| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.76%-541.64万 | 1.97%-260.79万 | -0.62%-181.74万 | -29.45%-858.34万 | -141.35%-185.77万 | 28.02%-225.91万 | -273.27%-266.04万 | 10.11%-180.63万 | 37.27%-663.06万 | -76.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.55%-324.88万 | 10.07%-252.71万 | 30.01%-235.57万 | -24.57%-1,232.22万 | -86.95%-284.68万 | -19.06%-329.99万 | -19.65%-281万 | -3.58%-336.55万 | 22.08%-989.21万 | ---152.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.12%-23.78万 | -337.50%-49.12万 | -274.35%-61.27万 | -70.17%13.7万 | 181.90%14.65万 | -209.23%-56.77万 | 276.87%20.68万 | 49.26%35.14万 | 29.04%45.94万 | ---17.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.21%8.74万 | -17.87%9.01万 | -21.10%8.76万 | -23.83%34.61万 | -93.91%1万 | 23.45%11.53万 | 9.42%10.97万 | 15.48%11.1万 | 52.25%45.44万 | --16.46万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.35%-6,264 | --0 | --0 | -99.42%6,264 | -82.68%117.44万 | ---37.93万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -586.53%-65.84万 | 41.37%44.12万 | 169.67%43.02万 | 431.20%322.12万 | 5,391.75%261.42万 | -1.19%13.53万 | -23.37%31.21万 | 992.34%15.95万 | 39.95%60.64万 | --4.76万 |
| 運転資金の増減額 | -246.18%-135.88万 | 74.76%-12.09万 | -31.99%63.32万 | -88.25%4.68万 | -247.52%-133.48万 | 160.95%92.96万 | -140.03%-47.9万 | 622.54%93.1万 | 109.18%39.8万 | --90.48万 |
| -売上債権増減額 | -45.10%-66.08万 | -585.45%-68.75万 | -721.10%-60.73万 | 93.21%-31.98万 | 93.58%-10.38万 | 62.49%-45.54万 | 5,306.62%14.16万 | 105.20%9.78万 | -414.33%-471.21万 | ---161.68万 |
| -棚卸資産増減額 | -128.64%-9.26万 | 101.96%2,171 | 91.50%-1.19万 | -118.02%-22.68万 | -120.89%-29.93万 | 180.94%32.34万 | 91.74%-11.1万 | -113.27%-14万 | 125.87%125.83万 | --143.25万 |
| -前払費用増減額 | -20.55%-28.22万 | -957.10%-7.43万 | 35.67%-26.91万 | -206.76%-57.77万 | -56.79%8.17万 | 17.49%-23.41万 | -113.55%-7,031 | -187.24%-41.83万 | -332.40%-18.83万 | --18.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.98%-39.22万 | 247.81%58.97万 | -24.56%96.54万 | -79.79%91.75万 | -185.32%-94.4万 | 49.54%98.08万 | -117.06%-39.89万 | 192.24%127.97万 | 150.72%453.9万 | --110.65万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.10%6.89万 | 147.33%4.91万 | 397.29%55.6万 | 150.82%25.35万 | 66.39%-6.94万 | 139.44%31.48万 | -167.89%-10.37万 | -68.36%11.18万 | -11.66%-49.88万 | ---20.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -139.76%-541.64万 | 1.97%-260.79万 | -0.62%-181.74万 | -26.24%-858.34万 | -97.94%-185.77万 | 28.02%-225.91万 | -273.27%-266.04万 | 10.11%-180.63万 | 35.68%-679.94万 | ---93.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.97%-12.22万 | 26.13%-8.62万 | 34.49%-7.65万 | 35.06%-69.39万 | 60.83%-21.12万 | -84.28%-24.92万 | 22.78%-11.67万 | 51.92%-11.68万 | -128.00%-106.86万 | -53.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.77%-3,207 | -214.80%-9,915 | 24.93%-1.19万 | 14.26%-20.77万 | 69.72%-5.64万 | -7,353.70%-14.41万 | 230.09%8,637 | 66.51%-1.59万 | -589.07%-24.23万 | ---18.63万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.15%-11.9万 | 39.13%-7.63万 | 35.99%-6.46万 | 41.16%-48.62万 | 56.14%-15.48万 | 21.12%-10.51万 | 13.25%-12.53万 | 48.38%-10.09万 | -90.60%-82.63万 | ---35.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.97%-12.22万 | 26.13%-8.62万 | 34.49%-7.65万 | 35.06%-69.39万 | 60.83%-21.12万 | -84.28%-24.92万 | 22.77%-11.67万 | 51.92%-11.68万 | -128.00%-106.86万 | ---53.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.42%685.37万 | -5.73%270.74万 | 9.51%193.68万 | 5,022.73%907.55万 | 131.97%189.12万 | -17.94%254.39万 | 323.15%287.18万 | -9.46%176.85万 | -101.57%-18.44万 | -591.66万 |
| 借入金純額 | 236.46%647.26万 | -33.47%191.07万 | -57.91%64.97万 | 2,254.13%1,264.17万 | 206.53%630.26万 | -34.18%192.37万 | 533.01%287.18万 | -20.98%154.35万 | -371.89%-58.69万 | ---591.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.55%38.11万 | --79.67万 | 472.04%128.71万 | --0 | -84,520,000.00%-84.52万 | 249.41%62.02万 | --0 | --22.5万 | -96.50%40.25万 | ---1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1 | -147.52%-356.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,719.81%750.45万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.42%685.37万 | -5.73%270.74万 | 9.51%193.68万 | 23.98%907.55万 | 19.10%189.12万 | -17.94%254.39万 | 323.15%287.18万 | -9.46%176.85万 | -37.47%732.02万 | --158.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.24%22.9万 | 647.72%21.57万 | -5.73%17.29万 | -74.92%18.34万 | 117.30%15.92万 | -49.94%12.36万 | -93.32%2.89万 | -74.92%18.34万 | 1,037.97%73.12万 | --7.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,591.06%131.52万 | -86.00%1.33万 | 127.72%4.28万 | 46.74%-20.19万 | -163.72%-17.77万 | 120.52%3.56万 | 151.19%9.48万 | 48.33%-15.45万 | -156.83%-37.9万 | --27.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 213.37%19.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.88万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 869.66%154.41万 | 85.24%22.9万 | 647.72%21.57万 | -5.73%17.29万 | -5.73%17.29万 | 117.30%15.92万 | -49.94%12.36万 | -93.32%2.89万 | -74.92%18.34万 | --18.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.98%-553.86万 | 3.14%-269.41万 | 1.51%-189.4万 | -18.03%-928.63万 | -40.82%-207.55万 | 23.54%-250.63万 | -222.00%-278.14万 | 14.62%-192.31万 | 29.14%-786.8万 | ---147.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
