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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.13%-100.96万 | -55.13%-154.37万 | -11.21%-83.39万 | -18.09%-352.75万 | 11.76%-71.82万 | -104.49%-106.43万 | -9.54%-99.51万 | -0.75%-74.99万 | -6.34%-298.72万 | 33.95%-81.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.58%-136.26万 | -105.68%-170.55万 | -86.96%-189.81万 | -22.35%-548.53万 | -12.01%-188.1万 | -63.64%-175.99万 | 20.17%-82.92万 | -47.14%-101.52万 | 27.41%-448.35万 | 55.44%-167.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 218.59%55.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.18%17.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.78%7.31万 | -7.12%6.99万 | -8.11%6.91万 | -12.85%28.77万 | -6.57%6.93万 | -2.78%6.79万 | -19.59%7.53万 | -18.67%7.52万 | 3.73%33.01万 | -10.45%7.42万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%7,845 | 0.00%7,845 | 0.00%7,845 | -79.35%3.14万 | -51.84%7,845 | -81.57%7,845 | --7,845 | --7,845 | -73.07%15.2万 | 105.67%1.63万 |
| 運転資金の増減額 | 252.04%13.86万 | -58.84%-41.45万 | 2,693.46%56.43万 | 201.78%22.32万 | 894.40%42.46万 | 5.22%3.94万 | -361.29%-26.1万 | 113.77%2.02万 | 59.49%-21.93万 | 83.72%-5.34万 |
| -売上債権増減額 | -177.38%-4.16万 | 124.25%1.71万 | 223.08%6.35万 | -269.54%-15.4万 | -162.37%-8.55万 | -18.64%5.38万 | -48.86%-7.06万 | -86.15%-5.16万 | -196.97%-4.17万 | -140.72%-3.26万 |
| -棚卸資産増減額 | 413.55%5.56万 | -319.08%-5.38万 | -102.96%-1,415 | 162.17%6.07万 | 113.41%6,036 | 21.22%-1.77万 | 171.66%2.46万 | 1,062.53%4.78万 | -23.97%-9.77万 | -570.72%-4.5万 |
| -前払費用増減額 | -111.42%-1.93万 | 63.46%-6.92万 | 2,623.29%8.46万 | 3,292.52%15.43万 | 196.51%17.84万 | 382.85%16.85万 | -206.45%-18.94万 | 88.33%-3,354 | 101.23%4,547 | 123.49%6.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.05%11.33万 | -347.81%-21.04万 | 3,360.15%31.4万 | 289.67%19.89万 | 29,851.29%34.57万 | -28.11%-10.89万 | -154.99%-4.7万 | 108.72%9,074 | 27.81%-10.49万 | 59.44%-1,162 |
| -その他流動負債の変動 | -9.52%-8,664 | -9.42%-8,460 | -9.67%-8,288 | 13.77%-3.13万 | -291.62%-8,092 | 34.84%-7,911 | 46.19%-7,732 | 46.03%-7,557 | -292.97%-3.63万 | 145.73%4,223 |
| -その他運転資金の変動 | 181.19%3.93万 | -407.50%-8.98万 | 333.60%11.18万 | -109.54%-5,401 | 69.32%-1.2万 | -186.30%-4.84万 | 83.28%2.92万 | 8.75%2.58万 | 191.62%5.66万 | 70.68%-3.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.13%-100.96万 | -55.13%-154.37万 | -11.21%-83.39万 | -18.09%-352.75万 | 11.76%-71.82万 | -104.49%-106.43万 | -9.54%-99.51万 | -0.75%-74.99万 | -6.34%-298.72万 | 33.95%-81.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.7万 | -3.89万 | -136.09%-6,195 | 34.73%-5.18万 | -390.24%-4.91万 | 0 | 0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93万 | 66.82%-1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4.7万 | ---3.89万 | -136.09%-6,195 | 34.73%-5.18万 | -390.24%-4.91万 | --0 | --0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93万 | 66.82%-1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.7万 | ---3.89万 | -136.09%-6,195 | 34.73%-5.18万 | -390.24%-4.91万 | --0 | --0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93万 | 66.82%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.33%-5,175 | -100.25%-5,136 | 19,169.37%869.49万 | 1,203.63%208.68万 | 26.95%-5,004 | 23.98%-4,960 | 669.51%205.16万 | 148.43%4.51万 | -97.90%16.01万 | -101.02%-6,850 |
| 借入金純額 | -4.33%-5,175 | -100.25%-5,136 | 553.59%29.49万 | 11,826.73%208.68万 | 24.30%-5,004 | 23.98%-4,960 | 296,575.87%205.16万 | 1,237.17%4.51万 | 98.91%-1.78万 | 93.81%-6,610 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --840万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.88%-11.9万 | 99.77%-240 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.91%29.69万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.33%-5,175 | -100.25%-5,136 | 19,169.37%869.49万 | 1,203.63%208.68万 | 26.95%-5,004 | 23.98%-4,960 | 669.51%205.16万 | 148.43%4.51万 | -97.90%16.01万 | -101.02%-6,850 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189.56%676万 | 553.15%834.77万 | -75.17%49.29万 | -59.41%198.54万 | -55.07%126.53万 | -30.20%233.46万 | -68.13%127.81万 | -59.41%198.54万 | 3,118.48%489.19万 | -48.66%281.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.70%-106.18万 | -250.29%-158.78万 | 1,210.43%785.48万 | 48.65%-149.25万 | 7.04%-77.24万 | -102.41%-106.92万 | 258.61%105.65万 | 19.73%-70.74万 | -161.32%-290.64万 | -40.00%-83.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 350.33%569.82万 | 189.56%676万 | 553.15%834.77万 | -75.17%49.29万 | -75.17%49.29万 | -55.07%126.53万 | -30.20%233.46万 | -68.13%127.81万 | -59.41%198.54万 | -59.41%198.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.72%-105.66万 | -59.04%-158.26万 | -11.65%-84.01万 | -16.72%-357.93万 | 6.87%-76.74万 | -103.99%-106.43万 | -6.69%-99.51万 | 4.51%-75.25万 | -6.08%-306.65万 | 34.74%-82.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |