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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.04%6億 | 1,123.57%1.49億 | -33.36%1.43億 | -8.61%1.64億 | 25.03%1.44億 | -12.79%5.22億 | -91.19%1,215.7万 | -27.59%2.14億 | 60.34%1.8億 | 121.81%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.10%5.24億 | 26.11%1.32億 | 94.01%1.17億 | 126.60%1.75億 | 17.85%1.01億 | 95.45%3.27億 | 470.62%1.05億 | 7.13%6,023.9万 | 108.77%7,705.8万 | 52.34%8,533.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.39%-2,657.7万 | 80.61%-844.1万 | -1,154.84%-1,983.9万 | -198.62%-515.8万 | 31,286.36%686.1万 | -235.05%-3,990.1万 | -741.15%-4,352.8万 | -149.87%-158.1万 | -73.46%523万 | 81.36%-2.2万 |
| その他の非現金項目 | 517.92%2,251.7万 | -15.78%-6,562万 | -13.53%1,961.6万 | 102.41%3,627.2万 | 63.57%3,224.9万 | -68.81%364.4万 | -626.59%-5,667.7万 | 764.47%2,268.5万 | 56.86%1,792万 | 378.16%1,971.6万 |
| 運転資金の増減額 | -408.91%-1.08億 | 70.82%-2,702.8万 | -96.31%369.3万 | -237.37%-6,445.1万 | -2.52%-2,007.4万 | -84.11%3,491.6万 | -253.54%-9,262.2万 | -48.71%1億 | 1,257.55%4,691.7万 | 50.21%-1,958万 |
| -売掛金増減額 | -146.31%-3,798.7万 | -41.38%7,931.1万 | -107.72%-1億 | 27.96%1.3億 | -37.93%-1.47億 | 116.85%8,202.1万 | 402.49%1.35億 | 64.49%-4,825.7万 | 255.36%1.02億 | 55.65%-1.07億 |
| -前払費用増減額 | 23.93%1.88億 | 5.17%4,274.8万 | 271.05%6,645.4万 | -85.34%570.3万 | -34.34%7,265万 | 190.99%1.51億 | 231.21%4,064.7万 | -20.39%-3,885.1万 | 129.89%3,889.8万 | 308.84%1.11億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 104.26%268.5万 | 82.86%-836.5万 | 37.28%7,087.9万 | -225.06%-2,160.8万 | 53.99%-3,822.1万 | -120.80%-6,296.5万 | -147.46%-4,880万 | -59.36%5,163万 | -69.05%1,727.8万 | -587.40%-8,307.3万 |
| -繰延取得費用の変更 | -48.67%-2,238.2万 | -140.22%-94.2万 | -601.50%-903.2万 | 166.02%143.8万 | 18.65%-1,384.6万 | 61.11%-1,505.5万 | 213.36%234.2万 | 131.27%180.1万 | 78.51%-217.8万 | 18.00%-1,702万 |
| -未収投資収益の変更 | 156.24%312.3万 | 97.87%-11.4万 | 55.44%258.5万 | -33.86%-336.8万 | 510.94%402万 | 26.63%-555.3万 | 9.60%-535.8万 | 4,791.18%166.3万 | -324.28%-251.6万 | 160.81%65.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -157.59%-1.3億 | 88.02%-792.2万 | -124.94%-2,716.5万 | -432.56%-9,233.9万 | 98.15%-223.9万 | -114.06%-5,033.8万 | -188.85%-6,612.1万 | -6.00%1.09億 | -84.70%2,776.6万 | -777.64%-1.21億 |
| -未満期保険料の変更 | -214.88%-6,761.7万 | 19.49%-9,284.5万 | 53.76%902.1万 | 34.96%-4,792.7万 | -60.33%6,413.4万 | -108.10%-2,147.4万 | -124.14%-1.15億 | -79.16%586.7万 | -198.35%-7,369.4万 | -24.26%1.62億 |
| -その他流動負債の変動 | -1.18%-4,357.2万 | -10.20%-3,889.9万 | -150.52%-880.9万 | 39.50%-3,652万 | 15.63%4,065.6万 | -552.37%-4,306.3万 | -293.56%-3,529.7万 | -82.24%1,743.6万 | 41.06%-6,036.2万 | 270.67%3,516万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.04%6億 | 1,123.57%1.49億 | -33.36%1.43億 | -8.61%1.64億 | 25.03%1.44億 | -12.79%5.22億 | -91.19%1,215.7万 | -27.59%2.14億 | 60.34%1.8億 | 121.81%1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.85%1,418.8万 | 629.29%3.16億 | -8.51%-2.1億 | -3.50%-1.44億 | 148.56%5,178.4万 | 36.99%-4.98億 | 87.20%-5,964.4万 | 22.03%-1.93億 | -131.66%-1.39億 | -529.21%-1.