継続営業活動によるキャッシュ・フロー
66.95%-10.69億
56.99%26.68億
-705.16%-5.71億
67.58%12.66億
1,085.22%27.06億
-20,885.99%-32.34億
266.07%17億
20.42%9,429.2万
125.84%7.56億
112.31%2.28億
持続的な事業活動による当期純利益
82.61%5.53億
116.69%4.87億
167.24%3.79億
382.62%10.31億
221.26%3.61億
3,768.71%3.03億
853.32%2.25億
414.97%1.42億
-120.54%-3.65億
-349.06%-2.98億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
---32.9万
-97.64%2万
----
----
----
----
102.16%84.8万
----
減価償却費及び償却費
0.39%1,926.9万
31.17%1,833.3万
40.11%1,846.5万
76.77%6,289.5万
67.43%1,654.5万
152.19%1,919.4万
33.97%1,397.7万
72.16%1,317.9万
105.21%3,558.1万
53.38%988.2万
繰延税金
16.94%-1.65億
-13.36%-1.86億
-107.07%-2.15億
-61.80%-6.76億
-119.17%-2.09億
-81.42%-1.99億
-80.15%-1.64億
14.55%-1.04億
-85.89%-4.18億
-3.74%-9,535.7万
その他の非現金項目
90.39%8,319.4万
45.40%3,626.2万
178.14%4,923.7万
-63.62%1.44億
-84.44%5,738.8万
124.95%4,369.7万
362.69%2,493.9万
1,035.47%1,770.2万
1,475.60%3.95億
2,020.59%3.69億
運転資金の増減額
79.88%-11.04億
-433.31%-8.06億
-458.88%-11.59億
-154.25%-47.05億
219.30%7.48億
-579.81%-54.87億
190.36%2.42億
-38.86%-2.07億
50.25%-18.51億
68.99%-6.27億
-売上債権増減額
80.24%-4.19億
90.45%-1.82億
31.40%-14.53億
-58.28%-90.15億
-55.56%-28.68億
-100.63%-21.22億
-56.60%-19.07億
-34.35%-21.18億
-121.75%-56.95億
-89.27%-18.44億
-買掛金及び未払費用の増減額
-209.22%-3.14億
-195.36%-7.96億
12.41%-1.56億
26.90%28.19億
62.54%18.75億
1,655.75%2.88億
481.05%8.34億
-118.93%-1.78億
38.60%22.21億
46.05%11.53億
-貸付金の変更
47.81%-6.31億
-146.07%-13.35億
-122.58%-15.64億
-89.36%-35.78億
-230.05%-11.24億
-200.00%-12.08億
-14.94%-5.43億
-4.28%-7.03億
-24.11%-18.89億
47.33%-3.41億
-繰延手数料の変更
29.77%933.6万
-174.97%-536.5万
-116.34%-86.6万
129.98%2,593.5万
21.66%628.6万
18,546.15%719.4万
2,600.38%715.6万
-9.94%529.9万
132.61%1,127.7万
290.55%516.7万
-その他流動資産の変動
87.70%-3.9億
228.18%5.04億
53.09%7.82億
-73.46%-46.01億
-5.26%-15.48億
-688.58%-31.71億
-221.93%-3.94億
177.58%5.11億
-168.24%-26.53億
-136.56%-14.7億
-その他流動負債の変動
-103.44%-1,494.8万
116.44%7.19億
98.11%-254.3万
30.71%12.8億
16.54%6.48億
125.17%4.35億
284.79%3.32億
-193.46%-1.35億
134.71%9.79億
301.49%5.56億
-その他運転資金の変動
131.45%6.56億
-84.87%2.89億
-48.72%12.36億
61.61%83.64億
186.17%37.58億
-67.81%2.83億
45.41%19.12億
44.62%24.11億
878.30%51.75億
285.37%13.13億
営業活動によるキャッシュフロー
66.95%-10.69億
56.99%26.68億
-705.16%-5.71億
67.58%12.66億
1,085.22%27.06億
-20,885.99%-32.34億
266.07%17億
20.42%9,429.2万
125.84%7.56億
112.31%2.28億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
10.49%-4,249.7万
74.25%-1,342.7万
42.42%-2,678.3万
-39.21%-1.77億
-11.47%-3,086.7万
-41.38%-4,747.6万
-88.50%-5,214.5万
-21.71%-4,651.5万
17.54%-1.27億
7.94%-2,769万
投資商品取引の純額
----
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--0
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----
77.70%-250万
--0
固定資産取引の純額
72.99%-109.4万
