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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.03%331.8万 | 9.79%1.19億 | 112.21%5,416.7万 | 79.41%5,102.7万 | -23.70%3,552.2万 | -392.76%-2,207.7万 | -23.68%1.08億 | -76.69%2,552.5万 | -5.87%2,844.1万 | 124.74%4,655.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.69%-53.3万 | -91.80%859.5万 | -87.27%728.2万 | -45.55%-3,695.5万 | -21.45%2,689.2万 | -70.62%1,137.6万 | -28.85%1.05億 | 719.81%5,721.5万 | -151.06%-2,539万 | -42.30%3,423.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 187.64%185.7万 | -78.03%181.9万 | 61.77%102.4万 | -29.39%188.1万 | -74.77%103.3万 | -338.90%-211.9万 | -58.78%827.8万 | -53.83%63.3万 | -81.12%266.4万 | 30.88%409.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.56%1,843.7万 | -2.18%7,092.3万 | 0.07%1,858.4万 | 0.12%1,819.2万 | -7.89%1,716.4万 | -0.86%1,698.3万 | -5.00%7,250.6万 | 0.59%1,857.1万 | -8.84%1,817.1万 | -4.84%1,863.4万 |
| 繰延税金 | 1,972.22%134.8万 | 64.96%-1,809万 | 84.99%-812.1万 | -489.61%-1,112万 | 13.56%122.3万 | -102.19%-7.2万 | -986.89%-5,162.6万 | -2,839.70%-5,410.9万 | -324.79%-188.6万 | 402.53%107.7万 |
| その他の非現金項目 | -6.76%798.7万 | -25.15%3,332.1万 | -25.86%835.4万 | -25.08%844.5万 | -30.19%795.6万 | -19.04%856.6万 | -8.59%4,451.8万 | 40.83%1,126.8万 | -18.46%1,127.2万 | -16.08%1,139.7万 |
| 運転資金の増減額 | 50.03%-3,202.3万 | 39.92%-8,168.3万 | 217.77%1,946万 | 38.61%-1,678.3万 | 18.57%-2,028万 | 4.63%-6,408万 | 39.55%-1.36億 | -186.87%-1,652.4万 | 48.64%-2,733.9万 | 69.30%-2,490.6万 |
| -売掛金増減額 | 148.56%744.7万 | -98.09%-2,267.9万 | 26.41%515万 | 36.48%-546.1万 | -227.00%-703.2万 | -23.05%-1,533.6万 | -156.62%-1,144.9万 | -65.60%407.4万 | -176.99%-859.7万 | 271.69%553.7万 |
| -在庫増減額 | 130.43%699.9万 | -344.89%-1,322.2万 | 193.70%1,267.9万 | 65.61%-744.6万 | -69.70%454.6万 | -233.63%-2,300.1万 | 97.65%-297.2万 | 21.55%-1,353.2万 | 25.71%-2,165.3万 | 156.72%1,500.1万 |
| -前払費用増減額 | -3.54%-1,335.2万 | 130.57%635.9万 | -77.70%213.2万 | 52.59%1,636.7万 | 29.50%75.5万 | 28.80%-1,289.5万 | -81.77%275.8万 | -78.49%955.9万 | 186.03%1,072.6万 | 104.22%58.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.64%-1,480.2万 | 57.17%-4,778.4万 | 99.62%-5.5万 | -102.19%-2,018.9万 | 54.13%-1,891.6万 | 81.22%-862.4万 | 5.67%-1.12億 | 15.66%-1,441.8万 | 75.54%-998.5万 | -62.03%-4,123.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -397.11%-429.5万 | -98.55%4.5万 | 109.67%47.7万 | -36.20%227.7万 | -152.41%-184.5万 | -191.82%-86.4万 | 115.66%309.9万 | -264.18%-493.1万 | 144.62%356.9万 | 120.57%352万 |
| -その他流動負債の変動 | -317.26%-1,402万 | 72.19%-440.2万 | -133.88%-92.3万 | -66.62%-233.1万 | 126.61%221.2万 | 61.99%-336万 | -458.73%-1,582.7万 | 274.06%272.4万 | -495.20%-139.9万 | -269.10%-831.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.03%331.8万 | 9.79%1.19億 | 112.21%5,416.7万 | 79.41%5,102.7万 | -23.70%3,552.2万 | -392.76%-2,207.7万 | -23.68%1.08億 | -76.69%2,552.5万 | -5.87%2,844.1万 | 124.74%4,655.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.98%-926.2万 | -100.51%-1.35億 | -15.04%-1,539.8万 | 52.77%-1,190.6万 | -404.09%-9,250.1万 | -45.03%-1,469.6万 | 24.40%-6,707.9万 | 14.07%-1,338.5万 | -40.73%-2,521.1万 | 49.64%-1,835万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.91%-1,228.1万 | 0.96%-5,849万 | -47.91%-2,038.5万 | 53.23%-1,190.6万 | -54.23%-1,471.2万 | -11.75%-1,148.7万 | 13.93%-5,905.6万 | 24.40%-1,378.2万 | -88.08%-2,545.6万 | 45.42%-953.