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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.62%-16.1万 | -22.02%-40.22万 | -108.03%-1.05万 | -18.42万 | -122.42%-32.96万 | 976.85%13.05万 | -334.96%-23.3万 | -809.83%-14.82万 | 1.21万 | -5.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -208.95%-30.87万 | 67.69%-193.74万 | 82.69%-87.62万 | ---9.99万 | -1,035.82%-599.52万 | -1,896.55%-506.08万 | -647.97%-24.59万 | -128.42%-52.78万 | ---25.35万 | ---3.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | 191.90%4.66万 | 190.72%10.84万 | 339.37%6.87万 | --1.59万 | --3.73万 | --1.56万 | --1.29万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | --16.93万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --21.63万 | 48.24%44.47万 | -16.52%25.04万 | --0 | --30万 | --30万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -99.98%605 | --0 | --484 | --386.37万 | --386.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -14.27%-11.51万 | -24.23%98.15万 | -35.16%54.66万 | ---10.07万 | 241.21%129.53万 | 217.42%84.31万 | --0 | 50.68%37.96万 | --26.56万 | ---2.07万 |
| -売掛金増減額 | 304.37%1.55万 | -270.71%-1.87万 | -312.72%-2.09万 | --3,845 | 60.96%-5,056 | ---5,056 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | --303 | 100.20%518 | -236.97%-5.52万 | --0 | ---26.28万 | --4.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 246.22%4.47万 | -347.67%-14.61万 | -22.80%-5.86万 | ---3.05万 | -79.82%-3.26万 | -162.80%-4.77万 | --0 | -186.82%-1.82万 | ---1.82万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -232.70%-3.06万 | 355.44%114.84万 | 504.38%82.21万 | --2.3万 | -34.08%25.21万 | -56.64%13.6万 | --0 | 4,312.36%38.25万 | --31.37万 | ---2.39万 |
| -その他運転資金の変動 | -49.42%-14.5万 | -100.19%-2,558 | -119.57%-14.08万 | ---9.71万 | 4,662.08%134.37万 | 4,331.07%71.95万 | --0 | -89.45%2.82万 | ---1.7万 | --3,231 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.62%-16.1万 | -22.02%-40.22万 | -108.03%-1.05万 | ---18.42万 | -122.42%-32.96万 | 976.85%13.05万 | -334.95%-23.3万 | -809.83%-14.82万 | --1.21万 | ---5.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.24万 | -354.34%-30.22万 | -571.65%-29.94万 | 0 | 82.42%-6.65万 | 141.86%6.35万 | 0 | -37.84万 | -15.16万 | -16.06万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---2,857 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---18.29万 | -213.65%-20.86万 | -428.71%-20.86万 | --0 | 82.42%-6.65万 | 141.86%6.35万 | --0 | ---37.84万 | ---15.16万 | ---16.06万 |
| その他の投資活動純額 | ---2.95万 | ---9.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---21.24万 | -354.34%-30.22万 | -571.65%-29.94万 | --0 | 82.42%-6.65万 | 141.86%6.35万 | --0 | ---37.84万 | ---15.16万 | ---16.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.83%-658 | -98.89%3.12万 | -92.12%17.88万 | -5.64万 | 462.71%281.63万 | 1,118.57%226.98万 | 0 | 95,979.50%50.05万 | 18.63万 | 14.93万 |
| 借入金純額 | --0 | 13.70%-1.92万 | --0 | ---9,897 | ---2.22万 | ---4.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --35.47万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.59%-658 | -97.97%5.04万 | -90.87%17.88万 | ---4.65万 | 396.27%248.38万 | 951.76%195.91万 | --0 | --50.05万 | --18.63万 | --14.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.83%-658 | -98.89%3.12万 | -92.12%17.88万 | ---5.64万 | 462.71%281.63万 | 1,118.57%226.98万 | --0 | 95,979.50%50.05万 | --18.63万 | --14.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.67%178.38万 | 38,019.75%243.24万 | 5,505.59%187.6万 | --243.24万 | -80.53%6,381 | -34.51%-3.47万 | 730.63%19.83万 | --3.28万 | ---2.58万 | --2.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.45%-37.4万 | -127.82%-67.32万 | -105.32%-13.11万 | ---24.06万 | 9,367.06%242.02万 | 5,169.72%246.38万 | -259.40%-23.3万 | -228.30%-2.61万 | --4.68万 | ---6.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,569.75%-7.12万 | 319.40%2.46万 | 1,072.39%3.89万 | --1,101 | 2,260.52%5,855 | 122.77%3,318 | --0 | -102.18%-271 | ---1.46万 | --1.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.96%133.85万 | -26.67%178.38万 | -26.67%178.38万 | --219.29万 | 38,019.75%243.24万 | 38,019.75%243.24万 | -34.51%-3.47万 | -80.53%6,381 | --6,381 | ---2.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.66%-34.38万 | -54.92%-61.37万 | -212.94%-21.91万 | ---18.42万 | 24.78%-39.61万 | 239.07%19.4万 | -8.82%-23.3万 | -2,622.43%-52.66万 | ---13.95万 | ---21.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