153.05%361.1万
95.43%-21万
-1.21%-2,024.3万
44.33%-479万
-1.99%-405万
-148.25%-680.7万
1.86%-459.6万
-231.97%-2,000.1万
-147.20%-860.5万
無形資産取引の純額
17.64%-3,576.6万
62.42%-1,703.8万
36.61%-2,657.3万
-66.23%-1.57億
-36.64%-2,607.7万
-46.66%-4,342.6万
-27.53%-4,533.8万
-316.73%-4,191.9万
-319.64%-9,430.5万
-92.89%-1,908.5万
事業取引の純額
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--0
--0
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----
90.96%-1,034.6万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
10.49%-4,249.7万
74.25%-1,342.7万
42.42%-2,678.3万
-39.21%-1.77億
-11.47%-3,086.7万
-41.38%-4,747.6万
-88.50%-5,214.5万
-21.71%-4,651.5万
17.54%-1.27億
7.94%-2,769万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-195.23%-3.12億
573.97%4.6億
1,199.29%2.58億
-34.99%4.25億
-90.60%989.4万
31,206.27%3.27億
-78.96%6,820.9万
-91.19%1,987.4万
-80.39%6.54億
-95.85%1.05億
借入金純額
-195.96%-3.13億
626.16%4.59億
1,336.23%2.56億
2.60%4.16億
-91.60%878.7万
19,680.43%3.26億
-80.38%6,321.5万
190.84%1,785.5万
2,809.98%4.06億
1,732.81%1.05億
株式発行/消却（ネット）
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--0
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-90.41%2.48億
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
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--0
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
36.28%140.1万
-86.68%66.5万
-11.74%178.2万
103.06%914.8万
88.59%110.7万
67.43%102.8万
147.72%499.4万
56.75%201.9万
-63.23%450.5万
-86.71%58.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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91.62%-398.5万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-195.23%-3.12億
573.97%4.6億
1,199.29%2.58億
-34.99%4.25億
-90.60%989.4万
31,206.27%3.27億
-78.96%6,820.9万
-91.19%1,987.4万
-80.39%6.54億
-95.85%1.05億
現金及び現金同等物の期首残高
38.14%85.3億
39.98%60.34億
41.97%59.23億
54.21%41.72億
-12.98%32.14億
66.85%61.75億
45.20%43.1億
54.21%41.72億
15.44%27.06億
84.94%36.93億
現金及び現金同等物の純増減額
51.84%-14.23億
81.53%31.15億
-601.37%-3.39億
18.09%15.14億
777.87%26.86億
-5,804.00%-29.55億
125.51%17.16億
-74.54%6,765.1万
398.10%12.82億
-53.08%3.06億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
7,990.49%5.38億
-515.53%-6.18億
537.18%4.49億
28.53%2.37億
-86.01%2,429.5万
-116.32%-682.3万
622.49%1.49億
2,635.19%7,052.9万
76.37%1.84億
204.55%1.74億
現金及び現金同等物の期末残高
137.92%76.46億
38.14%85.3億
39.98%60.34億
41.97%59.23億
41.97%59.23億
-12.98%32.14億
66.85%61.75億
45.20%43.1億
54.21%41.72億
54.21%41.72億
フリーキャッシュ・フロー
66.34%-11.05億
60.93%26.52億
-1,350.40%-5.97億
69.85%10.89億
1,233.39%26.76億
-6,598.72%-32.82億
286.73%16.48億
-24.83%4,777.7万
121.72%6.41億
110.74%2.01億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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