| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.32%190.7万 | -88.50%102.3万 | -88.42%140万 | -79.24%380万 | -79.24%380万 | -59.10%493万 | -42.03%889.6万 | -37.36%1,209万 | -24.37%1,830.6万 | -24.37%1,830.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.32%190.7万 | -88.50%102.3万 | -87.84%140万 | -78.58%380万 | -78.58%380万 | -59.10%493万 | -42.03%889.6万 | -40.34%1,151.5万 | 102.89%1,773.7万 | 102.89%1,773.7万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --57.5万 | -96.32%56.9万 | -96.32%56.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.26%129.3万 | 9.86%129.2万 | -5.76%122.6万 | 38.76%195.1万 | 38.76%195.1万 | 29.55%142.5万 | -10.43%117.6万 | 36.80%130.1万 | 87.47%140.6万 | 87.47%140.6万 |
| -売掛金 | -9.26%129.3万 | 9.86%129.2万 | -5.76%122.6万 | 38.76%195.1万 | 38.76%195.1万 | 29.55%142.5万 | -10.43%117.6万 | 36.80%130.1万 | 87.47%140.6万 | 87.47%140.6万 |
| 棚卸資産 | -20.21%186.4万 | -28.03%196.7万 | -22.28%213.1万 | -24.95%199.7万 | -24.95%199.7万 | -19.97%233.6万 | -9.20%273.3万 | -16.76%274.2万 | -6.40%266.1万 | -6.40%266.1万 |
| その他の流動資産 | -54.59%43万 | -42.31%54.4万 | -7.76%44万 | 16.41%46.1万 | 16.41%46.1万 | 157.34%94.7万 | 274.21%94.3万 | 36.29%47.7万 | 20.73%39.6万 | 20.73%39.6万 |
| 流動資産合計 | -43.00%549.4万 | -64.90%482.6万 | -68.71%519.7万 | -63.95%820.9万 | -63.95%820.9万 | -41.37%963.8万 | -30.98%1,374.8万 | -30.49%1,661万 | -19.05%2,276.9万 | -19.05%2,276.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -33.45%111.4万 | -26.23%124.3万 | -23.71%134.5万 | -23.47%144.1万 | -23.47%144.1万 | -15.28%167.4万 | -18.08%168.5万 | -19.53%176.3万 | -17.05%188.3万 | -17.05%188.3万 |
| -有形固定資産総額 | -33.45%111.4万 | -26.23%124.3万 | -23.71%134.5万 | -2.59%492.3万 | -2.59%492.3万 | -15.28%167.4万 | -18.08%168.5万 | -19.53%176.3万 | -0.71%505.4万 | -0.71%505.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.81%-348.2万 | -9.81%-348.2万 | ---- | ---- | ---- | -12.45%-317.1万 | -12.45%-317.1万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 13.21%12万 | 471.43%12万 | 471.43%12万 | 471.43%12万 | 471.43%12万 | 404.76%10.6万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 |
| 非流動資産合計 | -31.22%123.4万 | -24.49%136.3万 | -21.62%146.5万 | -18.01%156.1万 | -18.01%156.1万 | -10.17%179.4万 | -13.14%180.5万 | -15.51%186.9万 | -16.89%190.4万 | -16.89%190.4万 |
| 資産合計 | -41.15%672.8万 | -60.21%618.9万 | -63.95%666.2万 | -60.40%977万 | -60.40%977万 | -37.99%1,143.2万 | -29.30%1,555.3万 | -29.22%1,847.9万 | -18.88%2,467.3万 | -18.88%2,467.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.74%182.2万 | 31.03%302.8万 | ---- | 6.01%238万 | 6.01%238万 | 9.35%170.7万 | 49.10%231.1万 | 40.46%252.4万 | 58.77%224.5万 | 58.77%224.5万 |
