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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.62%-181.74万 | -29.45%-858.34万 | -141.35%-185.77万 | 10.11%-180.63万 | 37.27%-663.06万 | -76.97万 | -11.96%-313.86万 | 57.15%-71.27万 | -27.82%-200.95万 | -1,437.40%-1,057.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.01%-235.57万 | -24.57%-1,232.22万 | -86.95%-284.68万 | -3.58%-336.55万 | 22.08%-989.21万 | ---152.27万 | 48.48%-277.16万 | -110.35%-234.86万 | -138.18%-324.92万 | -502.27%-1,269.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -274.35%-61.27万 | -70.17%13.7万 | 181.90%14.65万 | 49.26%35.14万 | 29.04%45.94万 | ---17.89万 | --51.97万 | -8,065.40%-11.69万 | -70.98%23.55万 | 122.89%35.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.10%8.76万 | -23.83%34.61万 | -93.91%1万 | 15.48%11.1万 | 52.25%45.44万 | --16.46万 | 40.00%9.34万 | 230.29%10.03万 | 298.93%9.62万 | 4.34%29.85万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---1.23万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 98.35%-6,264 | -99.42%6,264 | -82.68%117.44万 | ---37.93万 | -87.59%43.34万 | 66.78%4.87万 | --107.17万 | 27,029.11%678.23万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-140.98万 |
| その他の非現金項目 | 169.67%43.02万 | 431.20%322.12万 | 5,391.75%261.42万 | 992.34%15.95万 | 39.95%60.64万 | --4.76万 | 207.63%13.7万 | 178.65%40.72万 | 107.19%1.46万 | 407.11%43.33万 |
| 運転資金の増減額 | -31.99%63.32万 | -88.25%4.68万 | -247.52%-133.48万 | 622.54%93.1万 | 109.18%39.8万 | --90.48万 | -48.49%-152.51万 | 258.72%119.66万 | 78.80%-17.82万 | -296.02%-433.58万 |
| -売掛金増減額 | -721.10%-60.73万 | 93.21%-31.98万 | 93.58%-10.38万 | 105.20%9.78万 | -414.33%-471.21万 | ---161.68万 | -288.74%-121.41万 | 97.45%-2,720 | -1,137.32%-187.85万 | -340.38%-91.62万 |
| -在庫増減額 | 91.50%-1.19万 | -118.02%-22.68万 | -120.89%-29.93万 | -113.27%-14万 | 125.87%125.83万 | --143.25万 | 132.54%11.51万 | -224.83%-134.41万 | 2,065.11%105.47万 | -572.46%-486.43万 |
| -前払費用増減額 | 35.67%-26.91万 | -206.76%-57.77万 | -56.79%8.17万 | -187.24%-41.83万 | -332.40%-18.83万 | --18.91万 | 38.36%-28.37万 | 141.15%5.19万 | -277.32%-14.56万 | -76.24%8.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.56%96.54万 | -79.79%91.75万 | -185.32%-94.4万 | 192.24%127.97万 | 150.72%453.9万 | --110.65万 | 823.79%65.59万 | 1,540.59%233.88万 | 170.78%43.79万 | 231.05%181.04万 |
| -その他運転資金の変動 | 397.29%55.6万 | 150.82%25.35万 | 66.39%-6.94万 | -68.36%11.18万 | -11.66%-49.88万 | ---20.66万 | -520.60%-79.84万 | 161.12%15.27万 | 276.10%35.34万 | -415.10%-44.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.62%-181.74万 | -26.24%-858.34万 | -97.94%-185.77万 | 10.11%-180.63万 | 35.68%-679.94万 | ---93.85万 | -11.96%-313.87万 | 57.15%-71.27万 | -27.82%-200.95万 | -2,233.29%-1,057.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.49%-7.65万 | 35.06%-69.39万 | 60.83%-21.12万 | 51.92%-11.68万 | -128.00%-106.86万 | -53.93万 | 79.81%-13.52万 | -198.10%-15.11万 | -4,060.96%-24.29万 | 61.16%-46.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.93%-1.19万 | 14.26%-20.77万 | 69.72%-5.64万 | 66.51%-1.59万 | -589.07%-24.23万 | ---18.63万 | 99.60%-1,933 | 51.23%-6,639 | ---4.74万 | -8.94%-3.52万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.99%-6.46万 | 41.16%-48.62万 | 56.14%-15.48万 | 48.38%-10.09万 | -90.60%-82.63万 | ---35.3万 | 20.74%-13.33万 | -305.63%-14.44万 | -3,249.23%-19.55万 | 63.08%-43.35万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.49%-7.65万 | 35.06%-69.39万 | 60.83%-21.12万 | 51.92%-11.68万 | -128.00%-106.86万 | ---53.93万 | 79.81%-13.52万 | -198.09%-15.11万 | -4,060.96%-24.29万 | 61.16%-46.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.51%193.68万 | 5,022.73%907.55万 | 131.97%189.12万 | -9.46%176.85万 | -101.57%-18.44万 | -591.66万 | -70.10%310.02万 | -68.25%67.87万 | 23.03%195.33万 | 4,325.23%1,170.62万 |
| 借入金純額 | -57.91%64.97万 | 2,254.13%1,264.17万 | 206.53%630.26万 | -20.98%154.35万 | -371.89%-58.69万 | ---591.66万 | 510.30%292.27万 | -54.62%45.37万 | 2,294.60%195.33万 | -147.01%-12.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 472.04%128.71万 | --0 | -84,520,000.00%-84.52万 | --22.5万 | -96.50%40.25万 | ---1 | -98.41%17.75万 | ---- | ---- | --1,149.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1 | -147.52%-356.62万 | ---- | ---- | 4,719.81%750.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.51%193.68万 | 23.98%907.55万 | 19.10%189.12万 | -9.46%176.85万 | -37.47%732.02万 | --158.79万 | -70.10%310.02万 | -68.25%67.87万 | 23.03%195.33万 | 4,325.23%1,170.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.73%17.29万 | -74.92%18.34万 | 117.30%15.92万 | -74.92%18.34万 | 1,037.97%73.12万 | --7.33万 | -50.39%24.69万 | 484.37%43.21万 | 1,037.97%73.12万 | -87.42%6.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.72%4.28万 | 46.74%-20.19万 | -163.72%-17.77万 | 48.33%-15.45万 | -156.83%-37.9万 | --27.89万 | -102.52%-17.37万 | -143.68%-18.51万 | -3,189.18%-29.91万 | 249.34%66.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 213.37%19.14万 | ---- | ---- | ---16.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 647.72%21.57万 | -5.73%17.29万 | -5.73%17.29万 | -93.32%2.89万 | -74.92%18.34万 | --18.34万 | -99.01%7.33万 | -50.39%24.69万 | 484.37%43.21万 | 1,037.97%73.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.51%-189.4万 | -18.03%-928.63万 | -40.82%-207.55万 | 14.62%-192.31万 | 29.14%-786.8万 | ---147.39万 | 5.02%-327.78万 | 49.56%-86.38万 | -42.74%-225.24万 | -1,461.36%-1,110.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
