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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.92%4.6億 | -29.39%71.12億 | -39.99%15.2億 | -12.15%24.64億 | -15.08%19.2億 | -51.17%12.07億 | 61.65%100.72億 | -2.95%25.34億 | 61.46%28.05億 | 22.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.14%9.59億 | -39.20%49.13億 | -34.19%8.73億 | -32.12%12.21億 | -41.81%15.87億 | -44.70%12.32億 | 13.44%80.8億 | -43.33%13.26億 | -19.08%17.99億 | --27.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -829.03%-976.9万 | -114.04%-1,278.3万 | -107.97%-911.2万 | 112.83%108.3万 | 14.33%-609.4万 | 117.41%134万 | 322.56%9,104.2万 | 526.91%1.14億 | 74.01%-843.8万 | ---711.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.78%3.16億 | 10.05%11.68億 | 8.44%3.11億 | 0.31%2.91億 | 15.57%2.86億 | 18.14%2.8億 | 22.79%10.62億 | 19.04%2.87億 | 32.41%2.9億 | --2.48億 |
| 繰延税金 | -40.56%-3,962.7万 | 145.72%2,141.9万 | 443.47%4,716.9万 | 507.57%1,885.9万 | 5.96%-1,641.6万 | -50.25%-2,819.3万 | -501.62%-4,684.9万 | 91.14%-1,373.3万 | -95.18%310.4万 | ---1,745.6万 |
| 運転資金の増減額 | -151.90%-7.94億 | 23.92%8.58億 | -66.19%2.54億 | 36.03%9.15億 | 100.71%523.7万 | -4,804.61%-3.15億 | 137.18%6.93億 | 334.81%7.51億 | 187.55%6.72億 | ---7.37億 |
| -売掛金増減額 | -207.65%-2.08億 | 32.44%6.64億 | -18.78%4.92億 | -18.73%4.42億 | 63.54%-2.03億 | 26.94%-6,750.5万 | 136.01%5.01億 | 162.80%6.06億 | 202.68%5.44億 | ---5.56億 |
| -在庫増減額 | 89.92%-1,398万 | -107.80%-7,504.2万 | -148.04%-2.84億 | -27.51%3.83億 | 87.33%-3,574.3万 | -211.67%-1.39億 | 141.71%9.62億 | 278.87%5.91億 | 274.73%5.29億 | ---2.82億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.84%-9.88億 | 120.60%7,028.7万 | 255.39%2.53億 | 220.64%1.49億 | -82.78%1.32億 | 43.63%-4.64億 | -124.72%-3.41億 | -180.52%-1.63億 | -286.25%-1.24億 | --7.69億 |
| -その他運転資金の変動 | 17.04%4.16億 | 146.39%1.99億 | 27.00%-2.07億 | 78.21%-6,029.5万 | 116.67%1.11億 | -55.52%3.55億 | -194.23%-4.3億 | -501.30%-2.84億 | -14,231.90%-2.77億 | ---6.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.92%4.6億 | -29.39%71.12億 | -39.99%15.2億 | -12.15%24.64億 | -15.08%19.2億 | -51.17%12.07億 | 61.65%100.72億 | -2.95%25.34億 | 61.46%28.05億 | --22.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.58%-8.9億 | 56.22%-24.96億 | 8.33%-6.56億 | -2.21%-4.61億 | 82.84%-6.1億 | 21.59%-7.7億 | -98.43%-57.03億 | -43.87%-7.16億 | 73.40%-4.51億 | -35.55億 |
| 資本支出 | -26.07%-6.7億 | -13.67%-22.14億 | -38.65%-7.18億 | 4.81%-4.39億 | -0.81%-5.25億 | -18.77%-5.32億 | -20.09%-19.48億 | -24.79%-5.18億 | 8.60%-4.61億 | ---5.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 95.04%443.9万 | -53.82%1,490.7万 | 25.83%629万 | -70.50%332.8万 | -65.40%301.3万 | -68.77%227.6万 | 66.37%3,227.7万 | 30.86%499.9万 | 129.50%1,128.2万 | --870.8万 |
| 事業取引の純額 | --91.2万 | 96.93%-1.06億 | -1,960.34%-7,085.5万 | -100.18%-2.8万 | 98.88%-3,507.8万 | --0 | -142.09%-34.54億 | 95.69%-343.9万 | 101.17%1,576.4万 | ---31.19億 |
