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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -48.38%302.66万 | -46.49%586.31万 | 83.43%1,095.75万 | 32.59%597.35万 | -14.44%450.54万 | 127.96%526.6万 | 231万 | -100.00%-1 | 10.05万 | |
| お客様からの領収書 | -77.07%91.77万 | -54.76%400.16万 | 161.77%884.55万 | 43.67%337.91万 | -42.03%235.2万 | 113.68%405.75万 | --189.89万 | ---- | ---- | --10.05万 |
| 政府機関からの領収書 | 14.66%208.59万 | -7.58%181.92万 | -5.22%196.83万 | -3.56%207.67万 | 78.19%215.34万 | 193.90%120.85万 | --41.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -45.65%2.3万 | -70.56%4.23万 | -72.26%14.36万 | --51.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 30.79%-1,048.08万 | -1.70%-1,514.43万 | -29.80%-1,489.13万 | -3.28%-1,147.28万 | 6.44%-1,110.88万 | -85.15%-1,187.3万 | -397.21%-641.26万 | -152.33%-128.97万 | 56.47%-51.11万 | 6.56%-117.42万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.79%-1,048.08万 | -1.70%-1,514.43万 | -29.80%-1,489.13万 | -3.28%-1,147.28万 | 6.44%-1,110.88万 | -85.15%-1,187.3万 | -397.21%-641.26万 | -298.70%-128.97万 | 30.13%-32.35万 | 35.15%-46.3万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.62%-18.76万 | -31.04%-71.13万 |
| 直接支払利息 | 14.78%-1.91万 | ---2.24万 | ---- | ---3,405 | ---- | 111.43%124 | ---1,085 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 582.99%1.36万 | -76.84%1,987 | -87.63%8,579 | -31.56%6.94万 | 30.15%10.14万 | 133.30%7.79万 | 178.16%3.34万 | 1,083.53%1.2万 | -91.74%1,014 | -39.93%1.23万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---2.06万 | ---- | ---- | ---- | ---2,087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.58%-748.04万 | -136.97%-930.17万 | 27.76%-392.53万 | 16.46%-543.33万 | 0.38%-650.41万 | -60.41%-652.91万 | -218.56%-407.03万 | -150.48%-127.77万 | 51.94%-51.01万 | 14.14%-106.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.96%-281.98万 | -14.64%-454.51万 | -12.19%-396.49万 | 9.56%-353.39万 | 6.20%-390.73万 | -19.26%-416.58万 | -21,494.31%-349.29万 | -1.62万 | 220.14%1.59万 | |
| 固定資産取引の純額 | 94.64%-5,005 | -61.11%-9.35万 | -155.46%-5.8万 | 77.50%-2.27万 | 17.51%-10.09万 | 85.64%-12.23万 | -2,786.27%-85.19万 | ---2.95万 | ---- | 71.04%-4,108 |
| 無形資産取引の純額 | 36.77%-281.48万 | -13.95%-445.17万 | -11.27%-390.69万 | 7.76%-351.12万 | 5.86%-380.64万 | -53.10%-404.34万 | ---264.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.41万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,994.24%2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.96%-281.98万 | -14.64%-454.51万 | -12.19%-396.49万 | 9.56%-353.39万 | 6.20%-390.73万 | -19.26%-416.58万 | -21,494.31%-349.29万 | ---1.62万 | ---- | 220.14%1.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.04%1,214.89万 | -34.98%698.06万 | 5.48%1,073.58万 | 92.55%1,017.79万 | -66.19%528.59万 | 74.24%1,563.6万 | 172.93%897.36万 | 314.15%328.79万 | 134.16%79.39万 | -75.98%33.9万 |
| 借入金純額 | -68.85%132.07万 | 2,119.23%424.04万 | -108.72%-21万 | --240.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 295.16%1,082.82万 | -74.97%274.02万 | 40.87%1,094.58万 | 47.00%777.04万 | -66.19%528.59万 | 74.24%1,563.6万 | 172.93%897.36万 | 314.15%328.79万 | 134.16%79.39万 | -75.98%33.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.04%1,214.89万 | -34.98%698.06万 | 5.48%1,073.58万 | 92.55%1,017.79万 | -66.19%528.59万 | 74.24%1,563.6万 | 172.93%897.36万 | 314.15%328.79万 | 134.16%79.39万 | -75.98%33.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.93%44.15万 | 64.23%727.64万 | 37.60%443.07万 | -61.42%322.01万 | 145.13%834.57万 | 70.73%340.46万 | 1,994,028.00%199.41万 | -99.89%100 | -88.67%9.03万 | 25.55%79.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.92%184.87万 | -341.29%-686.62万 | 135.05%284.56万 | 123.62%121.06万 | -203.73%-512.56万 | 250.33%494.11万 | -29.27%141.04万 | 602.65%199.4万 | 140.17%28.38万 | -535.72%-70.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.65%2.99万 | --3.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 425.47%232.01万 | -93.93%44.15万 | 64.23%727.64万 | 37.60%443.07万 | -61.42%322.01万 | 145.13%834.57万 | 70.73%340.46万 | 433.14%199.41万 | 314.44%37.4万 | -88.67%9.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.17%-1,036.19万 | -75.49%-1,384.68万 | 12.01%-789.02万 | 13.88%-896.73万 | 2.74%-1,041.29万 | -41.55%-1,070.58万 | -425.73%-756.31万 | -182.02%-143.86万 | 52.13%-51.01万 | 14.93%-106.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
