(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 6.43%983.01万 | -29.03%923.63万 | -20.26%1,301.41万 | 1,632.16万 |
お客様からの領収書 | 6.70%975.39万 | -27.95%914.14万 | -20.41%1,268.69万 | --1,594.04万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -19.69%7.62万 | -71.01%9.49万 | -14.19%32.72万 | --38.12万 |
現金支払カテゴリ | 25.08%-1,309.22万 | 22.51%-1,747.48万 | 16.63%-2,255.2万 | -2,704.95万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.08%-1,309.22万 | 22.51%-1,747.48万 | 16.63%-2,255.2万 | ---2,704.95万 |
直接支払利息 | 89.02%-1.04万 | -287.28%-9.43万 | 73.61%-2.43万 | ---9.23万 |
直接受取利息 | -52.19%1.55万 | -52.18%3.25万 | -45.83%6.79万 | --12.54万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.76%-325.69万 | 12.58%-830.03万 | 11.22%-949.44万 | ---1,069.48万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.13%-12.68万 | -321.95%-91.42万 | 863.59%41.19万 | -5.39万 |
固定資産取引の純額 | -156.26%-6.29万 | 826.66%11.19万 | 57.95%-1.54万 | ---3.66万 |
無形資産取引の純額 | ---6.39万 | ---- | -1,930.73%-35.18万 | ---1.73万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---108.11万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -92.94%5.5万 | --77.91万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.13%-12.68万 | -321.95%-91.42万 | 863.59%41.19万 | ---5.39万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,983.40%577.59万 | -100.84%-11.83万 | 43.36%1,415.78万 | 987.57万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,079.04万 |
株式発行/消却(ネット) | --593万 | ---- | -31.14%1,427.61万 | --2,073.28万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.31%-15.41万 | 0.00%-11.83万 | -77.27%-11.83万 | ---6.67万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,983.40%577.59万 | -100.84%-11.83万 | 43.36%1,415.78万 | --987.57万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.78%511.25万 | 53.71%1,451.46万 | -8.45%944.31万 | --1,031.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 125.63%239.21万 | -283.89%-933.28万 | 681.37%507.53万 | ---87.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.47%-2.6万 | -1,749.77%-6.93万 | -320.01%-3,749 | --1,704 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.28%747.86万 | -64.78%511.25万 | 53.71%1,451.46万 | --944.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.26%-338.38万 | 15.79%-830.57万 | 8.29%-986.33万 | ---1,075.51万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし