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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.11%-5,897 | 15.46%-4.94万 | -2,187.44%-14.88万 | 84.04%-16.61万 | 69.96%-6.06万 | 77.97%-5.41万 | 80.88%-5.85万 | 102.48%7,126 | 31.58%-104.08万 | -10.96%-20.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.19%-9.72万 | 39.70%-13.81万 | 54.66%-9.94万 | 50.98%-77.07万 | 40.11%-21.77万 | 68.25%-10.48万 | 48.09%-22.9万 | 49.89%-21.92万 | 19.48%-157.22万 | 33.63%-36.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.65%7,672 | -17.33%7,701 | -17.35%7,700 | -17.39%3.73万 | -17.39%9,316 | -17.40%9,316 | -17.39%9,315 | -17.39%9,316 | 65.22%4.51万 | -9.00%1.13万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -33.82%5.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --86 | --730 | --730 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -99.10%4,547 | --0 | --0 | --0 | -98.10%4,547 | 51.39%50.32万 | -82.40%2.93万 |
| その他の非現金項目 | --1,260 | --973 | ---1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 99.45%8.24万 | -50.39%8万 | -121.12%-4.49万 | 569.88%50.25万 | 180.29%8.75万 | 28,796.53%4.13万 | 539.39%16.12万 | 309.63%21.24万 | -252.16%-10.69万 | -83.31%3.12万 |
| -売上債権増減額 | 54.05%2,226 | 18.21%-1,307 | -3.15%4,609 | 347.88%2,320 | 64.84%-2,286 | -71.78%1,445 | 20.93%-1,598 | 21.40%4,759 | -94.11%518 | -55.86%-6,501 |
| -棚卸資産増減額 | -66.10%598 | -99.67%673 | -99.59%698 | 224.96%42.03万 | 116.00%4.18万 | 112.50%1,764 | 1,826.08%20.67万 | 445.44%17.01万 | -570.74%-33.63万 | -439.94%-26.1万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 222.73%11.25万 | --0 | 133.59%5.67万 | ---3.04万 | 340.62%8.63万 | -192.61%-9.17万 | -19.34%11.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 549.05%7.96万 | 10.75%8.06万 | -408.15%-5.02万 | 40.83%16.84万 | -40.57%9.7万 | -134.59%-1.77万 | 708.81%7.28万 | 119.61%1.63万 | 209.76%11.96万 | 739.88%16.33万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-20.1万 | -317.23%-4.9万 | -100.66%-839 | -702.47%-8.62万 | -203.38%-6.49万 | --20.1万 | --2.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.11%-5,897 | 15.46%-4.94万 | -2,187.44%-14.88万 | 84.04%-16.61万 | 69.96%-6.06万 | 77.97%-5.41万 | 80.88%-5.85万 | 102.48%7,126 | 31.58%-104.08万 | -10.96%-20.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 95.57%-4,755 | 0 | 0 | 2.76%-10.74万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 95.57%-4,755 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.76%-10.74万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 95.57%-4,755 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.76%-10.74万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.78%6,000 | -25.80%5万 | -2.49万 | -73.08%31.54万 | 22.75万 | -95.65%2.05万 | -57.81%6.74万 | 0 | -28.52%117.16万 | 0 |
| 借入金純額 | -70.78%6,000 | -25.80%5万 | ---2.49万 | 97.73%11.86万 | --3.07万 | 134.38%2.05万 | 12.83%6.74万 | --0 | 227.22%6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -51.00%19.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.16%40.16万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.83%71万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.78%6,000 | -25.80%5万 | ---2.49万 | -73.08%31.54万 | --22.75万 | -95.65%2.05万 | -57.81%6.74万 | --0 | -28.52%117.16万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.69%2,229 | -95.64%1,650 | 470.71%17.53万 | 316.94%3.07万 | -96.39%8,399 | 556.99%4.2万 | -75.18%3.78万 | 316.94%3.07万 | 7,266.00%7,366 | 1.37%23.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.31%103 | -86.12%579 | -2,536.51%-17.36万 | 519.22%14.46万 | 182.71%16.69万 | -114.87%-3.36万 | 102.85%4,170 | -95.09%7,126 | 221.30%2.33万 | 9.11%-20.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.23%2,332 | -94.69%2,229 | -95.64%1,650 | 470.71%17.53万 | 470.71%17.53万 | -96.39%8,399 | 556.99%4.2万 | -75.18%3.78万 | 316.94%3.07万 | 316.94%3.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.11%-5,897 | 21.82%-4.94万 | -2,187.44%-14.88万 | 85.12%-17.08万 | 69.96%-6.06万 | 77.97%-5.41万 | 79.33%-6.32万 | 101.80%7,126 | 29.63%-114.83万 | 10.32%-20.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
