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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.40%3,143.2万 | 44.16%5,120.7万 | 115.03%331.8万 | 9.79%1.19億 | 112.21%5,416.7万 | 79.41%5,102.7万 | -23.70%3,552.2万 | -392.76%-2,207.7万 | -23.68%1.08億 | -76.69%2,552.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.47%830.2万 | -539.75%-1.18億 | -104.69%-53.3万 | -91.80%859.5万 | -87.27%728.2万 | -45.55%-3,695.5万 | -21.45%2,689.2万 | -70.62%1,137.6万 | -28.85%1.05億 | 719.81%5,721.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -109.62%-18.1万 | -78.22%22.5万 | 187.64%185.7万 | -78.03%181.9万 | 61.77%102.4万 | -29.39%188.1万 | -74.77%103.3万 | -338.90%-211.9万 | -58.78%827.8万 | -53.83%63.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.79%1,732.1万 | 2.56%1,760.3万 | 8.56%1,843.7万 | -2.18%7,092.3万 | 0.07%1,858.4万 | 0.12%1,819.2万 | -7.89%1,716.4万 | -0.86%1,698.3万 | -5.00%7,250.6万 | 0.59%1,857.1万 |
| 繰延税金 | 52.24%-531.1万 | -399.43%-366.2万 | 1,972.22%134.8万 | 64.96%-1,809万 | 84.99%-812.1万 | -489.61%-1,112万 | 13.56%122.3万 | -102.19%-7.2万 | -986.89%-5,162.6万 | -2,839.70%-5,410.9万 |
| その他の非現金項目 | 5.09%887.5万 | -14.76%678.2万 | -6.76%798.7万 | -25.15%3,332.1万 | -25.86%835.4万 | -25.08%844.5万 | -30.19%795.6万 | -19.04%856.6万 | -8.59%4,451.8万 | 40.83%1,126.8万 |
| 運転資金の増減額 | -55.40%-264.8万 | 88.70%-399.6万 | 50.03%-3,202.3万 | 39.92%-8,168.3万 | 217.77%1,946万 | 93.77%-170.4万 | -41.97%-3,535.9万 | 4.63%-6,408万 | 39.55%-1.36億 | -186.87%-1,652.4万 |
| -売上債権増減額 | 167.39%368万 | 13.92%-605.3万 | 148.56%744.7万 | -98.09%-2,267.9万 | 26.41%515万 | 36.48%-546.1万 | -227.00%-703.2万 | -23.05%-1,533.6万 | -156.62%-1,144.9万 | -65.60%407.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -73.64%201.2万 | 251.31%1,593.7万 | 130.43%699.9万 | -344.89%-1,322.2万 | 193.70%1,267.9万 | 135.25%763.3万 | -170.22%-1,053.3万 | -233.63%-2,300.1万 | 97.65%-297.2万 | 21.55%-1,353.2万 |
| -前払費用増減額 | -70.68%479.9万 | -1,771.66%-1,262.1万 | -3.54%-1,335.2万 | 130.57%635.9万 | -77.70%213.2万 | 52.59%1,636.7万 | 29.50%75.5万 | 28.80%-1,289.5万 | -81.77%275.8万 | -78.49%955.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.81%-1,275.7万 | 89.27%-202.9万 | -71.64%-1,480.2万 | 57.17%-4,778.4万 | 99.62%-5.5万 | -102.19%-2,018.9万 | 54.13%-1,891.6万 | 81.22%-862.4万 | 5.67%-1.12億 | 15.66%-1,441.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.26%10.8万 | 106.83%12.6万 | -397.11%-429.5万 | -98.55%4.5万 | 109.67%47.7万 | -36.20%227.7万 | -152.41%-184.5万 | -191.82%-86.4万 | 115.66%309.9万 | -264.18%-493.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 78.98%-49万 | -70.89%64.4万 | -317.26%-1,402万 | 72.19%-440.2万 | -133.88%-92.3万 | -66.62%-233.1万 | 126.61%221.2万 | 61.99%-336万 | -458.73%-1,582.7万 | 274.06%272.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.40%3,143.2万 | 44.16%5,120.7万 | 115.03%331.8万 | 9.79%1.19億 | 112.21%5,416.7万 | 79.41%5,102.7万 | -23.70%3,552.2万 | -392.76%-2,207.7万 | -23.68%1.08億 | -76.69%2,552.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.01%-654.7万 | 90.78%-853.1万 | 36.98%-926.2万 | -100.51%-1.35億 | -15.04%-1,539.8万 | 52.77%-1,190.6万 | -404.09%-9,250.1万 | -45.03%-1,469.6万 | 24.40%-6,707.9万 | 14.07%-1,338.