| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | -271.88%-214.2万 | -95.03%-117.8万 | -5.11%-78.2万 | 22.58%-57.6万 | 16.28%-57.6万 | 41.70%-60.4万 | -11.04%-74.4万 | 54.83%-74.4万 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -244.68%-210.6万 | ---- | -86.80%-120.3万 | 3.32%-81.5万 | 21.83%-59.8万 | 30.01%-61.1万 | ---- | 37.84%-64.4万 | -25.82%-84.3万 | 55.18%-76.5万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -202.86%-3.6万 | ---- | -37.50%2.5万 | -66.67%3.3万 | 4.76%2.2万 | -81.08%3.5万 | ---- | --4万 | --9.9万 | -65.00%2.1万 |
| 直接支払利息 | -39.50%-16.6万 | ---- | ---25.3万 | ---17.2万 | ---17.5万 | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -60.38%2.1万 | ---- | 157.14%3.6万 | --5.3万 | --12.1万 | --5.3万 | ---- | --1.4万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -256.23%-228.7万 | ---- | -136.44%-139.5万 | -21.10%-90.1万 | 15.32%-63万 | 6.69%-64.2万 | ---- | 43.05%-59万 | -11.04%-74.4万 | 55.05%-74.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-158.2万 | 44.81%-1,332.19万 | 49.66%-96.9万 | 72.31%-80.5万 | 43.34%-476.7万 | 36.75%-689万 | -509.94%-2,413.97万 | -111.26%-192.5万 | 15.47%-290.7万 | 6.74%-841.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 46.88%-1,265.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.86%-2,382.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 72.88%-7.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.25%-27.12万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 77.04%-158.2万 | -1,185.93%-59.39万 | 49.66%-96.9万 | 72.31%-80.5万 | 51.24%-410.3万 | 36.75%-689万 | -117.34%-4.62万 | 60.79%-192.5万 | 15.67%-290.7万 | 2.64%-841.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-158.2万 | 44.81%-1,332.19万 | 49.66%-96.9万 | 72.31%-80.5万 | 43.34%-476.7万 | 36.75%-689万 | -509.94%-2,413.97万 | -111.26%-192.5万 | 15.47%-290.7万 | 6.74%-841.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 707.5万 | -96.08%98.69万 | 990.18%99.7万 | 125.58%2,515.86万 | -11.2万 | 56.3万 | -47.15%2,437.3万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --847.3万 | -94.77%99.7万 | 49,750.00%99.7万 | ---- | ---- | ---- | 58.83%1,906万 | --2,000 | --58.2万 | -44.80%2,592.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.56%176 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---139.8万 | -100.17%-1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 815.35%605.88万 | ---11.4万 | ---1.9万 | -83.12%-155.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --707.5万 | -96.08%98.69万 | 990.18%99.7万 | ---- | ---- | ---- | 125.58%2,515.86万 | ---11.2万 | --56.3万 | -47.15%2,437.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.63%315万 | -9.58%1,924.07万 | -79.31%452.9万 | -75.07%622.8万 | 16.77%1,176.9万 | -9.58%1,924.1万 | 37.14%2,127.89万 | 469.50%2,188.6万 | 212.48%2,498万 | 66.21%1,007.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.57%320.6万 | -675.00%-1,600.18万 | 47.96%-136.7万 | 44.75%-170.6万 | -135.47%-539.7万 | 34.78%-753.2万 | -147.58%-206.47万 | -116.36%-262.7万 | 24.85%-308.8万 | -57.07%1,521.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -488.33%-23.3万 | -435.73%-8.9万 | 33.33%-1.2万 | -30.00%7,000 | 54.14%-14.4万 | -82.76%6万 | -98.14%2.65万 | -101.31%-1.8万 | 123.81%1万 | -29.22%-31.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.97%612.3万 | -83.63%314.99万 | -83.63%315万 | -79.32%452.9万 | -75.07%622.8万 | 16.77%1,176.9万 | -9.58%1,924.07万 | -9.58%1,924.1万 | 469.92%2,190.2万 | -39.46%2,498万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -256.23%-228.7万 | 39.43%-1,632.12万 | -136.44%-139.5万 | -21.10%-90.1万 | 15.32%-63万 | 6.69%-64.2万 | 6.15%-2,694.45万 | 43.05%-59万 | -11.04%-74.4万 | 55.05%-74.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
