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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.32%-203.1万 | -209.28%-122.85万 | -39.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -387.61%-894.53万 | -403.25%-183.45万 | ---36.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---21.74万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.26%8.77万 | 292.02%10.59万 | --2.7万 |
| 資産減損費用 | --0 | --3.51万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --1,500 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 87.77%45.92万 | --24.46万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --659.69万 | ---- | ---16.08万 |
| 運転資金の増減額 | -105.50%-1.21万 | 116.53%21.9万 | --10.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -65.32%-203.1万 | -209.28%-122.85万 | ---39.72万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 355.86%227.49万 | 31.47%-88.91万 | -129.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 32,481.91%159.51万 | 99.62%-4,926 | ---130.16万 |
| 無形資産取引の純額 | 156.98%50万 | -1,194.19%-87.75万 | ---6.78万 |
| 事業取引の純額 | ---16.19万 | --0 | --13.23万 |
| その他の投資活動純額 | 5,199.40%34.16万 | 88.87%-6,699 | ---6.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355.86%227.49万 | 31.47%-88.91万 | ---129.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.55%-73.71万 | 41.62%300.23万 | 211.99万 |
| 借入金純額 | -346.95%-67.55万 | -116.63%-15.11万 | --90.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -106.34%-20万 | 148.22%315.28万 | --127.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21,264.97%13.84万 | 101.10%648 | ---5.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.55%-73.71万 | 41.62%300.23万 | --211.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207.95%131.01万 | --42.54万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.75%-49.32万 | 107.95%88.47万 | --42.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.65%81.69万 | 207.95%131.01万 | --42.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.05%-253.4万 | -19.49%-211.09万 | ---176.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
