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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.34%5.49億 | -8.52%5.77億 | -7.68%5.97億 | -7.53%6.11億 | -7.53%6.11億 | -8.10%6.19億 | -10.36%6.31億 | -12.35%6.47億 | -13.64%6.61億 | -13.64%6.61億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.12%3,003.6万 | -31.52%3,428.5万 | 14.76%3,451万 | -57.81%4,264.9万 | -57.81%4,264.9万 | -82.41%2,439.5万 | -51.07%5,006.5万 | -71.69%3,007.1万 | -23.65%1.01億 | -23.65%1.01億 |
| -短期投資 | -12.75%5.19億 | -6.53%5.43億 | -8.77%5.62億 | 1.54%5.69億 | 1.54%5.69億 | 11.15%5.95億 | -3.43%5.81億 | -2.37%6.17億 | -11.54%5.6億 | -11.54%5.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.19%425.2万 | 43.54%401.2万 | 88.43%428.3万 | 48.97%370.2万 | 48.97%370.2万 | 29.06%303.3万 | 4.76%279.5万 | -8.82%227.3万 | -18.23%248.5万 | -18.23%248.5万 |
| -売掛金 | --11.2万 | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | 36.50%414万 | 39.36%389.5万 | 88.43%428.3万 | 48.97%370.2万 | 48.97%370.2万 | 29.06%303.3万 | 4.76%279.5万 | -8.82%227.3万 | -18.23%248.5万 | -18.23%248.5万 |
| その他の流動資産 | 289.72%1,159.8万 | 69.67%599.1万 | 84.57%679.6万 | -60.23%151.9万 | -60.23%151.9万 | -41.58%297.6万 | -54.72%353.1万 | -53.04%368.2万 | 4.86%381.9万 | 4.86%381.9万 |
| 流動資産合計 | -9.65%5.65億 | -7.85%5.87億 | -6.82%6.08億 | -7.63%6.16億 | -7.63%6.16億 | -8.22%6.25億 | -10.79%6.37億 | -12.76%6.53億 | -13.57%6.67億 | -13.57%6.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -33.48%319.1万 | -14.14%347.4万 | -11.54%385.4万 | -7.75%432.2万 | -7.75%432.2万 | -3.33%479.7万 | -24.18%404.6万 | 30.18%435.7万 | 28.11%468.5万 | 28.11%468.5万 |
| -有形固定資産総額 | -15.99%403万 | 5.19%425.6万 | -11.54%385.4万 | -3.01%498.8万 | -3.01%498.8万 | -3.33%479.7万 | -24.18%404.6万 | 30.18%435.7万 | 30.27%514.3万 | 30.27%514.3万 |
| -減価償却累計额 | ---83.9万 | ---78.2万 | ---- | -45.41%-66.6万 | -45.41%-66.6万 | ---- | ---- | ---- | -57.39%-45.8万 | -57.39%-45.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --277.9万 | --293.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 4.35%14.4万 | 3.62%14.3万 | 2.17%14.1万 | 2.17%14.1万 | 2.17%14.1万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | -67.22%13.8万 | -67.22%13.8万 | -67.22%13.8万 |
| その他の非流動資産 | -18.23%48万 | --107.5万 | --107.5万 | --58.7万 | --58.7万 | --58.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 19.41%659.4万 | 82.22%762.4万 | 12.79%507万 | 4.71%505万 | 4.71%505万 | 8.27%552.2万 | -23.57%418.4万 | 19.29%449.5万 | 18.27%482.3万 | 18.27%482.3万 |
| 資産合計 | -9.40%5.72億 | -7.27%5.95億 | -6.69%6.13億 | -7.54%6.21億 | -7.54%6.21億 | -8.10%6.31億 | -10.88%6.41億 | -12.60%6.57億 | -13.40%6.72億 | -13.40%6.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 421.70%1,238万 | 102.21%521.1万 | -17.28%243.6万 | 4.53%235.3万 | 4.53%235.3万 | -20.77%237.3万 | -79.75%257.7万 | -78.38%294.5万 | -47.98%225.1万 | -47.98%225.1万 |
| -買掛金 | 421.70%1,238万 | 102.21%521.1万 | -17.28%243.6万 | 3.27%220.9万 | 3.27%220.9万 | -20.77%237.3万 | -79.75%257.7万 | -69.55%294.5万 | -45.50%213.9万 | -45.50%213.9万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 28.57%14.4万 | 28.57%14.4万 | ---- | ---- | ---- | -72.14%11.2万 | -72.14%11.2万 |
