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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 477.29%44.79万 | 12.62%-16.1万 | -22.02%-40.22万 | -108.03%-1.05万 | 61.91%-8.88万 | -11.87万 | -18.42万 | -122.42%-32.96万 | 976.85%13.05万 | -334.96%-23.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.52%-2.71万 | -208.95%-30.87万 | 67.69%-193.74万 | 82.69%-87.62万 | -89.90%-46.7万 | ---49.43万 | ---9.99万 | -1,035.82%-599.52万 | -1,896.55%-506.08万 | -647.97%-24.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.05%2.46万 | 191.90%4.66万 | 190.72%10.84万 | 339.37%6.87万 | -41.91%7,470 | --1.63万 | --1.59万 | --3.73万 | --1.56万 | --1.29万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.93万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --22.02万 | --21.63万 | 48.24%44.47万 | -16.52%25.04万 | --19.43万 | --0 | --0 | --30万 | --30万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -99.98%605 | --0 | --0 | --121 | --484 | --386.37万 | --386.34万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -35.91%23.02万 | -14.27%-11.51万 | -24.23%98.15万 | -35.16%54.66万 | --17.65万 | --35.91万 | ---10.07万 | 241.21%129.53万 | 217.42%84.31万 | --0 |
| -売上債権増減額 | -108,907.69%-2.83万 | 304.37%1.55万 | -270.71%-1.87万 | -312.72%-2.09万 | ---1,747 | --26 | --3,845 | 60.96%-5,056 | ---5,056 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -107.88%-1,045 | --303 | 100.20%518 | -236.97%-5.52万 | --4.25万 | --1.33万 | --0 | ---26.28万 | --4.03万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -122.55%-7,859 | 246.22%4.47万 | -347.67%-14.61万 | -22.80%-5.86万 | ---9.18万 | --3.49万 | ---3.05万 | -79.82%-3.26万 | -162.80%-4.77万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 268.04%37.48万 | -232.70%-3.06万 | 355.44%114.84万 | 504.38%82.21万 | --20.14万 | --10.18万 | --2.3万 | -34.08%25.21万 | -56.64%13.6万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -151.39%-10.75万 | -49.42%-14.5万 | -100.19%-2,558 | -119.57%-14.08万 | --2.61万 | --20.91万 | ---9.71万 | 4,662.08%134.37万 | 4,331.07%71.95万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 477.29%44.79万 | 12.62%-16.1万 | -22.02%-40.22万 | -108.03%-1.05万 | 61.91%-8.88万 | ---11.87万 | ---18.42万 | -122.42%-32.96万 | 976.85%13.05万 | -334.95%-23.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,031.50%-31.8万 | -21.24万 | -354.34%-30.22万 | -571.65%-29.94万 | 0 | -2,857 | 0 | 82.42%-6.65万 | 141.86%6.35万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2,857 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---29.72万 | ---18.29万 | -213.65%-20.86万 | -428.71%-20.86万 | --0 | --0 | --0 | 82.42%-6.65万 | 141.86%6.35万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---2.09万 | ---2.95万 | ---9.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,031.50%-31.8万 | ---21.24万 | -354.34%-30.22万 | -571.65%-29.94万 | --0 | ---2,857 | --0 | 82.42%-6.65万 | 141.86%6.35万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.09%-4.01万 | 98.83%-658 | -98.89%3.12万 | -92.12%17.88万 | -8.34万 | -7,785 | -5.64万 | 462.71%281.63万 | 1,118.57%226.98万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 13.70%-1.92万 | --0 | --0 | ---9,277 | ---9,897 | ---2.22万 | ---4.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.47万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,787.67%-4.01万 | 98.59%-658 | -97.97%5.04万 | -90.87%17.88万 | ---8.34万 | --1,492 | ---4.65万 | 396.27%248.38万 | 951.76%195.91万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.09%-4.01万 | 98.83%-658 | -98.89%3.12万 | -92.12%17.88万 | ---8.34万 | ---7,785 | ---5.64万 | 462.71%281.63万 | 1,118.57%226.98万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.96%133.85万 | -26.67%178.38万 | 38,019.75%243.24万 | 5,505.59%187.6万 | 976.60%213.53万 | --219.29万 | --243.24万 | -80.53%6,381 | -34.51%-3.47万 | 730.63%19.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.38%8.98万 | -55.45%-37.4万 | -127.82%-67.32万 | -105.32%-13.11万 | 26.13%-17.21万 | ---12.94万 | ---24.06万 | 9,367.06%242.02万 | 5,169.72%246.38万 | -259.40%-23.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.20%-2.6万 | -6,569.75%-7.12万 | 319.40%2.46万 | 1,072.39%3.89万 | ---8.72万 | --7.18万 | --1,101 | 2,260.52%5,855 | 122.77%3,318 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.33%140.23万 | -38.96%133.85万 | -26.67%178.38万 | -26.67%178.38万 | 5,505.59%187.6万 | --213.53万 | --219.29万 | 38,019.75%243.24万 | 38,019.75%243.24万 | -34.51%-3.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.98%15.07万 | -86.66%-34.38万 | -54.92%-61.37万 | -212.94%-21.91万 | 61.91%-8.88万 | ---12.16万 | ---18.42万 | 24.78%-39.61万 | 239.07%19.4万 | -8.82%-23.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
