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| (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 289.47%7.82万 | -4.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.35%3,586 | ---103.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.72%2,166 | --77.97万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.03%20.77万 | --14.32万 |
| その他の非現金項目 | -67.95%1.24万 | --3.88万 |
| 運転資金の増減額 | -288.91%-14.77万 | --7.82万 |
| -売上債権増減額 | -164.47%-5,005 | --7,763 |
| -棚卸資産増減額 | -48.56%2.23万 | --4.33万 |
| -前払費用増減額 | -20.36%7,048 | --8,850 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,043.62%-17.2万 | --1.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 289.47%7.82万 | ---4.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.03%7,406 | -2.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 129.03%7,406 | ---2.55万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.03%7,406 | ---2.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.41%-5.3万 | -2.87万 |
| 借入金純額 | -24.64%-5.3万 | ---4.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.41%-5.3万 | ---2.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.57%7.59万 | --18.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.40%3.19万 | ---9.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.98%10.78万 | --8.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.11%7.82万 | ---6.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
