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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 83.43%1,095.75万 | 32.59%597.35万 | 450.54万 |
| お客様からの領収書 | 161.77%884.55万 | 43.67%337.91万 | --235.2万 |
| 政府機関からの領収書 | -5.22%196.83万 | -3.56%207.67万 | --215.34万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -72.26%14.36万 | --51.77万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -29.80%-1,489.13万 | -3.28%-1,147.28万 | -1,110.88万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.80%-1,489.13万 | -3.28%-1,147.28万 | ---1,110.88万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---3,405 | ---- |
| 直接受取利息 | -87.63%8,579 | -31.56%6.94万 | --10.14万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---2,087 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.76%-392.53万 | 16.46%-543.33万 | ---650.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.19%-396.49万 | 9.56%-353.39万 | -390.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -155.46%-5.8万 | 77.50%-2.27万 | ---10.09万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.27%-390.69万 | 7.76%-351.12万 | ---380.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.19%-396.49万 | 9.56%-353.39万 | ---390.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%1,073.58万 | 92.55%1,017.79万 | 528.59万 |
| 借入金純額 | -108.72%-21万 | --240.75万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.87%1,094.58万 | 47.00%777.04万 | --528.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%1,073.58万 | 92.55%1,017.79万 | --528.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.60%443.07万 | -61.42%322.01万 | --834.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.05%284.56万 | 123.62%121.06万 | ---512.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.23%727.64万 | 37.60%443.07万 | --322.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.01%-789.02万 | 13.88%-896.73万 | ---1,041.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
