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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.13%-286.2万 | -18.40%-1,793.7万 | 11.93%-275.4万 | -17.44%-382.5万 | -33.37%-525.2万 | -26.50%-610.6万 | 15.10%-1,514.9万 | 24.74%-312.7万 | 27.40%-325.7万 | -3.09%-393.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.23%-433万 | -39.13%-2,020.9万 | -190.56%-550.9万 | 12.92%-337万 | -13.04%-484.5万 | -44.98%-648.5万 | 25.72%-1,452.5万 | 56.21%-189.6万 | 26.59%-387万 | 9.41%-428.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.14%-52.2万 | 92.97%-82.3万 | ---151.3万 | --0 | ---6.5万 | --75.5万 | -90,123.08%-1,170.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.63%7.6万 | -2.69%36.2万 | 53.52%10.9万 | -11.58%8.4万 | -17.82%8.3万 | -18.10%8.6万 | -23.77%37.2万 | -32.38%7.1万 | -25.20%9.5万 | -22.31%10.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -62.33%348.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --924.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 373.09%175.6万 | -337.46%-142万 | -47.52%51.9万 | -326.17%-67.4万 | -5,754.55%-62.2万 | 8.14%-64.3万 | 675.00%59.8万 | 474.62%98.9万 | -25.87%29.8万 | -97.25%1.1万 |
| -売掛金増減額 | 590.48%72.5万 | 16.92%-54.5万 | -71.90%-52.6万 | -216.90%-24.9万 | 134.53%12.5万 | 152.24%10.5万 | -523.23%-65.6万 | -195.92%-30.6万 | 97.22%21.3万 | -40.31%-36.2万 |
| -在庫増減額 | -65.43%-13.4万 | 397.86%69.7万 | 47.04%37.2万 | 635.19%39.7万 | -96.83%9,000 | 82.04%-8.1万 | 197.90%14万 | 765.79%25.3万 | 123.79%5.4万 | 34.60%28.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 301.75%115万 | -217.37%-150万 | -82.62%17.8万 | -700.00%-82.2万 | -553.97%-28.6万 | -1,155.56%-57万 | 705.69%127.8万 | 288.24%102.4万 | -46.90%13.7万 | -87.55%6.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 125.93%2.1万 | 4.41%-6.5万 | 1,835.71%48.6万 | 96.55%-4,000 | -575.51%-46.6万 | -268.18%-8.1万 | 25.27%-6.8万 | -130.43%-2.8万 | -1,557.14%-11.6万 | 322.73%9.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 62.50%-6,000 | 92.71%-7,000 | -80.43%9,000 | -60.00%4,000 | 94.44%-4,000 | 80.00%-1.6万 | -151.61%-9.6万 | 149.46%4.6万 | -96.30%1万 | -380.00%-7.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.13%-286.2万 | -18.40%-1,793.7万 | 11.93%-275.4万 | -17.44%-382.5万 | -33.37%-525.2万 | -26.50%-610.6万 | 15.10%-1,514.9万 | 24.74%-312.7万 | 27.40%-325.7万 | -3.09%-393.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.41%-2.9万 | -97.76%33万 | -99.76%3.6万 | -450.00%-12.1万 | 4,763.64%51.3万 | -40.00%-9.8万 | 193.70%1,472.8万 | 195.51%1,483.1万 | 59.26%-2.2万 | 86.42%-1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.08%-2.9万 | -22.13%-14.9万 | 289.47%3.6万 | -450.00%-12.1万 | -363.64%-5.1万 | 81.43%-1.3万 | 44.29%-12.2万 | 32.14%-1.9万 | 59.26%-2.2万 | 86.42%-1.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---9.9万 | --0 | --0 | ---1.4万 | ---8.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -96.11%57.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 195.81%1,485万 | --1,485万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.41%-2.9万 | -97.76%33万 | -99.76%3.6万 | -450.00%-12.1万 | 4,763.64%51.3万 | -40.00%-9.8万 | 193.70%1,472.8万 | 195.51%1,483.1万 | 59.26%-2.2万 | 86.42%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,645.45%50万 | -60.91%368.3万 | -83.12%159.5万 | -33.33%-2万 | 30,371.43%211.9万 | -83.33%-1.1万 | -66.19%942.3万 | 189,120.00%945.1万 | -100.17%-1.5万 | 50.00%-7,000 |
| 借入金純額 | ---- | -7.69%-2.8万 | -500.00%-8,000 | -33.33%-2万 | ---- | ---- | 0.00%-2.6万 | 140.00%2,000 | -114.29%-1.5万 | 12.50%-7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -77.68%210.9万 | -99.99%1,000 | --0 | ---- | ---- | -66.13%944.9万 | --944.9万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --148.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --50万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,645.45%50万 | -60.91%368.3万 | -83.12%159.5万 | -33.33%-2万 | 30,371.43%211.9万 | -83.33%-1.1万 | -66.19%942.3万 | 189,120.00%945.1万 | -100.17%-1.5万 | 50.00%-7,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.58%380万 | 102.89%1,773.7万 | -59.10%493万 | -42.03%889.6万 | -40.34%1,151.5万 | -26.72%1,773.7万 | -39.45%874.2万 | -57.61%1,205.3万 | -36.00%1,534.5万 | -30.81%1,930万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.53%-239.1万 | -254.68%-1,392.4万 | -105.31%-112.3万 | -20.40%-396.6万 | 33.77%-262万 | -26.76%-621.5万 | 258.18%900.2万 | 207.45%2,115.5万 | -173.97%-329.4万 | -1.05%-395.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.57%-9,000 | -85.71%-1.3万 | 12.50%-7,000 | --0 | 0.00%1,000 | -250.00%-7,000 | -75.00%-7,000 | -700.00%-8,000 | --2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.84%140万 | -78.58%380万 | -78.58%380万 | -59.10%493万 | -42.03%889.6万 | -40.34%1,151.5万 | 102.89%1,773.7万 | 102.89%1,773.7万 | -57.61%1,205.3万 | -36.00%1,534.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.40%-289.1万 | -19.08%-1,818.5万 | 13.60%-271.8万 | -20.34%-394.6万 | -34.64%-531.7万 | -26.69%-620.4万 | 15.45%-1,527.1万 | 24.79%-314.6万 | 27.78%-327.9万 | -1.23%-394.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