| 当期の未払費用 | 98.28%2,350.6万 | 109.09%1,997.4万 | 35.17%1,130.3万 | -7.29%530万 | -7.29%530万 | 19.55%1,185.5万 | 25.61%955.3万 | 17.43%836.2万 | 2.64%571.7万 | 2.64%571.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 433.00%1,020.7万 | 968.59%1,371万 | 62.62%202.3万 | 63.52%197.2万 | 63.52%197.2万 | 74.09%191.5万 | 36.34%128.3万 | 78.48%124.4万 | 39.75%120.6万 | 39.75%120.6万 |
| -短期借入金 | --842.6万 | --1,163.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -7.00%178.1万 | 61.81%207.6万 | 62.62%202.3万 | 63.52%197.2万 | 63.52%197.2万 | 74.09%191.5万 | 36.34%128.3万 | 78.48%124.4万 | 39.75%120.6万 | 39.75%120.6万 |
| 流動性繰延負債 | --1,294.2万 | --1,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 265.70%5,903.5万 | 280.94%5,109.5万 | 25.58%1,576.2万 | 6.18%1,397.4万 | 6.18%1,397.4万 | 15.22%1,614.3万 | -36.95%1,341.3万 | -41.46%1,255.1万 | -22.24%1,316.1万 | -22.24%1,316.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -61.36%98.5万 | -59.38%97.2万 | -44.66%150.9万 | -33.37%203.5万 | -33.37%203.5万 | -24.41%254.9万 | -36.22%239.3万 | 30.60%272.7万 | 39.32%305.4万 | 39.32%305.4万 |
| -リース債務 | -61.36%98.5万 | -59.38%97.2万 | -44.66%150.9万 | -33.37%203.5万 | -33.37%203.5万 | -24.41%254.9万 | -36.22%239.3万 | 30.60%272.7万 | 39.32%305.4万 | 39.32%305.4万 |
| 繰延負債 | --793.7万 | --915.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 53.90%90.8万 | 48.25%144.1万 | 155.93%181.2万 | -58.47%35.3万 | -58.47%35.3万 | -49.62%59万 | -40.48%97.2万 | -84.98%70.8万 | -92.30%85万 | -92.30%85万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 213.16%983万 | 8,414.35%2.87億 | -3.32%332.1万 | -38.83%238.8万 | -38.83%238.8万 | -30.90%313.9万 | -37.51%336.5万 | -49.49%343.5万 | -70.49%390.4万 | -70.49%390.4万 |
| 負債合計 | 257.15%6,886.5万 | 1,912.18%3.38億 | 19.37%1,908.3万 | -4.12%1,636.2万 | -4.12%1,636.2万 | 3.92%1,928.2万 | -37.06%1,677.8万 | -43.40%1,598.6万 | -43.41%1,706.5万 | -43.41%1,706.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 44.36%13.63億 | 14.94%10.79億 | 2.15%9.53億 | 2.17%9.48億 | 2.17%9.48億 | 2.35%9.44億 | 2.11%9.38億 | 2.06%9.33億 | 1.94%9.28億 | 1.94%9.28億 |
| -普通株式 | 44.36%13.63億 | 14.94%10.79億 | 2.15%9.53億 | 2.17%9.48億 | 2.17%9.48億 | 2.35%9.44億 | 2.11%9.38億 | 2.06%9.33億 | 1.94%9.28億 | 1.94%9.28億 |
| 利益剰余金 | -161.78%-8.61億 | -165.08%-8.2億 | -23.85%-3.58億 | -28.39%-3.43億 | -28.39%-3.43億 | -33.66%-3.29億 | -41.29%-3.09億 | -56.84%-2.89億 | -64.00%-2.67億 | -64.00%-2.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 141.87%138.1万 | 71.19%-126.6万 | 60.21%-116.9万 | 103.28%18.1万 | 103.28%18.1万 | 59.37%-329.8万 | 37.02%-439.5万 | 52.74%-293.8万 | -366.33%-552.6万 | -366.33%-552.6万 |
| 株主資本 | -17.80%5.03億 | -58.82%2.57億 | -7.34%5.94億 | -7.63%6.05億 | -7.63%6.05億 | -8.44%6.12億 | -9.88%6.25億 | -11.40%6.41億 | -12.19%6.55億 | -12.19%6.55億 |
| 資本合計 | -17.80%5.03億 | -58.82%2.57億 | -7.34%5.94億 | -7.63%6.05億 | -7.63%6.05億 | -8.44%6.12億 | -9.88%6.25億 | -11.40%6.41億 | -12.19%6.55億 | -12.19%6.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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