| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -54.70%9,033.2万 | -18.45%1.15億 | -3.03%1.52億 | -15.53%1.64億 | -15.53%1.64億 | 2.95%1.99億 | -20.01%1.41億 | 14.00%1.57億 | 119.26%1.94億 | 119.26%1.94億 |
| -売掛金 | -54.70%9,033.2万 | -18.45%1.15億 | 4.32%1.52億 | -15.53%1.64億 | -15.53%1.64億 | 2.95%1.99億 | -20.01%1.41億 | 5.96%1.46億 | 119.26%1.94億 | 119.26%1.94億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,108.7万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --1,208万 | --868.3万 | --972.1万 | 115.39%2,070.5万 | 115.39%2,070.5万 | ---- | ---- | ---- | --961.3万 | --961.3万 |
| 前払費用 | --4,357.2万 | --4,746.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | 195.66%4,392万 | 62.18%3,712.2万 | -86.50%328万 | -61.51%1,459.9万 | -61.51%1,459.9万 | -50.71%1,485.5万 | 827.47%2,289万 | --2,430.5万 | --3,792.5万 | --3,792.5万 |
| 流動資産合計 | -11.36%1.9億 | 26.94%2.09億 | -33.04%1.65億 | -29.72%1.99億 | -29.72%1.99億 | -4.27%2.14億 | -8.35%1.64億 | 79.18%2.47億 | 220.27%2.84億 | 220.27%2.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.34%30.54億 | 11.16%30.04億 | 11.80%29.33億 | 12.51%28.1億 | 12.51%28.1億 | 10.60%27.43億 | 11.46%27.02億 | 10.80%26.23億 | 8.42%24.97億 | 8.42%24.97億 |
| -有形固定資産総額 | 13.50%50.79億 | 13.25%49.57億 | 13.23%48.01億 | 13.46%46.08億 | 13.46%46.08億 | 12.38%44.75億 | 13.03%43.77億 | 12.51%42.4億 | 11.08%40.62億 | 11.08%40.62億 |
| -減価償却累計额 | -16.93%-20.25億 | -16.63%-19.53億 | -15.54%-18.68億 | -14.98%-17.99億 | -14.98%-17.99億 | -15.32%-17.32億 | -15.65%-16.74億 | -15.39%-16.17億 | -15.60%-15.64億 | -15.60%-15.64億 |
| 金融資産 | 102.97%8,666.6万 | 136.20%8,057.7万 | 1,049.37%2,728.6万 | -2.96%3,942.9万 | -2.96%3,942.9万 | -8.02%4,269.8万 | 261.61%3,411.4万 | --237.4万 | --4,063.3万 | --4,063.3万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 12.70%31.5億 | 12.67%30.94億 | 12.69%29.69億 | 12.63%28.59億 | 12.63%28.59億 | 10.63%27.95億 | 12.82%27.46億 | 11.31%26.35億 | 10.19%25.38億 | 10.19%25.38億 |
| 資産合計 | 10.99%33.4億 | 13.48%33.03億 | 8.77%31.35億 | 8.38%30.58億 | 8.38%30.58億 | 9.42%30.09億 | 11.36%29.1億 | 15.04%28.82億 | 17.96%28.22億 | 17.96%28.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.51%721.5万 | 7.42%695.2万 | 9.70%669.5万 | 10.02%650万 | 10.02%650万 | 15.49%664.9万 | 15.53%647.2万 | 12.02%610.3万 | 11.47%590.8万 | 11.47%590.8万 |
| -資本リース債務 | 8.51%721.5万 | 7.42%695.2万 | 9.70%669.5万 | 10.02%650万 | 10.02%650万 | 15.49%664.9万 | 15.53%647.2万 | 12.02%610.3万 | 11.47%590.8万 | 11.47%590.8万 |