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 110.68%5,486.2万 | 330.03%3.3億 | 3.43%-2.02億 | -19.78%-1.35億 | 225.69%6,160.2万 | 23.87%-5.14億 | 68.40%-1.43億 | 11.33%-2.09億 | -541.67%-1.13億 | -336.38%-4,901万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.39%-3,997.4万 | -91.64%-1,414.1万 | -12.88%-737.8万 | 57.09%-863.7万 | 82.96%-981.8万 | 10.48%-9,166.4万 | 58.10%-737.9万 | -114.58%-653.6万 | 73.52%-2,012.7万 | -908.08%-5,762.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,229万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -104.68%-70万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 211.19%1,495.9万 | -122.18%-116.9万 | 336.09%2,206.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.85%1,418.8万 | 629.29%3.16億 | -8.51%-2.1億 | -3.50%-1.44億 | 148.56%5,178.4万 | 36.99%-4.98億 | 87.20%-5,964.4万 | 22.03%-1.93億 | -131.66%-1.39億 | -529.21%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 11.65%-7,895.4万 | -4.17%-1,601.3万 | 54.76%-1,675.4万 | -56.40%-2,576.3万 | 0.31%-2,042.4万 | -221.64%-8,936.1万 | -112.77%-1,537.2万 | -217.80%-3,703万 | 25.88%-1,647.2万 | -57.68%-2,048.7万 |
| 借入金純額 | 59.36%-1,313万 | -24.92%-309.8万 | 86.52%-313.7万 | -7.47%-378.3万 | -2.57%-311.2万 | 17.16%-3,230.6万 | ---248万 | 22.43%-2,327.2万 | 60.89%-352万 | ---303.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---848.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.67%-5,629.9万 | -0.06%-1,354.9万 | -8.48%-1,459.5万 | -9.35%-1,356.1万 | -9.03%-1,459.4万 | -8.58%-5,278.1万 | -11.36%-1,354.1万 | -10.67%-1,345.4万 | -2.06%-1,240.1万 | -10.23%-1,338.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 343.60%263.5万 | 320.89%66.5万 | 500.00%113.4万 | 190.91%44.8万 | 317.20%38.8万 | -69.97%59.4万 | -51.98%15.8万 | -87.02%18.9万 | 151.51%15.4万 | -81.10%9.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.45%-367.8万 | -106.31%-3.1万 | 68.36%-15.6万 | 45.39%-38.5万 | 25.35%-310.6万 | -60.98%-486.8万 | 811.59%49.1万 | 41.38%-49.3万 | 8.68%-70.5万 | -210.06%-416.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.65%-7,895.4万 | -4.17%-1,601.3万 | 54.76%-1,675.4万 | -56.40%-2,576.3万 | 0.31%-2,042.4万 | -221.64%-8,936.1万 | -112.77%-1,537.2万 | -217.80%-3,703万 | 25.88%-1,647.2万 | -57.68%-2,048.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.59%1.64億 | 10.57%2.51億 | 37.11%3.35億 | 54.30%3.4億 | -29.59%1.64億 | -34.66%2.34億 | -47.73%2.27億 | -39.12%2.44億 | -41.74%2.2億 | -34.66%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 911.05%5.35億 | 813.38%4.48億 | -422.16%-8,366.5万 | -119.62%-486.4万 | 1,572.91%1.75億 | 44.62%-6,600.1万 | 69.74%-6,285.9万 | -144.05%-1,602.3万 | -17.78%2,479万 | -154.13%-1,190.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 33.96%-311.9万 | --0 | 64.12%-99.5万 | 89.50%-72.2万 | 2.16%-140.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325.49%7億 | 325.49%7億 | 10.57%2.51億 | 37.11%3.35億 | 54.30%3.4億 | -29.59%1.64億 | -29.59%1.64億 | -47.73%2.27億 | -39.12%2.44億 | -41.74%2.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.27%5.6億 | 2,717.27%1.35億 | -34.81%1.35億 | -2.51%1.56億 | 133.09%1.34億 | -13.27%4.3億 | -96.03%477.8万 | -29.07%2.08億 | 341.13%1.6億 | 24.58%5,758.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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