| 投資商品取引の純額 | 6.49%-2.25億 | 52.36%-1.54億 | 164.52%1.29億 | 170.59%998.1万 | -162.76%-5,245.9万 | -23.97%-2.4億 | -308.86%-3.24億 | -3,360.72%-1.99億 | -109.35%-1,414万 | --8,358.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -285.58%-3,700万 | -199,800.00%-199.9万 | ---- | ---- | ---- | -2,505.01%-959.6万 | 99.84%-1,000 | -649.23%-249.9万 | ---691.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.58%-8.9億 | 56.22%-24.96億 | 8.33%-6.56億 | -2.21%-4.61億 | 82.84%-6.1億 | 21.59%-7.7億 | -98.43%-57.03億 | -43.87%-7.16億 | 73.40%-4.51億 | ---35.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.58%-13.96億 | -3.26%-25.93億 | 40.52%-3.48億 | 50.03%-6.55億 | -57.33%-6.69億 | -386.33%-9.21億 | 30.31%-25.11億 | 64.45%-5.86億 | -64.44%-13.11億 | -4.25億 |
| 借入金純額 | 137.24%829.1万 | -103.78%-3,487万 | 21.25%-1,422.8万 | 100.02%10万 | -99.70%152.3万 | -102.08%-2,226.5万 | 273.69%9.22億 | -462.37%-1,806.8万 | -420.72%-6.38億 | --5.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -135.15%-10.01億 | 43.75%-15.54億 | 55.99%-1.77億 | 23.31%-5億 | 43.82%-4.51億 | 52.96%-4.26億 | 15.67%-27.63億 | 73.20%-4.03億 | 23.97%-6.52億 | ---8.03億 |
| 配当金支払総額 | -2.33%-1.34億 | 3.57%-5.15億 | 2.24%-1.27億 | 3.04%-1.28億 | 3.78%-1.29億 | 5.13%-1.31億 | -10.37%-5.34億 | -10.76%-1.29億 | -10.03%-1.32億 | ---1.34億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -55.57%316.5万 | -48.67%1,173.1万 | 10.66%138.1万 | 15.87%322.7万 | --0 | -57.05%712.3万 | -84.27%2,285.2万 | -9.63%124.8万 | -81.52%278.5万 | --223.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.07%-2.72億 | -213.55%-5.01億 | 13.73%-3,190.8万 | -127.60%-3,011万 | -23,117.90%-9,000万 | -50.29%-3.49億 | 32.09%-1.6億 | -4.84%-3,698.6万 | 426.39%1.09億 | --39.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.58%-13.96億 | -3.26%-25.93億 | 40.52%-3.48億 | 50.03%-6.55億 | -57.33%-6.69億 | -386.33%-9.21億 | 30.31%-25.11億 | 64.45%-5.86億 | -64.44%-13.11億 | ---4.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.45%63.87億 | 73.85%43.61億 | 87.52%58.69億 | 116.32%45.23億 | 1.77%38.81億 | 73.85%43.61億 | -8.94%25.09億 | 53.00%31.3億 | -25.51%20.91億 | --38.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -277.75%-18.26億 | 8.84%20.23億 | -58.13%5.16億 | 29.24%13.48億 | 137.36%6.42億 | -137.14%-4.83億 | 855.62%18.58億 | 164.95%12.32億 | 238.17%10.43億 | ---17.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.79%-336.6万 | 148.70%288.3万 | 392.70%204.6万 | 40.24%-263.2万 | 105.03%22.6万 | -11.68%324.3万 | -1,773.42%-592万 | 65.67%-69.9万 | 30.74%-440.4万 | ---448.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.43%45.58億 | 46.45%63.87億 | 46.45%63.87億 | 87.52%58.69億 | 116.32%45.23億 | 1.77%38.81億 | 73.85%43.61億 | 73.85%43.61億 | 53.00%31.3億 | --20.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.19%-2.11億 | -39.71%48.98億 | -60.19%8.02億 | -13.60%20.25億 | -19.84%13.95億 | -66.64%6.75億 | 76.28%81.24億 | -8.19%20.16億 | 90.14%23.43億 | --17.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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