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.80%-859.6万 | 44.79%-812.3万 | -6.91%-1,228.1万 | 0.96%-5,849万 | -47.91%-2,038.5万 | 53.23%-1,190.6万 | -54.23%-1,471.2万 | -11.75%-1,148.7万 | 13.93%-5,905.6万 | 24.40%-1,378.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---7,727.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --204.9万 | 20.62%-40.8万 | 194.08%301.9万 | 115.75%126.4万 | 1,156.17%498.7万 | --0 | 94.17%-51.4万 | -2,297.95%-320.9万 | -598.87%-802.3万 | -85.04%39.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.01%-654.7万 | 90.78%-853.1万 | 36.98%-926.2万 | -100.51%-1.35億 | -15.04%-1,539.8万 | 52.77%-1,190.6万 | -404.09%-9,250.1万 | -45.03%-1,469.6万 | 24.40%-6,707.9万 | 14.07%-1,338.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.01%-2,877.8万 | -142.38%-2,881.7万 | -2,415.58%-3,195.5万 | 110.78%1,073万 | 60.10%-2,026.5万 | 37.20%-3,837.4万 | 47.30%6,798.9万 | 104.09%138万 | 4.96%-9,950.4万 | -41.42%-5,079.4万 |
| 借入金純額 | -341.09%-2,574.2万 | -129.67%-2,577.5万 | -225.30%-2,078.5万 | 278.41%9,680.2万 | 96.45%-81.6万 | -96.23%-583.6万 | 45.87%8,686.6万 | 307.97%1,658.8万 | -32.91%2,558.1万 | -77.58%-2,301.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 81.42%-1,301.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12.90%-7,004.5万 | -0.02%-1,000.7万 |
| 配当金支払総額 | 84.69%-298.3万 | 84.69%-298.2万 | 84.64%-297.9万 | -0.79%-7,762.2万 | -1.27%-1,926.9万 | -0.95%-1,948.6万 | -0.43%-1,947.5万 | -0.51%-1,939.2万 | -0.97%-7,701.5万 | -0.48%-1,902.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -29.27%-5.3万 | -110.03%-6万 | -145.20%-189.1万 | -83.14%456.1万 | -114.31%-18万 | -103.43%-4.1万 | -97.16%59.8万 | 19.00%418.4万 | 95.17%2,705.2万 | -78.99%125.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---507.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.01%-2,877.8万 | -142.38%-2,881.7万 | -2,415.58%-3,195.5万 | 110.78%1,073万 | 60.10%-2,026.5万 | 37.20%-3,837.4万 | 47.30%6,798.9万 | 104.09%138万 | 4.96%-9,950.4万 | -41.42%-5,079.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.80%2.24億 | -7.57%2.13億 | -3.27%2.56億 | -22.05%2.65億 | -20.68%2.33億 | -35.27%2.36億 | -23.92%2.3億 | -22.05%2.65億 | -15.67%3.4億 | 4.15%2.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -621.15%-389.3万 | 25.88%1,385.9万 | -7.08%-3,789.9万 | 91.23%-513.2万 | 147.87%1,850.4万 | 101.29%74.7万 | -85.19%1,101万 | 2.64%-3,539.3万 | -12.87%-5,852.1万 | -166.63%-3,865.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 347.54%739.4万 | 60.33%-214.1万 | -1,023.81%-562.6万 | 78.37%-353.6万 | -54.14%423.9万 | 74.92%-298.7万 | 57.36%-539.7万 | 159.36%60.9万 | -45.38%-1,634.7万 | 1,206.95%924.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.38%2.28億 | -4.80%2.24億 | -7.57%2.13億 | -3.27%2.56億 | -3.27%2.56億 | -20.68%2.33億 | -35.27%2.36億 | -23.92%2.3億 | -22.05%2.65億 | -22.05%2.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.63%2,283.6万 | 107.04%4,308.4万 | 73.30%-896.3万 | 22.74%6,014.9万 | 187.68%3,378.2万 | 1,210.59%3,912.1万 | -43.78%2,081万 | -1,125.86%-3,356.4万 | -32.84%4,900.6万 | -87.13%1,174.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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