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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 | ---- | ---- |
| -現金及び現金同等物 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 4.32%1.52億 | -15.53%1.64億 | -15.53%1.64億 | 2.95%1.99億 | -20.01%1.41億 | 5.96%1.46億 | 119.26%1.94億 | 119.26%1.94億 | 141.43%1.94億 | 160.16%1.77億 |
| 流動資産合計 | -33.04%1.65億 | -29.72%1.99億 | -29.72%1.99億 | -4.27%2.14億 | -8.35%1.64億 | 79.18%2.47億 | 220.27%2.84億 | 220.27%2.84億 | 174.75%2.24億 | 154.81%1.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -15.54%-18.68億 | -14.98%-17.99億 | -14.98%-17.99億 | -15.32%-17.32億 | -15.65%-16.74億 | -15.39%-16.17億 | -15.60%-15.64億 | -15.60%-15.64億 | -15.47%-15.02億 | -1.53%-14.48億 |
| -投資有価証券 | 13.61%3.33億 | -8.48%2.99億 | -8.48%2.99億 | -14.43%2.91億 | -27.02%2.88億 | -40.98%2.93億 | -39.13%3.26億 | -39.13%3.26億 | -43.99%3.4億 | -36.69%3.95億 |
| -満期保有金融資産 | -86.50%328万 | -61.51%1,459.9万 | -61.51%1,459.9万 | -50.71%1,485.5万 | 827.47%2,289万 | --2,430.5万 | --3,792.5万 | --3,792.5万 | --3,013.5万 | --246.8万 |
| 金融資産 | 1,049.37%2,728.6万 | -2.96%3,942.9万 | -2.96%3,942.9万 | -8.02%4,269.8万 | 261.61%3,411.4万 | --237.4万 | --4,063.3万 | --4,063.3万 | --4,642万 | --943.4万 |
| 規制資産 | -3.03%1.52億 | -15.53%1.64億 | -15.53%1.64億 | 2.95%1.99億 | -20.01%1.41億 | 14.00%1.57億 | 119.26%1.94億 | 119.26%1.94億 | 137.76%1.94億 | 151.30%1.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.70%669.5万 | 10.02%650万 | 10.02%650万 | 15.49%664.9万 | 15.53%647.2万 | 12.02%610.3万 | 11.47%590.8万 | 11.47%590.8万 | 11.57%575.7万 | 11.31%560.2万 |
| -資本リース債務 | 9.70%669.5万 | 10.02%650万 | 10.02%650万 | 15.49%664.9万 | 15.53%647.2万 | 12.02%610.3万 | 11.47%590.8万 | 11.47%590.8万 | 11.57%575.7万 | 11.31%560.2万 |
| -未払い法人所得税 | 20.09%7.83億 | 12.08%7.51億 | 12.08%7.51億 | 7.62%6.91億 | 4.02%6.68億 | -9.21%6.52億 | -11.34%6.7億 | -11.34%6.7億 | -20.14%6.42億 | -18.79%6.42億 |
| -その他の未払金 | 0.00%950万 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 60.53%1,525万 | 40.70%1,400万 | 40.70%1,400万 | 51.16%1,300万 | 50.00%1,530万 | -12.84%950万 | 40.64%995万 | 40.64%995万 | 21.13%860万 | 70.00%1,020万 |
| 流動負債合計 | -4.70%2.13億 | -11.12%1.92億 | -11.12%1.92億 | -21.35%1.95億 | -34.65%1.91億 | -17.54%2.24億 | 7.81%2.16億 | 7.81%2.16億 | 6.10%2.48億 | 57.80%2.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 7.76%1.18億 | 7.80%1.19億 | 7.80%1.19億 | 3.69%1.17億 | 3.84%1.18億 | -5.29%1.09億 | -5.06%1.11億 | -5.06%1.11億 | -4.87%1.12億 | -4.69%1.14億 |
| 長期前払費用 | 11.80%29.33億 | 12.51%28.1億 | 12.51%28.1億 | 10.60%27.43億 | 11.46%27.02億 | 10.80%26.23億 | 8.42%24.97億 | 8.42%24.97億 | 9.18%24.8億 | 17.13%24.25億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.46%338.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 17.08%2.15億 | -16.85%1.79億 | -16.85%1.79億 | -23.39%1.74億 | -39.53%1.7億 | -51.79%1.84億 | -48.62%2.15億 | -48.62%2.15億 | -53.46%2.27億 | -44.28%2.81億 |
| 従業員福利厚生費 | --1,703万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --158.1万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | 0.28%1,495.1万 | ---- | ---- | 39.68%1,633.6万 | --1,353.1万 | --1,490.9万 | ---- | ---- | --1,169.5万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 13.75%9.96億 | 6.42%9.43億 | 6.42%9.43億 | -0.46%8.86億 | -8.08%8.59億 | -11.50%8.76億 | -7.32%8.86億 | -7.32%8.86億 | -14.22%8.9億 | -4.24%9.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.37%11.05億 | -6.08%11.12億 | -6.08%11.12億 | -5.41%11.47億 | -5.82%11.63億 | -4.41%11.8億 | -3.62%11.84億 | -3.62%11.84億 | -0.83%12.12億 | 1.06%12.35億 |
| -普通株式 | -6.37%11.05億 | -6.08%11.12億 | -6.08%11.12億 | -5.41%11.47億 | -5.82%11.63億 | -4.41%11.8億 | -3.62%11.84億 | -3.62%11.84億 | -0.83%12.12億 | 1.06%12.35億 |
| 資本剰余金 | -18.73%5,423.8万 | -22.30%5,125万 | -22.30%5,125万 | -9.39%6,502.9万 | -10.24%6,256.3万 | -7.61%6,673.4万 | -3.47%6,596.3万 | -3.47%6,596.3万 | 7.55%7,176.7万 | 10.70%6,970.4万 |
| 資本合計 | 8.77%31.35億 | 8.38%30.58億 | 8.38%30.58億 | 9.42%30.09億 | 11.36%29.1億 | 15.04%28.82億 | 17.96%28.22億 | 17.96%28.22億 | 16.89%27.5億 | 22.09%26.13億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
