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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.29%2,700.1万 | 42.77%-2.47億 | 28.35%-5,812.5万 | 71.09%-2,955.5万 | 29.48%-7,816.7万 | 40.92%-8,110.8万 | -28.72%-4.32億 | 17.83%-8,112.7万 | -12.29%-1.02億 | -57.09%-1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.63%-6,759.9万 | 20.63%-4.35億 | 45.27%-7,803.1万 | 10.25%-1.09億 | 23.66%-1.11億 | 1.20%-1.37億 | -16.13%-5.48億 | -1.43%-1.43億 | 19.69%-1.21億 | -25.10%-1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.47%35.9万 | -70.69%26.5万 | --0 | --0 | --0 | 212.77%26.5万 | 1,685.96%90.4万 | 38,300.00%38.4万 | 1,447.83%31万 | --44.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.12%706.3万 | 44.28%2,409.7万 | 75.85%691.1万 | 35.87%698.5万 | 14.22%512.4万 | 61.43%507.7万 | 48.41%1,670.2万 | 31.22%393万 | 71.54%514.1万 | 65.35%448.6万 |
| その他の非現金項目 | -42.80%392万 | -24.69%1,854.2万 | -72.03%380.1万 | 4.84%390.1万 | 8.11%398.7万 | 89.26%685.3万 | -48.55%2,462.1万 | 474.67%1,359.1万 | -90.41%372.1万 | 10.12%368.8万 |
| 運転資金の増減額 | 713.12%1,927.1万 | 42.33%-4,795.3万 | -681.19%-3,887.6万 | 133.17%1,037.9万 | -32.60%-2,182.6万 | 105.63%237万 | -82.34%-8,315万 | 54.91%668.9万 | -205.32%-3,128.9万 | -738.73%-1,646万 |
| -売掛金増減額 | -335.79%-1,045.9万 | 72.28%-3,390.4万 | -188.45%-2,314.2万 | 117.53%491.8万 | 67.17%-1,328万 | 94.76%-240万 | -181.12%-1.22億 | 28.86%-802.3万 | -164.53%-2,805.1万 | -220.24%-4,044.9万 |
| -在庫増減額 | 57.08%-226.5万 | 37.00%-535.3万 | -73.80%131.6万 | 106.14%61.2万 | 63.00%-200.4万 | -383.71%-527.7万 | -23.54%-849.7万 | 173.14%502.3万 | -3,736.50%-996.4万 | -7.78%-541.6万 |
| -前払費用増減額 | 517.11%1,442.8万 | -2,069.05%-2,607.2万 | -1,880.33%-3,342.8万 | -23.41%-523.4万 | -7.58%1,025.2万 | 136.73%233.8万 | 62.23%-120.2万 | 42.35%-168.8万 | -289.08%-424.1万 | 324.01%1,109.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 711.81%2,089.6万 | -70.62%1,650.8万 | 11.23%1,235.4万 | -31.50%1,441.1万 | -168.25%-1,283.1万 | -50.82%257.4万 | -10.07%5,618.1万 | -50.60%1,110.7万 | 643.43%2,103.9万 | -28.69%1,880.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 1,243.09%835.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -89.34%-412.2万 | -24.49%-1,244.8万 | -44.13%-402.4万 | -92.26%-322.8万 | -9.27%-301.9万 | 21.27%-217.7万 | 2.88%-999.9万 | -3.45%-279.2万 | 35.55%-167.9万 | -10.26%-276.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -89.15%79.3万 | 141.34%496.2万 | -112.54%-30.6万 | 86.89%-110万 | -141.51%-94.4万 | 27.50%731.2万 | 104.65%205.6万 | 166.81%244万 | -357.14%-839.3万 | 71.75%227.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.29%2,700.1万 | 42.77%-2.47億 | 28.35%-5,812.5万 | 71.09%-2,955.5万 | 29.48%-7,816.7万 | 40.92%-8,110.8万 | -28.72%-4.32億 | 17.83%-8,112.7万 | -12.29%-1.02億 | -57.09%-1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 771.17%1.38億 | -48.99%1.68億 | 12.54%2,466.5万 | 21.85%8,114.9万 | 34.57%4,681.4万 | -92.33%1,587万 | 260.99%3.3億 | -72.43%2,191.7万 | 115.44%6,659.9万 | -41.99%3,478.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.51%-2,031.5万 | 17.82%-3,919.9万 | 19.40%-953.2万 | 25.46%-910.1万 | -18.13%-918.6万 | 28.36%-1,138万 | -16.25%-4,769.7万 | -31.37%-1,182.7万 | 7.06%-1,220.9万 | 9.91%-777.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 520.42%1.69億 | -45.06%2.08億 | 1.34%3,419.7万 | 14.52%9,025万 | 31.56%5,600万 | -87.78%2,725万 | 342.95%3.78億 | -63.64%3,374.4万 | 119.04%7,880.8万 | -37.95%4,256.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,049.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 771.17%1.38億 | -48.99%1.68億 | 12.54%2,466.5万 | 21.85%8,114.9万 | 34.57%4,681.4万 | -92.33%1,587万 | 260.99%3.3億 | -72.43%2,191.7万 | 115.44%6,659.9万 | -41.99%3,478.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.01%646.6万 | -47.28%2.54億 | -98.54%684.5万 | 16,842.07%2.36億 | 4.42%931.2万 | -44.63%230.1万 | -16.24%4.83億 | 5,398.21%4.68億 | -99.75%139.3万 | 6.88%891.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -45.65%2.35億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.36%4.33億 | 5,414,800.00%4.33億 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 181.01%646.6万 | -2.20%1,902万 | 37.42%684.5万 | -59.66%56.2万 | 4.42%931.2万 | -44.63%230.1万 | -23.33%1,944.8万 | -41.45%498.1万 | -64.69%139.3万 | 6.88%891.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.01%646.6万 | -47.28%2.54億 | -98.54%684.5万 | 16,842.07%2.36億 | 4.42%931.2万 | -44.63%230.1万 | -16.24%4.83億 | 5,398.21%4.68億 | -99.75%139.3万 | 6.88%891.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.76%6.42億 | 450.84%4.66億 | 1,070.55%6.69億 | 317.05%3.81億 | 154.31%4.03億 | 450.84%4.66億 | 73.19%8,461.4万 | -40.07%5,712.8万 | 44.96%9,138.4万 | 142.81%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 372.85%1.72億 | -53.86%1.76億 | -106.51%-2,661.5万 | 939.55%2.88億 | 67.17%-2,204.1万 | -185.15%-6,293.7万 | 966.80%3.81億 | 3,916.02%4.09億 | -206.08%-3,425.6万 | -2,884.09%-6,714.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.86%8.14億 | 37.76%6.42億 | 37.76%6.42億 | 1,070.55%6.69億 | 317.05%3.81億 | 154.31%4.03億 | 450.84%4.66億 | 450.84%4.66億 | -40.07%5,712.8万 | 44.96%9,138.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.23%668.6万 | 40.28%-2.86億 | 27.21%-6,765.7万 | 66.23%-3,865.6万 | 26.36%-8,735.3万 | 39.61%-9,248.8万 | -27.36%-4.79億 | 13.72%-9,295.4万 | -9.85%-1.14億 | -49.79%-1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
