ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.68%-278.6万 | 31.32%-415.07万 | 52.29%-338.8万 | 13.23%-2,276.01万 | 60.85%-384.87万 | 5.64%-576.57万 | 5.89%-604.37万 | -83.70%-710.2万 | -68.37%-2,622.97万 | -100.79%-983.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.12%-466.33万 | 18.78%-595.43万 | 30.03%-440.65万 | 32.59%-3,025.64万 | 57.53%-1,048.17万 | 12.30%-614.58万 | 6.46%-733.15万 | -17.62%-629.74万 | -139.06%-4,488.19万 | -217.13%-2,468.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 229.60%24.57万 | 832,331.87%75.73万 | 140.48%2.84万 | 830.66%55.29万 | --81.28万 | ---18.96万 | ---91 | ---7.02万 | -683.64%-7.57万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.49%42.2万 | -16.09%60.8万 | -7.34%64.7万 | 88.22%283.41万 | 13.86%83.72万 | 96.88%57.41万 | 170.56%72.45万 | -53.62%69.83万 | 110.00%150.57万 | 193.32%73.53万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 177.35%41.9万 | -15.27%15.78万 | 131.49%16.93万 | -84.83%11.95万 | 2,092.37%101.25万 | -556.18%-54.16万 | -90.34%18.62万 | 55.48%-53.76万 | 398.36%78.8万 | -156.50%-5.08万 |
| 運転資金の増減額 | -197.93%-31.26万 | 177.78%10.57万 | 84.43%-17.31万 | -303.36%-106.83万 | 34.62%-13.98万 | 16.09%31.92万 | -181.51%-13.59万 | -125.67%-111.18万 | 86.55%-26.49万 | 53.43%-21.39万 |
| -売掛金増減額 | -24.99%29.93万 | 57.82%-19.53万 | 100.58%3,407 | -1,450.07%-132.49万 | -1,178.11%-67.29万 | 1,317.17%39.89万 | -55,755.05%-46.31万 | -582.65%-58.79万 | 176.77%9.81万 | 64.71%-5.27万 |
| -前払費用増減額 | -176.76%-14.95万 | -223.91%-10.75万 | 247.68%50.44万 | 132.70%11.76万 | -29.31%17.76万 | 138.06%19.47万 | -54.99%8.68万 | -16.97%-34.16万 | 65.93%-35.96万 | 183.46%25.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.69%-47.51万 | -20.70%22.31万 | -142.80%-39.45万 | 281.77%17.7万 | 176.57%28.91万 | -130.65%-23.1万 | 1,470.51%28.14万 | 47.46%-16.25万 | 105.53%4.64万 | -2,566.16%-37.75万 |
| -その他運転資金の変動 | 129.33%1.28万 | 552.19%18.54万 | -1,343.83%-28.65万 | 23.62%-3.8万 | 289.65%6.64万 | -994.63%-4.35万 | -253.05%-4.1万 | -148.66%-1.98万 | -191.09%-4.97万 | -44.40%-3.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.68%-278.6万 | 31.32%-415.07万 | 52.29%-338.8万 | 13.23%-2,276.01万 | 60.85%-384.87万 | 5.64%-576.57万 | -17.58%-604.37万 | -37.95%-710.2万 | -68.37%-2,622.97万 | -100.79%-983.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.27%-2.54万 | 3,141.95%85.21万 | 108.21%1.98万 | -400.00%-36.96万 | -126.13%-37.5万 | 145.74%27.44万 | 92.08%-2.8万 | 32.74%-24.09万 | 116.66%12.32万 | 697.62%143.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -109.32%-2.54万 | --0 | --0 | 69.88%-37.55万 | -59.49%-37.55万 | 145.45%27.29万 | 92.08%-2.8万 | -332.49%-24.49万 | -94.15%-124.64万 | -161.16%-23.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 440.86%136.96万 | 1,214.07%167.11万 |
| 投資商品取引の純額 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 394.38%1.98万 | --5,885 | --450 | --1,435 | --0 | --4,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.27%-2.54万 | 3,141.95%85.21万 | 108.21%1.98万 | -400.00%-36.96万 | -126.13%-37.5万 | 145.74%27.44万 | 92.08%-2.8万 | 32.74%-24.09万 | 116.66%12.32万 | 697.62%143.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 206.51%61.66万 | 1,021.15%519.62万 | -172.22%-53.06万 | -19,959.89%-145.83万 | -434.12%-104.99万 | -442.69%-57.89万 | -920.79%-56.41万 | 714.16%73.46万 | -99.99%7,343 | -116.40%-19.66万 |
| 借入金純額 | 206.51%61.66万 | -0.60%-56.75万 | -227.27%-59.36万 | -246.88%-237.43万 | -432.11%-104.99万 | -218.66%-57.89万 | -252.81%-56.41万 | -24.57%-18.14万 | -104.74%-68.45万 | -210.78%-19.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --576.37万 | --6.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 32.40%91.6万 | --0 | --0 | --0 | 288.40%91.6万 | -95.97%69.18万 | -99.93%742 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206.51%61.66万 | 1,021.15%519.62万 | -172.22%-53.06万 | -19,959.89%-145.83万 | -434.12%-104.99万 | -442.69%-57.89万 | -920.79%-56.41万 | 714.16%73.46万 | -99.99%7,343 | -116.40%-19.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.45%661.2万 | -82.07%473.03万 | -74.04%857.95万 | -44.27%3,304.4万 | -68.99%1,295.59万 | -59.22%1,970.69万 | -51.04%2,637.87万 | -44.27%3,304.4万 | 3,543.58%5,929.3万 | -33.91%4,178.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.94%-297.45万 | 128.60%189.76万 | 41.00%-389.88万 | 5.79%-2,458.79万 | 46.55%-459.25万 | -3.21%-675.13万 | -19.58%-663.58万 | -22.01%-660.83万 | -145.26%-2,609.91万 | -118.22%-859.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14,965.86%6.22万 | 55.78%-1.59万 | 186.95%4.96万 | 182.40%12.34万 | 244.24%21.61万 | --413 | ---3.6万 | ---5.7万 | ---14.98万 | ---14.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.44%369.97万 | -66.45%661.2万 | -82.07%473.03万 | -74.04%857.95万 | -74.04%857.95万 | -68.99%1,295.59万 | -59.22%1,970.69万 | -51.04%2,637.87万 | -44.27%3,304.4万 | -44.27%3,304.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.82%-281.14万 | 31.64%-415.07万 | 53.89%-338.8万 | 15.80%-2,313.55万 | 58.04%-422.41万 | 18.15%-549.28万 | -10.51%-607.17万 | -41.16%-734.7万 | -69.39%-2,747.6万 | -101.88%-1,006.63万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
