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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.84%321万 | 3,383.61%1,870.7万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -1,354.81%-1,616.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.63%128.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -9.90%-203.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.90%-184.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 3.33%2,237.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.31%2,165万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -52.05%109万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.21%227.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -44.20%241.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.75%432.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 12,520.00%378.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.23%3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 690.34%733.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.76%-124.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -20.39%803.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.07%1,009.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -83.10%-1,420.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.43%-775.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -42.89%245.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.93%430.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 103.15%16.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.75%-536.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%-520万 | -82.84%321万 | -105.43%-69万 | 154.76%230万 | -50.38%660万 | -61.29%-500万 | 3,383.61%1,870.7万 | 91.46%1,270.7万 | -1,150.00%-420万 | 290.00%1,330万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.52%-787.6万 | -166.22%-464.6万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -31.90%-1,029.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -883.94%-780.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -29.39%-151.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.46%-117.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.82%63.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --91.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650.00%-150万 | -69.52%-787.6万 | 83.97%-37.6万 | -323.08%-290万 | -214.29%-440万 | 90.91%-20万 | -166.22%-464.6万 | -165.38%-234.6万 | -7.14%130万 | -180.00%-140万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.99%-1,569.8万 | -571.33%-1,353.4万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 13.09%-1,556.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.72%-1,790.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -103.13%-13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.43%431.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.23%130万 | -15.99%-1,569.8万 | 82.06%-129.8万 | -93.18%-850万 | 65.22%-160万 | -259.26%-430万 | -571.33%-1,353.4万 | -28.81%-723.4万 | -175.00%-440万 | -163.89%-460万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.04%3,160万 | 0.90%5,272.1万 | -32.36%3,470万 | ---- | -14.77%4,270万 | 0.96%5,270万 | 13.40%5,224.9万 | -2.10%5,130万 | 13.57%5,860万 | -4.02%5,010万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.49%-550万 | -3,964.14%-2,036.4万 | -178.10%-236.4万 | ---- | ---- | -261.54%-940万 | -90.48%52.7万 | 2,109.49%302.7万 | -2,500.00%-720万 | 1,925.00%730万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%30万 | -1,325.45%-78.4万 | 52.63%-78.4万 | 900.00%80万 | -116.67%-20万 | -220.00%-60万 | -108.65%-5.5万 | -526.89%-165.5万 | -120.00%-10万 | 700.00%120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.17%2,640万 | -40.11%3,157.3万 | -40.11%3,157.3万 | ---- | ---- | -14.77%4,270万 | 0.90%5,272.1万 | 0.90%5,272.1万 | -2.10%5,130万 | 13.57%5,860万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.00%-520万 | -194.58%-860.8万 | -503.35%-1,250.8万 | 154.76%230万 | -50.38%660万 | -61.29%-500万 | 304.33%910.1万 | 88.40%310.1万 | -1,150.00%-420万 | 290.00%1,330万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
