ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.98%2,887.81億 | 4.05%1.35兆 | 49.17%2,903.59億 | 0.06%3,572.9億 | -12.39%3,073.05億 | -0.03%3,901.65億 | 2.93%1.29兆 | 14.30%1,946.5億 | -4.10%3,570.66億 | -1.84%3,507.58億 |
| 繰延税金 | -24.96%1,406.11億 | 21.03%6,353.38億 | 43.10%1,332.56億 | 4.60%1,604.49億 | 7.76%1,542.62億 | 38.53%1,873.71億 | -2.71%5,249.23億 | 30.67%931.19億 | -7.77%1,533.92億 | -11.46%1,431.57億 |
| その他の非現金項目 | 98.96%-18.88億 | -96.03%14.78億 | 66.63%2,092.54億 | -2,779.06%-996.61億 | 490.09%741.09億 | -149.34%-1,822.24億 | 160.95%372.19億 | 1,620.51%1,255.8億 | 106.62%37.2億 | -168.92%-189.98億 |
| 運転資金の増減額 | -8,474.35%-3,356億 | -44.05%-6,772.51億 | -102.35%-72.7億 | 104.27%139.34億 | -46.55%-6,800.01億 | -135.95%-39.14億 | -791.78%-4,701.65億 | -33.80%3,089.46億 | -3.30%-3,260億 | -1,651.07%-4,639.98億 |
| -売上債権増減額 | -3.92%3,630.66億 | -25.02%-5,865.16億 | -11,759.17%-4,243.21億 | 99.04%-57.12億 | -196.13%-5,343.69億 | 21.29%3,778.86億 | -56,759.30%-4,691.39億 | -109.81%-35.78億 | -0.86%-5,966.73億 | -235.68%-1,804.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 59.08%-181.8億 | 63.21%-518.19億 | 150.71%116.32億 | 75.46%-93.25億 | 84.68%-96.99億 | -167.42%-444.27億 | -62.73%-1,408.58億 | 55.05%-229.39億 | -93.96%-380億 | -53,298.32%-633.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -97.88%-1,513.72億 | -85.10%-622.11億 | 45.34%706.67億 | -353.02%-430.36億 | -533.56%-133.45億 | 25.24%-764.97億 | -222.51%-336.09億 | -29.56%486.22億 | 139.94%170.09億 | 129.08%30.78億 |
| -その他流動負債の変動 | -457.77%-1,009.9億 | 526.10%638.51億 | 13.69%1,260.54億 | -127.36%-99.41億 | 45.73%-341.56億 | 81.76%-181.06億 | -135.26%-149.85億 | -23.40%1,108.8億 | 4.52%363.36億 | -43.63%-629.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.76%1,951.34億 | 5.00%2.37兆 | -16.32%9,416.04億 | 84.30%6,066.45億 | 23.28%4,850.34億 | -17.50%3,408.76億 | -24.89%2.26兆 | -0.73%1.13兆 | -15.00%3,291.62億 | -57.33%3,934.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.91%-5,528.27億 | -3.59%-1.82兆 | -1.96%-4,767.28億 | -12.26%-4,589.65億 | 1.86%-3,509.06億 | -1.99%-5,371.94億 | -0.15%-1.76兆 | -1.01%-4,675.86億 | -2.08%-4,088.43億 | 5.62%-3,575.43億 |
| 事業取引の純額 | -3,819.64%-389.22億 | -688.49%-2,126.56億 | 7,553.38%1,086.78億 | -26.50%-718.8億 | -3,792.54%-2,484.61億 | -102.85%-9.93億 | 74.51%-269.7億 | 114.30%14.2億 | -14.91%-568.2億 | -163.39%-63.83億 |
| 投資商品取引の純額 | -77.42%157.23億 | 77.49%579.5億 | -118.06%-72.78億 | -2,126.74%-163.22億 | 227.85%119.26億 | 2,777.02%696.24億 | -46.79%326.49億 | -66.62%402.9億 | 94.13%-7.33億 | 66.62%-93.28億 |
| その他の投資活動純額 | -152.03%-95.52億 | -3,457.28%-246.76億 | 107.22%7.45億 | 45.96%-53.48億 | -669.55%-384.33億 | 29.32%183.6億 | -99.05%7.35億 | -122.55%-103.14億 | -148.08%-98.96億 | 1.84%67.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.96%-5,858.18億 | -14.53%-1.99兆 | 18.03%-3,609.72億 | -15.98%-5,515.43億 | -71.02%-6,259.48億 | 0.92%-4,507.72億 | -2.22%-1.74兆 | -53.21%-4,403.85億 | -9.33%-4,755.46億 | 5.93%-3,660.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.01%8,029.69億 | -14.37%5,934.35億 | 4.55%-4,813.62億 | 53.20%6,334.23億 | -137.88%-1,490.03億 | 51.18%5,903.77億 | 226.96%6,930.14億 | 36.35%-5,043.07億 | 8.21%4,134.5億 | 162.02%3,933.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.76%-1,500万 | 60.79%-2,003.88億 | 94.65%-68.86億 | -671.28%-1,691.1億 | 93.28%-242.1億 | -121.95%-1.82億 | -101.50%-5,110.7億 | -86,323.49%-1,287.71億 | 86.94%-219.26億 | -321.38%-3,602.91億 |
| 配当金支払総額 | -6.86%-2,186.73億 | 0.50%-4,174.38億 | --0 | -2.82%-2,128.09億 | --0 | 3.73%-2,046.29億 | -5.68%-4,195.25億 | --0 | -4.66%-2,069.74億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 659.14%49.26億 | 147.61%516.65億 | 98.35%-4.31億 | 99.98%-1,700万 | 3,116.16%529.94億 | 68.40%-8.81億 | -579.35%-1,085.12億 | -3,313.19%-261.45億 | -3,301.31%-778.22億 | 22.63%-17.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.36%5,050.46億 | 60.28%-2,344.54億 | 21.54%-5,615.43億 | 367.29%1,892.35億 | -835.32%-1,732.11億 | 200.40%3,110.65億 | 58.96%-5,901.97億 | 16.15%-7,157.23億 | 207.52%404.96億 | 97.59%-185.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.80%9,828.74億 | -4.87%7,939.2億 | 14.99%9,450.45億 | -24.64%7,150.08億 | 10.08%1.02兆 | -4.87%7,939.2億 | -10.81%8,345.64億 | -0.55%8,218.32億 | 4.82%9,488.17億 | -18.83%9,247.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.15%1,143.62億 | 327.65%1,504.7億 | 161.87%190.89億 | 330.75%2,443.37億 | -3,632.27%-3,141.25億 | 225.78%2,011.69億 | 47.97%-660.96億 | -310.31%-308.51億 | -24.01%-1,058.88億 | 103.76%88.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.45%170.12億 | 51.20%384.84億 | 537.63%187.4億 | 32.22%-143億 | -26.14%112.24億 | -19.68%228.2億 | -1.59%254.52億 | -81.30%29.39億 | -422.83%-210.97億 | 601.94%151.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.46%1.11兆 | 23.80%9,828.74億 | 23.80%9,828.74億 | 14.99%9,450.45億 | -24.64%7,150.08億 | 10.08%1.02兆 | -4.87%7,939.2億 | -4.87%7,939.2億 | -0.55%8,218.32億 | 4.82%9,488.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.96%-3,709.62億 | -29.08%2,901.55億 | -48.52%3,027.06億 | 202.43%1,037.2億 | 123.07%800.47億 | -72.93%-1,963.18億 | -67.33%4,091.34億 | -12.31%5,880.37億 | -664.02%-1,012.63億 | -93.39%358.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
