(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.70%-17.2万 | 51.68%-110.53万 | 35.40%-130.95万 | -30.37%-821.22万 | -20.72%-182.57万 | -36.31%-207.19万 | -12.90%-228.75万 | -63.39%-202.7万 | -30.96%-629.9万 | -33.45%-151.24万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 61.97%-87.17万 | 41.79%-130.81万 | 20.64%-175.17万 | -17.71%-869.24万 | 18.85%-194.56万 | 7.98%-229.23万 | -21.76%-224.72万 | -239.26%-220.74万 | -42.01%-738.46万 | -61.02%-239.74万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.24万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -8.58%2.46万 | -28.10%2.15万 | -10.95%2.81万 | 23.44%11.62万 | 58.30%2.79万 | -3.00%2.69万 | 15.82%2.99万 | 37.14%3.16万 | -10.53%9.41万 | -7.47%1.76万 |
運転資金の増減額 | 658.04%61.39万 | 113.65%3.7万 | 427.14%18.19万 | -272.00%-54.33万 | -120.25%-10.65万 | -54.13%-11万 | -129.15%-27.11万 | -169.96%-5.56万 | 148.27%31.59万 | 319.89%52.61万 |
-売掛金増減額 | 82.18%-1.35万 | 636.81%16.5万 | 6.62%16.12万 | 150.32%4.06万 | -101.51%-3,850 | 72.59%-7.6万 | -2,095.43%-3.07万 | 367.61%15.12万 | 70.79%-8.06万 | 65.82%25.45万 |
-在庫増減額 | 189.77%16.5万 | 378.75%4,368 | 109.08%6,541 | -377.63%-24.09万 | -88.74%1.65万 | -1,824.65%-18.38万 | 98.42%-1,567 | 18.28%-7.2万 | 17.24%-5.04万 | 272.09%14.65万 |
-前払費用増減額 | 314.65%9.93万 | 189.65%9.79万 | -154.48%-12.98万 | 268.42%9,052 | 342.14%7.25万 | -222.84%-4.62万 | 591.76%3.38万 | -14.04%-5.1万 | -98.18%2,457 | -79.33%1.64万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 92.49%37.93万 | 16.06%-20.4万 | 216.23%11.06万 | -170.33%-32.33万 | -238.53%-18.21万 | 26.38%19.7万 | -12,089.94%-24.3万 | -155.91%-9.52万 | 196.35%45.96万 | 428.15%13.14万 |
-その他運転資金の変動 | -1,486.80%-1.61万 | 11.22%-2.63万 | 192.18%3.34万 | -89.72%-2.88万 | 57.63%-9,616 | -104.63%-1,015 | -130.17%-2.96万 | 841.62%1.14万 | -161.72%-1.52万 | -228.65%-2.27万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.70%-17.2万 | 51.68%-110.53万 | 35.40%-130.95万 | -30.37%-821.22万 | -20.72%-182.57万 | -36.31%-207.19万 | -12.90%-228.75万 | -63.39%-202.7万 | -30.96%-629.9万 | -33.45%-151.24万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.94%-4,908 | 73.81%-1.49万 | 66.44%-4.77万 | -8.12%-38.9万 | -22.89%-12.9万 | 58.50%-6.09万 | 33.82%-5.69万 | -546.82%-14.21万 | -20.58%-35.98万 | -114.65%-10.5万 |
固定資産取引の純額 | --3.55万 | 7,186.00%4.25万 | --0 | 9.81%-16.46万 | -22.59%-8.08万 | --0 | 98.74%-600 | -1,456.04%-8.32万 | -107.24%-18.25万 | ---6.59万 |
無形資産取引の純額 | 33.68%-4.04万 | -1.93%-5.74万 | 18.96%-4.77万 | -26.58%-22.43万 | -23.41%-4.82万 | 26.66%-6.09万 | -46.46%-5.63万 | -254.12%-5.89万 | 15.92%-17.72万 | 20.08%-3.91万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.94%-4,908 | 73.81%-1.49万 | 66.44%-4.77万 | -8.12%-38.9万 | -22.89%-12.9万 | 58.50%-6.09万 | 33.82%-5.69万 | -546.82%-14.21万 | -20.58%-35.98万 | -114.65%-10.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 65.15%1,440.49万 | 0 | ||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 313.05%1,486.99万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.04%113.6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.19%-160.1万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --36.46万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 65.15%1,440.49万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.69%36.84万 | -83.95%148.87万 | -75.14%284.59万 | 209.31%1,144.7万 | -63.25%480.07万 | -52.93%693.35万 | -44.92%927.79万 | 209.31%1,144.7万 | 4,157.77%370.08万 | 189.64%1,306.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 108.80%18.76万 | 52.22%-112.03万 | 37.43%-135.72万 | -211.04%-860.11万 | -20.86%-195.47万 | -27.96%-213.28万 | -11.00%-234.44万 | -116.50%-216.91万 | 114.35%774.62万 | -99.74%-161.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -88.42%55.61万 | -94.69%36.84万 | -83.95%148.87万 | -75.14%284.59万 | -75.14%284.59万 | -63.25%480.07万 | -52.93%693.35万 | -44.92%927.79万 | 209.31%1,144.7万 | 209.31%1,144.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 90.04%-21.24万 | 50.40%-116.28万 | 37.43%-135.72万 | -29.17%-860.11万 | -20.86%-195.47万 | -27.96%-213.28万 | -11.00%-234.44万 | -71.80%-216.91万 | -30.34%-665.87万 | -36.81%-161.73万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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