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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.00%-109.11万 | -29.90%-201.61万 | 66.02%-52.92万 | -20.81%-551.4万 | 36.86%-115.03万 | -23.90%-125.41万 | 3.93%-155.2万 | -1,261.15%-155.75万 | 0.85%-456.4万 | -113.60%-182.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.19%-127.06万 | 18.47%-152.71万 | 16.26%-174.66万 | -25.16%-810.01万 | 20.95%-186.47万 | -58.55%-227.67万 | -44.43%-187.3万 | -51.13%-208.57万 | 1.56%-647.17万 | -19.47%-235.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -157.27%-1.07万 | -157.97%-1.67万 | -583.19%-10.17万 | 48.99%-15.59万 | -380.96%-18.85万 | 121.13%1.87万 | 142.31%2.88万 | 93.12%-1.49万 | -148.68%-30.57万 | -83.49%6.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.52%4.92万 | 6.18%5.43万 | -7.99%5.06万 | 22.71%21.35万 | 10.39%5.69万 | 22.96%5.05万 | -26.34%5.12万 | 359.92%5.5万 | 295.47%17.4万 | 356.57%5.15万 |
| 投資証券未実現損益 | -205.20%-12.18万 | -95.26%1,570 | -97.80%3,857 | ---- | ---- | ---3.99万 | --3.31万 | --17.53万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -34.08%63.49万 | -52.88%35.84万 | -20.86%67.61万 | 237.46%324.46万 | 41.47%66.66万 | 9,368.01%96.32万 | 228.04%76.05万 | 244.06%85.43万 | -39.78%96.15万 | 12.12%47.12万 |
| その他の非現金項目 | -301.36%-31.92万 | -137.26%-27.66万 | 81.94%-2.41万 | ---- | ---- | ---7.95万 | ---11.66万 | ---13.36万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,332.37%-37.21万 | -60.45%-88.66万 | 208.65%58.85万 | -217.32%-108.61万 | 81.84%-2.21万 | -92.99%3.02万 | 4.24%-55.26万 | -145.37%-54.17万 | 265.81%92.58万 | -148.60%-12.16万 |
| -売掛金増減額 | 100.44%652 | -34.70%6.44万 | 120.24%2.12万 | -815.29%-21.54万 | -13.54%-6.08万 | -268.07%-14.85万 | 1,571.16%9.87万 | -5,399.44%-10.48万 | 233.17%3.01万 | -1.74%-5.35万 |
| -前払費用増減額 | 3.66%3.04万 | 95.51%-1.45万 | 72.80%-1.93万 | -1,203.26%-30.67万 | -81.95%5.81万 | -80.29%2.93万 | 40.84%-32.31万 | -168.69%-7.1万 | 108.17%2.78万 | 296.22%32.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -369.89%-40.32万 | -185.41%-93.66万 | 260.33%58.66万 | -164.99%-56.41万 | 95.02%-1.94万 | -22.74%14.94万 | -1,257.33%-32.81万 | -133.61%-36.59万 | 543.52%86.79万 | -183.54%-39万 |
| 利息の受取額 | 301.36%31.92万 | 137.25%27.66万 | -81.94%2.41万 | 143.31%37.01万 | -41.34%4.04万 | 160.72%7.95万 | 366.81%11.66万 | --13.36万 | --15.21万 | --6.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.00%-109.11万 | -29.90%-201.61万 | 66.02%-52.92万 | -20.81%-551.4万 | 36.86%-115.03万 | -23.90%-125.41万 | 3.93%-155.2万 | -1,261.15%-155.75万 | 0.85%-456.4万 | -113.60%-182.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.70%-70.15万 | 87.17%-78.82万 | -32.31%-226.12万 | -30.53%-1,703.06万 | 16.40%-347.51万 | -102.14%-570.14万 | -109.79%-614.51万 | 45.58%-170.9万 | -174.12%-1,304.72万 | -391.41%-415.7万 |
| 資本支出 | 86.78%-68.84万 | 86.40%-73.63万 | 47.61%-214.25万 | -62.46%-1,802.53万 | 4.44%-331.52万 | -124.63%-520.75万 | -104.64%-541.32万 | -53.60%-408.93万 | -157.16%-1,109.51万 | -238.13%-346.92万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.08%-1,487 | 97.04%-1,788 | -102.17%-6.45万 | 639.06%289.34万 | 98.45%-2,008 | 95.52%-1.07万 | -1,800.53%-6.04万 | 1,891.31%296.65万 | -380.31%-53.67万 | -85.23%-12.97万 |
| その他の投資活動純額 | 97.59%-1.17万 | 92.53%-5.02万 | 90.74%-5.43万 | -34.14%-189.86万 | 71.63%-15.78万 | -81.83%-48.32万 | -139.13%-67.14万 | -87.58%-58.62万 | -167.87%-141.54万 | -1,816.56%-55.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.70%-70.15万 | 87.17%-78.82万 | -32.31%-226.12万 | -30.53%-1,703.06万 | 16.40%-347.51万 | -102.14%-570.14万 | -109.79%-614.51万 | 45.58%-170.9万 | -174.12%-1,304.72万 | -391.41%-415.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -69.34%7.16万 | 91,005.61%2,451.01万 | -53.72%82.51万 | -34.22%32.01万 | -35.21%24.45万 | 9.56%23.36万 | -96.19%2.69万 | 65.67%178.29万 | 64.43%48.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -69.34%7.16万 | 91,005.61%2,451.01万 | -53.72%82.51万 | 69.54%82.51万 | --0 | 9.56%23.36万 | -96.19%2.69万 | 65.67%178.29万 | 64.43%48.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -69.34%7.16万 | 91,005.61%2,451.01万 | -53.72%82.51万 | -34.22%32.01万 | -35.21%24.45万 | 9.56%23.36万 | -96.19%2.69万 | 65.67%178.29万 | 64.43%48.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.24%2,583.72万 | 14.35%2,801.77万 | -78.53%629.63万 | -36.86%2,932.25万 | -70.32%1,062.42万 | -55.35%1,731.29万 | -42.94%2,450.23万 | -36.86%2,932.25万 | 55.72%4,644.15万 | -25.04%3,579.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.29%-179.26万 | 63.39%-273.27万 | 770.42%2,171.97万 | -37.22%-2,171.94万 | 21.61%-430.52万 | -94.22%-671.1万 | -72.31%-746.35万 | -27.09%-323.97万 | -212.46%-1,582.83万 | -291.50%-549.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,700.38%-58.13万 | 101.43%55.22万 | 100.11%1,699 | -1.25%-130.67万 | 97.68%-2.27万 | -95.27%2.24万 | 67.57%27.41万 | -66.51%-158.05万 | -150.77%-129.07万 | -1,095.61%-97.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.85%2,346.32万 | 49.24%2,583.72万 | 14.35%2,801.77万 | -78.53%629.63万 | -78.53%629.63万 | -70.32%1,062.42万 | -55.35%1,731.29万 | -42.94%2,450.23万 | -36.86%2,932.25万 | -36.86%2,932.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.48%-178.1万 | 60.80%-275.42万 | 50.49%-280.56万 | -45.90%-2,363.21万 | 17.61%-446.75万 | -81.36%-647.23万 | -64.77%-702.57万 | -92.59%-566.66万 | -79.36%-1,619.76万 | -178.22%-542.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
