.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.23%10.04億 | -66.33%4.96億 | 4.44%9.41億 | 80.56%9.01億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | -65.68%4.99億 | 85.78%8.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.39%-4.92億 | 168.88%5.09億 | -175.04%-4.33億 | -90.17%4,700万 | 267.65%3.75億 | -215.28%-1.66億 | -553.37%-7.39億 | 736.23%5.77億 | 151.73%4.78億 | 96.15%1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.06%800万 | -133.33%-100万 | -140.00%-1,200万 | 90.79%-700万 | 150.00%1,200万 | 46.88%-1,700万 | 110.34%300万 | -155.56%-500万 | -145.16%-7,600万 | -700.00%-2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.14%5.2億 | 36.23%10.04億 | -66.33%4.96億 | 4.44%9.41億 | 4.44%9.41億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | 80.56%9.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.28%-14.37億 | -13.22%12.6億 | 35.00%-8.6億 | -57.50%23.95億 | -9.56%33.69億 | -555.79%-11.03億 | -30.23%14.52億 | -220.34%-13.23億 | 181.47%56.35億 | 24.54%37.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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