(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.60%-208.14万 | -15.04%-608.49万 | 2.19%-145.05万 | 7.45%-206.19万 | -73.10%-145.11万 | -51.46%-112.14万 | -155.07%-528.94万 | -189.39%-148.3万 | -124.46%-222.77万 | -56.71%-83.83万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -92.45%-302.96万 | -47.84%-652.95万 | -138.42%-164.95万 | -10.12%-176.87万 | -32.51%-153.7万 | -64.22%-157.42万 | -93.59%-441.66万 | 31.02%-69.19万 | -133.78%-160.63万 | -118.20%-115.99万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---20.53万 | -5,408.06%-36.49万 | ---19.81万 | ---- | ---- | ---- | -82.87%6,875 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 143.67%2.49万 | 12.80%5.57万 | 142.20%2.48万 | -18.46%1.05万 | -23.72%1.02万 | -20.62%1.02万 | -35.33%4.94万 | 137.56%1.02万 | -46.46%1.29万 | -76.63%1.34万 |
その他の非現金項目 | ---- | -169.66%-13.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.02万 | ---7.62万 | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | 159.53%83.81万 | 107.37%12.62万 | 113.90%19.23万 | 49.46%-35.4万 | -116.69%-3.51万 | 100.84%32.3万 | -38.92%-171.27万 | -927.81%-138.33万 | -33.18%-70.03万 | 155.22%21.01万 |
-売掛金増減額 | -30.24%4.92万 | 138.08%12.79万 | 71.59%9.56万 | 185.56%13.23万 | -225.75%-17.04万 | 118.92%7.05万 | -1,530.87%-33.6万 | -83.07%5.57万 | 15.35%-15.47万 | 556.20%13.55万 |
-在庫増減額 | 107.01%1.38万 | 99.38%-7,861 | 111.72%10.72万 | 56.02%-8.26万 | 204.25%16.41万 | -3,551.27%-19.65万 | -719.32%-126.51万 | -338.07%-91.44万 | -683.36%-18.79万 | -217.88%-15.74万 |
-前払費用増減額 | 38.48%10.87万 | -3.47%-18.81万 | -95.39%9,295 | 24.64%-45.41万 | -2.23%17.83万 | 112.02%7.85万 | 70.36%-18.18万 | 31,634.43%20.15万 | 6.06%-60.26万 | 306.37%18.23万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 79.88%66.65万 | 176.57%19.42万 | 97.28%-1.97万 | -79.40%5.04万 | -516.43%-20.7万 | -26.14%37.05万 | 114.37%7.02万 | -185.66%-72.6万 | -8.00%24.49万 | 112.54%4.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.60%-208.14万 | -15.04%-608.49万 | 2.19%-145.05万 | 7.45%-206.19万 | -73.10%-145.11万 | -51.46%-112.14万 | -155.07%-528.94万 | -189.39%-148.3万 | -124.46%-222.77万 | -56.71%-83.83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.52%13.83万 | 106.88%115.64万 | -95.41%9.8万 | 182.80%165.81万 | 101.40%23.73万 | -15,414.07%-83.7万 | -12,664.18%-1,681.17万 | 32,072.10%213.29万 | -4,694.77%-200.26万 | -27,296.60%-1,693.66万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -691.74%-18.35万 | ---4.54万 | -1,317.19%-13.82万 | ---- | ---- | 82.40%-2.32万 | --0 | 76.66%-9,750 | 87.00%-8,037 |
投資商品取引の純額 | 116.52%13.83万 | 107.98%133.99万 | -93.28%14.34万 | 190.13%179.62万 | 101.40%23.73万 | ---83.7万 | ---1,678.85万 | --213.29万 | ---199.28万 | ---1,692.85万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.52%13.83万 | 106.88%115.64万 | -95.41%9.8万 | 182.80%165.81万 | 101.40%23.73万 | -15,414.07%-83.7万 | -12,664.18%-1,681.17万 | 32,072.10%213.29万 | -4,694.77%-200.26万 | -27,296.60%-1,693.66万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.11万 | -39.82%232.54万 | -15.12%162.39万 | 1,426 | 8,842.65%70.01万 | 0 | -80.24%386.4万 | 1,664.18%191.32万 | 0 | -99.79%7,829 |
株式発行/消却(ネット) | --147.11万 | -39.82%232.54万 | -15.12%162.39万 | --1,426 | 8,842.65%70.01万 | --0 | -80.24%386.4万 | 1,664.18%191.32万 | --0 | -99.79%7,829 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --147.11万 | -39.82%232.54万 | -15.12%162.39万 | --1,426 | 8,842.65%70.01万 | --0 | -80.24%386.4万 | 1,664.18%191.32万 | --0 | -99.79%7,829 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -60.05%173.19万 | -80.79%433.5万 | -17.58%146.06万 | -68.96%186.29万 | -90.00%237.66万 | -80.79%433.5万 | 331.90%2,257.21万 | -92.37%177.2万 | -28.24%600.23万 | 361.97%2,376.94万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.90%-47.2万 | 85.73%-260.31万 | -89.41%27.14万 | 90.49%-40.24万 | 97.11%-51.37万 | -263.57%-195.84万 | -205.14%-1,823.71万 | 499.58%256.3万 | -128.49%-423.03万 | -651.94%-1,776.71万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.99%125.99万 | -60.05%173.19万 | -60.05%173.19万 | -17.58%146.06万 | -68.96%186.29万 | -90.00%237.66万 | -80.79%433.5万 | -80.79%433.5万 | -92.37%177.2万 | -28.24%600.23万 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.60%-208.14万 | -17.99%-626.84万 | -0.87%-149.59万 | 1.67%-220.01万 | -71.45%-145.11万 | -50.37%-112.14万 | -140.89%-531.26万 | -185.67%-148.3万 | -116.34%-223.75万 | -41.82%-84.63万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし