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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -809.83%-14.82万 | 321.13%2.09万 | -9,441 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.42%-52.78万 | -579.88%-23.11万 | ---3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 50.68%37.96万 | 926.41%25.2万 | --2.45万 |
| -前払費用増減額 | -186.82%-1.82万 | -185.43%-6,328 | ---2,217 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,169.73%36.96万 | -148.17%-9,081 | --1.89万 |
| -その他運転資金の変動 | -89.45%2.82万 | 3,279.64%26.74万 | --7,911 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -809.83%-14.82万 | 321.13%2.09万 | ---9,441 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.84万 | 0 | |
| 無形資産取引の純額 | ---37.84万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---37.84万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,979.50%50.05万 | -105.98%-522 | 8,733 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-522 | --522 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --50.05万 | ---- | --8,211 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,979.50%50.05万 | -105.98%-522 | --8,733 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.28万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -228.30%-2.61万 | 2,975.00%2.04万 | ---708 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.18%-271 | 1,653.25%1.24万 | --708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.53%6,381 | --3.28万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,622.43%-52.66万 | 321.13%2.09万 | ---9,441 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。