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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.80%-80.91万 | 12.09%-115.12万 | -33.31%-505.61万 | 91.70%-17.2万 | 51.68%-110.53万 | 35.40%-130.95万 | 53.82%-379.26万 | -30.37%-821.22万 | -20.72%-182.57万 | -36.31%-207.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.23%-153.35万 | -13.47%-198.76万 | -32.25%-665.68万 | 61.97%-87.17万 | 41.79%-130.81万 | 20.64%-175.17万 | 42.09%-503.35万 | -17.71%-869.24万 | 18.85%-194.56万 | 7.98%-229.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --141.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 344.41%9.54万 | 922.46%28.76万 | 104.16%146.88万 | -8.58%2.46万 | -28.10%2.15万 | -10.95%2.81万 | 519.29%71.94万 | 23.44%11.62万 | 58.30%2.79万 | -3.00%2.69万 |
| 運転資金の増減額 | 1,562.72%61.52万 | 192.63%53.24万 | -368.47%-140万 | 658.04%61.39万 | 113.65%3.7万 | 427.14%18.19万 | 195.99%52.15万 | -272.00%-54.33万 | -120.25%-10.65万 | -54.13%-11万 |
| -売上債権増減額 | -89.96%1.66万 | -96.08%6,322 | -13,219.71%-66.29万 | 82.18%-1.35万 | 636.81%16.5万 | 6.62%16.12万 | -87.55%5,053 | 150.32%4.06万 | -101.51%-3,850 | 72.59%-7.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 189.77%16.5万 | 378.75%4,368 | 109.08%6,541 | ---- | -377.63%-24.09万 | -88.74%1.65万 | -1,824.65%-18.38万 |
| -前払費用増減額 | 18.20%11.57万 | 82.53%-2.27万 | -732.58%-30.87万 | 314.65%9.93万 | 189.65%9.79万 | -154.48%-12.98万 | 439.06%4.88万 | 268.42%9,052 | 342.14%7.25万 | -222.84%-4.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 344.60%49.9万 | 383.09%53.45万 | -199.66%-53.14万 | 92.49%37.93万 | 16.06%-20.4万 | 216.23%11.06万 | 264.94%53.32万 | -170.33%-32.33万 | -238.53%-18.21万 | 26.38%19.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.87万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 38.55%-1.61万 | -57.21%1.43万 | 319.73%10.3万 | -1,486.80%-1.61万 | 11.22%-2.63万 | 192.18%3.34万 | -62.79%-4.69万 | -89.72%-2.88万 | 57.63%-9,616 | -104.63%-1,015 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | 8,909 | -67.53万 | 0 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.70%-81.02万 | 12.77%-114.23万 | -51.12%-573.14万 | 91.70%-17.2万 | 51.68%-110.53万 | 35.40%-130.95万 | 53.82%-379.26万 | -30.37%-821.22万 | -20.72%-182.57万 | -36.31%-207.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375.91%-22.02万 | -255.22%-16.94万 | 122.86%98.09万 | 91.94%-4,908 | 73.81%-1.49万 | 66.44%-4.77万 | -1,003.17%-429.09万 | -8.12%-38.9万 | -22.89%-12.9万 | 58.50%-6.09万 |
| 資本支出 | ---22.02万 | ---16.94万 | 56.83%-101.62万 | ---- | ---- | ---- | ---235.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -216.02%-9,253 | --3.55万 | 7,186.00%4.25万 | --0 | 98.22%-2,928 | 9.81%-16.46万 | -22.59%-8.08万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 33.68%-4.04万 | -1.93%-5.74万 | 18.96%-4.77万 | ---- | -26.58%-22.43万 | -23.41%-4.82万 | 26.66%-6.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --200.64万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---193.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375.91%-22.02万 | -255.22%-16.94万 | 122.86%98.09万 | 91.94%-4,908 | 73.81%-1.49万 | 66.44%-4.77万 | -1,003.17%-429.09万 | -8.12%-38.9万 | -22.89%-12.9万 | 58.50%-6.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.57万 | 102.46万 | -41.10%479.18万 | 813.5万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --4万 | --10万 | -79.09%73.51万 | ---- | ---- | ---- | --351.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --190.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --160.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --96.57万 | --92.46万 | -88.16%54.73万 | ---- | ---- | ---- | --462.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --109.57万 | --102.46万 | -41.10%479.18万 | --36.46万 | --0 | --0 | --813.5万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.54%3.67万 | -88.62%32.38万 | 22.26%28.25万 | -94.69%36.84万 | -83.95%148.87万 | -75.14%284.59万 | -97.98%23.11万 | 209.31%1,144.7万 | -63.25%480.07万 | -52.93%693.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.83%6.53万 | 78.84%-28.71万 | -19.63%4.13万 | 108.80%18.76万 | 52.22%-112.03万 | 37.43%-135.72万 | 100.60%5.14万 | -211.04%-860.11万 | -20.86%-195.47万 | -27.96%-213.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.31%10.2万 | -97.54%3.67万 | 14.63%32.38万 | -88.42%55.61万 | -94.69%36.84万 | -83.95%148.87万 | -90.07%28.25万 | -75.14%284.59万 | -75.14%284.59万 | -63.25%480.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.38%-103.04万 | 3.35%-131.17万 | -9.87%-675.68万 | 90.04%-21.24万 | 50.40%-116.28万 | 37.43%-135.72万 | 28.50%-614.96万 | -29.17%-860.11万 | -20.86%-195.47万 | -27.96%-213.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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