| -買掛金 | 6.74%182.2万 | 31.03%302.8万 | ---- | 6.01%238万 | 6.01%238万 | 9.35%170.7万 | 49.10%231.1万 | 40.46%252.4万 | 58.77%224.5万 | 58.77%224.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.94%23.2万 | 2.73%22.6万 | -0.45%22.1万 | -3.57%21.6万 | -3.57%21.6万 | -3.10%21.9万 | 3.29%22万 | 8.29%22.2万 | 16.06%22.4万 | 16.06%22.4万 |
| -資本リース債務 | 5.94%23.2万 | 2.73%22.6万 | -0.45%22.1万 | -3.57%21.6万 | -3.57%21.6万 | -3.10%21.9万 | 3.29%22万 | 8.29%22.2万 | 16.06%22.4万 | 16.06%22.4万 |
| その他の流動負債 | 11.11%5万 | -6.67%5.6万 | -8.16%4.5万 | -12.07%5.1万 | -12.07%5.1万 | -38.36%4.5万 | -4.76%6万 | -10.91%4.9万 | 61.11%5.8万 | 61.11%5.8万 |
| 流動負債合計 | -9.73%270.1万 | 4.99%401.6万 | 5.26%432.3万 | -32.34%317.2万 | -32.34%317.2万 | -17.14%299.2万 | 10.58%382.5万 | 21.08%410.7万 | 41.76%468.8万 | 41.76%468.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.77%36.8万 | -34.56%42.8万 | -31.07%48.8万 | -28.42%54.4万 | -28.42%54.4万 | -25.80%60.1万 | -25.26%65.4万 | -23.95%70.8万 | -22.76%76万 | -22.76%76万 |
| -リース債務 | -38.77%36.8万 | -34.56%42.8万 | -31.07%48.8万 | -28.42%54.4万 | -28.42%54.4万 | -25.80%60.1万 | -25.26%65.4万 | -23.95%70.8万 | -22.76%76万 | -22.76%76万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --48万 | --857.9万 | --96.4万 | -58.61%284.3万 | -58.61%284.3万 | --0 | --0 | --0 | --686.8万 | --686.8万 |
| 非流動負債合計 | 41.10%84.8万 | 1,277.22%900.7万 | 105.08%145.2万 | -55.60%338.7万 | -55.60%338.7万 | -25.80%60.1万 | -25.26%65.4万 | -29.34%70.8万 | 555.89%762.8万 | 555.89%762.8万 |
| 負債合計 | -1.22%354.9万 | 190.76%1,302.3万 | 19.94%577.5万 | -46.74%655.9万 | -46.74%655.9万 | -18.73%359.3万 | 3.35%447.9万 | 9.58%481.5万 | 175.53%1,231.6万 | 175.53%1,231.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2,000 | --2,000 | --3,000 | --22.2万 | --22.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --22.1万 | --22.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.39%-2.97億 | -7.51%-3億 | -6.59%-2.92億 | -7.56%-2.88億 | -7.56%-2.88億 | -6.24%-2.82億 | -6.52%-2.79億 | -6.42%-2.74億 | -5.74%-2.67億 | -5.74%-2.67億 |
| 資本剰余金 | 3.64%3.01億 | 1.05%2.93億 | 1.86%2.93億 | 3.90%2.91億 | 3.90%2.91億 | 3.72%2.9億 | 3.76%2.9億 | 3.01%2.88億 | 0.31%2.8億 | 0.31%2.8億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -91.67%-4.6万 | -75.00%-4.2万 | -208.11%-4万 | -181.58%-3.1万 | -181.58%-3.1万 | -140.00%-2.4万 | -100.00%-2.4万 | 384.62%3.7万 | 208.57%3.8万 | 208.57%3.8万 |
| 株主資本 | -59.45%317.9万 | -161.71%-683.4万 | -93.51%88.7万 | -74.01%321.1万 | -74.01%321.1万 | -44.07%783.9万 | -37.31%1,107.4万 | -37.07%1,366.4万 | -52.38%1,235.7万 | -52.38%1,235.7万 |
| 資本合計 | -59.45%317.9万 | -161.71%-683.4万 | -93.51%88.7万 | -74.01%321.1万 | -74.01%321.1万 | -44.07%783.9万 | -37.31%1,107.4万 | -37.07%1,366.4万 | -52.38%1,235.7万 | -52.38%1,235.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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