| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.95%-10.69億 | 56.99%26.68億 | -705.16%-5.71億 | 67.58%12.66億 | 1,085.22%27.06億 | -20,885.99%-32.34億 | 266.07%17億 | 20.42%9,429.2万 | 125.84%7.56億 | 112.31%2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.61%5.53億 | 116.69%4.87億 | 167.24%3.79億 | 382.62%10.31億 | 221.26%3.61億 | 3,768.71%3.03億 | 853.32%2.25億 | 414.97%1.42億 | -120.54%-3.65億 | -349.06%-2.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---32.9万 | -97.64%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.16%84.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.39%1,926.9万 | 31.17%1,833.3万 | 40.11%1,846.5万 | 76.77%6,289.5万 | 67.43%1,654.5万 | 152.19%1,919.4万 | 33.97%1,397.7万 | 72.16%1,317.9万 | 105.21%3,558.1万 | 53.38%988.2万 |
| 繰延税金 | 16.94%-1.65億 | -13.36%-1.86億 | -107.07%-2.15億 | -61.80%-6.76億 | -119.17%-2.09億 | -81.42%-1.99億 | -80.15%-1.64億 | 14.55%-1.04億 | -85.89%-4.18億 | -3.74%-9,535.7万 |
| その他の非現金項目 | 90.39%8,319.4万 | 45.40%3,626.2万 | 178.14%4,923.7万 | -63.62%1.44億 | -84.44%5,738.8万 | 124.95%4,369.7万 | 362.69%2,493.9万 | 1,035.47%1,770.2万 | 1,475.60%3.95億 | 2,020.59%3.69億 |
| 運転資金の増減額 | 79.88%-11.04億 | -433.31%-8.06億 | -458.88%-11.59億 | -154.25%-47.05億 | 219.30%7.48億 | -579.81%-54.87億 | 190.36%2.42億 | -38.86%-2.07億 | 50.25%-18.51億 | 68.99%-6.27億 |
| -売上債権増減額 | 80.24%-4.19億 | 90.45%-1.82億 | 31.40%-14.53億 | -58.28%-90.15億 | -55.56%-28.68億 | -100.63%-21.22億 | -56.60%-19.07億 | -34.35%-21.18億 | -121.75%-56.95億 | -89.27%-18.44億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -209.22%-3.14億 | -195.36%-7.96億 | 12.41%-1.56億 | 26.90%28.19億 | 62.54%18.75億 | 1,655.75%2.88億 | 481.05%8.34億 | -118.93%-1.78億 | 38.60%22.21億 | 46.05%11.53億 |
| -貸付金の変更 | 47.81%-6.31億 | -146.07%-13.35億 | -122.58%-15.64億 | -89.36%-35.78億 | -230.05%-11.24億 | -200.00%-12.08億 | -14.94%-5.43億 | -4.28%-7.03億 | -24.11%-18.89億 | 47.33%-3.41億 |
| -繰延手数料の変更 | 29.77%933.6万 | -174.97%-536.5万 | -116.34%-86.6万 | 129.98%2,593.5万 | 21.66%628.6万 | 18,546.15%719.4万 | 2,600.38%715.6万 | -9.94%529.9万 | 132.61%1,127.7万 | 290.55%516.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.70%-3.9億 | 228.18%5.04億 | 53.09%7.82億 | -73.46%-46.01億 | -5.26%-15.48億 | -688.58%-31.71億 | -221.93%-3.94億 | 177.58%5.11億 | -168.24%-26.53億 | -136.56%-14.7億 |
| -その他流動負債の変動 | -103.44%-1,494.8万 | 116.44%7.19億 | 98.11%-254.3万 | 30.71%12.8億 | 16.54%6.48億 | 125.17%4.35億 | 284.79%3.32億 | -193.46%-1.35億 | 134.71%9.79億 | 301.49%5.56億 |
| -その他運転資金の変動 | 131.45%6.56億 | -84.87%2.89億 | -48.72%12.36億 | 61.61%83.64億 | 186.17%37.58億 | -67.81%2.83億 | 45.41%19.12億 | 44.62%24.11億 | 878.30%51.75億 | 285.37%13.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.95%-10.69億 | 56.99%26.68億 | -705.16%-5.71億 | 67.58%12.66億 | 1,085.22%27.06億 | -20,885.99%-32.34億 | 266.07%17億 | 20.42%9,429.2万 | 125.84%7.56億 | 112.31%2.