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---7,727.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 194.08%301.9万 | 115.75%126.4万 | 1,156.17%498.7万 | --0 | 94.17%-51.4万 | -2,297.95%-320.9万 | -598.87%-802.3万 | -85.04%39.7万 | 105.59%24.5万 | ---881.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.98%-926.2万 | -100.51%-1.35億 | -15.04%-1,539.8万 | 52.77%-1,190.6万 | -404.09%-9,250.1万 | -45.03%-1,469.6万 | 24.40%-6,707.9万 | 14.07%-1,338.5万 | -40.73%-2,521.1万 | 49.64%-1,835万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415.58%-3,195.5万 | 110.78%1,073万 | 60.10%-2,026.5万 | 37.20%-3,837.4万 | 47.30%6,798.9万 | 104.09%138万 | 4.96%-9,950.4万 | -41.42%-5,079.4万 | 23.63%-6,110.9万 | 57.06%4,615.8万 |
| 借入金純額 | -225.30%-2,078.5万 | 278.41%9,680.2万 | 96.45%-81.6万 | -96.23%-583.6万 | 45.87%8,686.6万 | 307.97%1,658.8万 | -32.91%2,558.1万 | -77.58%-2,301.8万 | 94.38%-297.4万 | 14.46%5,954.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 81.42%-1,301.1万 | --0 | 67.50%-1,301.1万 | ---- | ---- | 12.90%-7,004.5万 | -0.02%-1,000.7万 | -300.08%-4,002.8万 | 0.00%-1,000.4万 |
| 配当金支払総額 | 84.64%-297.9万 | -0.79%-7,762.2万 | -1.27%-1,926.9万 | -0.95%-1,948.6万 | -0.43%-1,947.5万 | -0.51%-1,939.2万 | -0.97%-7,701.5万 | -0.48%-1,902.7万 | -1.56%-1,930.3万 | -1.85%-1,939.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -145.20%-189.1万 | -83.14%456.1万 | -114.31%-18万 | -103.43%-4.1万 | -97.16%59.8万 | 19.00%418.4万 | 95.17%2,705.2万 | -78.99%125.8万 | -38.54%119.6万 | 229.15%2,108.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---507.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415.58%-3,195.5万 | 110.78%1,073万 | 60.10%-2,026.5万 | 37.20%-3,837.4万 | 47.30%6,798.9万 | 104.09%138万 | 4.96%-9,950.4万 | -41.42%-5,079.4万 | 23.63%-6,110.9万 | 57.06%4,615.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.27%2.56億 | -22.05%2.65億 | -20.68%2.33億 | -35.27%2.36億 | -23.92%2.3億 | -22.05%2.65億 | -15.67%3.4億 | 4.15%2.94億 | 2.58%3.64億 | -10.88%3.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.08%-3,789.9万 | 91.23%-513.2万 | 147.87%1,850.4万 | 101.29%74.7万 | -85.19%1,101万 | 2.64%-3,539.3万 | -12.87%-5,852.1万 | -166.63%-3,865.4万 | 14.53%-5,787.9万 | 444.23%7,436.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,023.81%-562.6万 | 78.37%-353.6万 | -54.14%423.9万 | 74.92%-298.7万 | 57.36%-539.7万 | 159.36%60.9万 | -45.38%-1,634.7万 | 1,206.95%924.3万 | -157.30%-1,190.8万 | -734.07%-1,265.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.57%2.13億 | -3.27%2.56億 | -3.27%2.56億 | -20.68%2.33億 | -35.27%2.36億 | -23.92%2.3億 | -22.05%2.65億 | -22.05%2.65億 | 4.15%2.94億 | 2.58%3.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.30%-896.3万 | 22.74%6,014.9万 | 187.68%3,378.2万 | 1,210.59%3,912.1万 | -43.78%2,081万 | -1,125.86%-3,356.4万 | -32.84%4,900.6万 | -87.13%1,174.3万 | -82.10%298.5万 | 1,042.82%3,701.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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