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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -745.38%-70.96万 | 55.97%-70万 | 58.75%-35.34万 | 40.81%-31.05万 | 4.78万 | -8.39万 | -158.97万 | -85.66万 | -52.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,082.19%-121.33万 | -103.70%-209.51万 | -176.74%-135.17万 | 6.74%-30.8万 | ---33.28万 | ---10.26万 | ---102.85万 | ---48.84万 | ---33.03万 |
| 株式ベースの報酬 | --76万 | ---- | ---- | --0 | --6.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---4.69万 | 786.76%96.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14万 | ---2.62万 | ---10.73万 |
| 運転資金の増減額 | -1,219.69%-20.94万 | 202.95%43.36万 | 130.67%10.48万 | 97.12%-2,506 | --31.26万 | --1.87万 | ---42.12万 | ---34.19万 | ---8.7万 |
| -売掛金増減額 | -168.02%-3.22万 | 135.46%14.26万 | 57.19%-8.29万 | 79.38%-5.01万 | --22.83万 | --4.74万 | ---40.2万 | ---19.37万 | ---24.31万 |
| -前払費用増減額 | -111.30%-566 | -281.05%-2.95万 | -286.65%-1.31万 | -118.05%-1,108 | ---2.03万 | --5,007 | ---7,738 | --7,028 | --6,140 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -424.61%-17.66万 | 2,905.80%32.06万 | 229.46%20.09万 | -67.51%4.87万 | --10.46万 | ---3.37万 | ---1.14万 | ---15.52万 | --14.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745.38%-70.96万 | 55.97%-70万 | 58.75%-35.34万 | 40.81%-31.05万 | --4.78万 | ---8.39万 | ---158.97万 | ---85.66万 | ---52.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.4万 | 0 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | --35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,582.06%330.92万 | 330.92万 | 0 | -6.04万 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --351.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --22.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -608.43%-42.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.04万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 5,582.06%330.92万 | --330.92万 | --0 | ---- | ---- | ---6.04万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.50%627.43万 | -33.26%331.1万 | -28.87%296.44万 | -30.20%327.49万 | --322.7万 | --331.1万 | --496.1万 | --416.76万 | --469.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -745.38%-70.96万 | 279.59%296.33万 | 486.41%330.99万 | 40.81%-31.05万 | --4.78万 | ---8.39万 | ---165万 | ---85.66万 | ---52.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.44%556.47万 | 89.50%627.43万 | 89.50%627.43万 | -28.87%296.44万 | --327.49万 | --322.7万 | --331.1万 | --331.1万 | --416.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -745.38%-70.96万 | 55.97%-70万 | 58.75%-35.34万 | 40.81%-31.05万 | --4.78万 | ---8.39万 | ---158.97万 | ---85.66万 | ---52.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