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.49%-4,249.7万 | 74.25%-1,342.7万 | 42.42%-2,678.3万 | -39.21%-1.77億 | -11.47%-3,086.7万 | -41.38%-4,747.6万 | -88.50%-5,214.5万 | -21.71%-4,651.5万 | 17.54%-1.27億 | 7.94%-2,769万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.70%-250万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 72.99%-109.4万 | 153.05%361.1万 | 95.43%-21万 | -1.21%-2,024.3万 | 44.33%-479万 | -1.99%-405万 | -148.25%-680.7万 | 1.86%-459.6万 | -231.97%-2,000.1万 | -147.20%-860.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.64%-3,576.6万 | 62.42%-1,703.8万 | 36.61%-2,657.3万 | -66.23%-1.57億 | -36.64%-2,607.7万 | -46.66%-4,342.6万 | -27.53%-4,533.8万 | -316.73%-4,191.9万 | -319.64%-9,430.5万 | -92.89%-1,908.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 90.96%-1,034.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.49%-4,249.7万 | 74.25%-1,342.7万 | 42.42%-2,678.3万 | -39.21%-1.77億 | -11.47%-3,086.7万 | -41.38%-4,747.6万 | -88.50%-5,214.5万 | -21.71%-4,651.5万 | 17.54%-1.27億 | 7.94%-2,769万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.23%-3.12億 | 573.97%4.6億 | 1,199.29%2.58億 | -34.99%4.25億 | -90.60%989.4万 | 31,206.27%3.27億 | -78.96%6,820.9万 | -91.19%1,987.4万 | -80.39%6.54億 | -95.85%1.05億 |
| 借入金純額 | -195.96%-3.13億 | 626.16%4.59億 | 1,336.23%2.56億 | 2.60%4.16億 | -91.60%878.7万 | 19,680.43%3.26億 | -80.38%6,321.5万 | 190.84%1,785.5万 | 2,809.98%4.06億 | 1,732.81%1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.41%2.48億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.28%140.1万 | -86.68%66.5万 | -11.74%178.2万 | 103.06%914.8万 | 88.59%110.7万 | 67.43%102.8万 | 147.72%499.4万 | 56.75%201.9万 | -63.23%450.5万 | -86.71%58.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.62%-398.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.23%-3.12億 | 573.97%4.6億 | 1,199.29%2.58億 | -34.99%4.25億 | -90.60%989.4万 | 31,206.27%3.27億 | -78.96%6,820.9万 | -91.19%1,987.4万 | -80.39%6.54億 | -95.85%1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.14%85.3億 | 39.98%60.34億 | 41.97%59.23億 | 54.21%41.72億 | -12.98%32.14億 | 66.85%61.75億 | 45.20%43.1億 | 54.21%41.72億 | 15.44%27.06億 | 84.94%36.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.84%-14.23億 | 81.53%31.15億 | -601.37%-3.39億 | 18.09%15.14億 | 777.87%26.86億 | -5,804.00%-29.55億 | 125.51%17.16億 | -74.54%6,765.1万 | 398.10%12.82億 | -53.08%3.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7,990.49%5.38億 | -515.53%-6.18億 | 537.18%4.49億 | 28.53%2.37億 | -86.01%2,429.5万 | -116.32%-682.3万 | 622.49%1.49億 | 2,635.19%7,052.9万 | 76.37%1.84億 | 204.55%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.92%76.46億 | 38.14%85.3億 | 39.98%60.34億 | 41.97%59.23億 | 41.97%59.23億 | -12.98%32.14億 | 66.85%61.75億 | 45.20%43.1億 | 54.21%41.72億 | 54.21%41.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.34%-11.05億 | 60.93%26.52億 | -1,350.40%-5.97億 | 69.85%10.89億 | 1,233.39%26.76億 | -6,598.72%-32.82億 | 286.73%16.48億 | -24.83%4,777.7万 | 121.72%6.41億 | 110.74%2.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
