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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.29%-1,299 | 93.25%-1.03万 | -37.87%940 | 98.10%-442 | 94.84%-2,004 | 90.47%-8,831 | 62.22%-15.32万 | 102.85%1,513 | 84.37%-2.32万 | 62.01%-3.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.29%-1.64万 | 58.42%-23.35万 | 87.41%-3.46万 | 32.77%-5.5万 | 26.25%-7.18万 | 32.84%-7.2万 | 11.30%-56.14万 | -56.45%-27.5万 | 54.29%-8.18万 | 30.85%-9.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -94.32%1,121 | -38.87%4.82万 | -67.44%6,423 | -54.12%9,051 | -33.90%1.3万 | 0.00%1.97万 | 1.44%7.89万 | 0.00%1.97万 | 0.00%1.97万 | -1.95%1.97万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.93%1.39万 | 19.20%15.63万 | -82.02%1.05万 | 17.13%4.55万 | 46.27%5.68万 | 935.69%4.34万 | -18.46%13.11万 | -43.10%5.86万 | 77.11%3.88万 | 110.47%3.88万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---98 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 121.96%5,236 | --0 | 135.43%603 | 167.98%2,119 | 111.43%2,514 | ---2.38万 | --2,964 | ---1,702 | ---3,117 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,610 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.96%1.39万 | -1.44%15.11万 | -80.50%1.05万 | 10.96%4.5万 | 30.35%5.47万 | 143.70%4.09万 | -4.61%15.33万 | -47.54%5.41万 | 124.14%4.05万 | 89.79%4.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.29%-1,299 | 93.25%-1.03万 | -37.87%940 | 98.10%-442 | 94.84%-2,004 | 90.47%-8,831 | 62.22%-15.32万 | 102.85%1,513 | 84.37%-2.32万 | 62.01%-3.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.51%1万 | 0 | 0 | 0 | -90.64%1万 | -63.61%15.42万 | 0 | -101.50%-2,644 | -41.00%5万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 380.87%5.42万 | --0 | ---2,644 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.27%5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -80.00%1万 | --0 | --0 | --0 | --1万 | 459.14%5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -93.51%1万 | --0 | --0 | --0 | -90.64%1万 | -63.61%15.42万 | --0 | -101.50%-2,644 | -41.00%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.12%1,632 | 86.46%1,969 | 51.75%692 | -95.69%1,134 | -79.34%3,138 | 86.46%1,969 | -95.47%1,056 | -98.43%456 | 2,254.65%2.63万 | -18.69%1.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.12%-1,299 | -136.91%-337 | -37.87%940 | 98.29%-442 | -117.99%-2,004 | -91.73%1,169 | 104.10%913 | 105.40%1,513 | -192.59%-2.59万 | 163.42%1.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.39%333 | -17.12%1,632 | -17.12%1,632 | 51.75%692 | -95.69%1,134 | -79.34%3,138 | 86.46%1,969 | 86.46%1,969 | -98.43%456 | 2,254.65%2.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.29%-1,299 | 93.25%-1.03万 | -37.87%940 | 98.10%-442 | 94.84%-2,004 | 90.47%-8,831 | 65.63%-15.32万 | 102.85%1,513 | 84.37%-2.32万 | 62.01%-3.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