| 引当金 | 48.46%1,930万 | 2.61%1,570万 | 60.53%1,525万 | 40.70%1,400万 | 40.70%1,400万 | 51.16%1,300万 | 50.00%1,530万 | -12.84%950万 | 40.64%995万 | 40.64%995万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | 0.28%1,495.1万 | ---- | ---- | 39.68%1,633.6万 | --1,353.1万 | --1,490.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --1,480.5万 | 1,200.79%1,810.7万 | ---- | -8.41%1,408.2万 | -8.41%1,408.2万 | ---- | -96.95%139.2万 | ---- | -61.86%1,537.5万 | -61.86%1,537.5万 |
| 流動負債合計 | 11.41%2.17億 | 21.80%2.33億 | -4.70%2.13億 | -11.12%1.92億 | -11.12%1.92億 | -21.35%1.95億 | -34.65%1.91億 | -17.54%2.24億 | 7.81%2.16億 | 7.81%2.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.27%3.15億 | 13.97%3.28億 | 13.61%3.33億 | -8.48%2.99億 | -8.48%2.99億 | -14.43%2.91億 | -27.02%2.88億 | -40.98%2.93億 | -39.13%3.26億 | -39.13%3.26億 |
| -長期借入金 | 15.27%2.01億 | 25.08%2.12億 | 17.08%2.15億 | -16.85%1.79億 | -16.85%1.79億 | -23.39%1.74億 | -39.53%1.7億 | -51.79%1.84億 | -48.62%2.15億 | -48.62%2.15億 |
| -リース債務 | -2.18%1.14億 | -2.00%1.16億 | 7.76%1.18億 | 7.80%1.19億 | 7.80%1.19億 | 3.69%1.17億 | 3.84%1.18億 | -5.29%1.09億 | -5.06%1.11億 | -5.06%1.11億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.46%338.4万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 65.23%1.03億 | 43.60%1.03億 | -8.82%6,963.3万 | -9.32%7,411.4万 | -9.32%7,411.4万 | -20.21%6,224万 | -6.78%7,206.9万 | -14.53%7,636.7万 | -27.78%8,173.1万 | -27.78%8,173.1万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | --1,703万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 20.61%4.08億 | 26.41%3.89億 | 30.15%3.63億 | 38.56%3.61億 | 38.56%3.61億 | 51.76%3.38億 | 96.99%3.08億 | 166.25%2.79億 | 196.39%2.6億 | 196.39%2.6億 |
| その他の非流動性負債 | --1,634.5万 | --1,667.9万 | ---- | 1,027.14%1,735.8万 | 1,027.14%1,735.8万 | ---- | ---- | ---- | --154万 | --154万 |
| 非流動負債合計 | 21.81%8.41億 | 25.39%8.38億 | 20.09%7.83億 | 12.08%7.51億 | 12.08%7.51億 | 7.62%6.91億 | 4.02%6.68億 | -9.21%6.52億 | -11.34%6.7億 | -11.34%6.7億 |
| 負債合計 | 19.52%10.59億 | 24.59%10.71億 | 13.75%9.96億 | 6.42%9.43億 | 6.42%9.43億 | -0.46%8.86億 | -8.08%8.59億 | -11.50%8.76億 | -7.32%8.86億 | -7.32%8.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.15%10.99億 | -5.15%11.03億 | -6.37%11.05億 | -6.08%11.12億 | -6.08%11.12億 | -5.41%11.47億 | -5.82%11.63億 | -4.41%11.8億 | -3.62%11.84億 | -3.62%11.84億 |
| -普通株式 | -4.15%10.99億 | -5.15%11.03億 | -6.37%11.05億 | -6.08%11.12億 | -6.08%11.12億 | -5.41%11.47億 | -5.82%11.63億 | -4.41%11.8億 | -3.62%11.84億 | -3.62%11.84億 |
| 資本剰余金 | -27.08%4,742.2万 | -24.98%4,693.4万 | -18.73%5,423.8万 | -22.30%5,125万 | -22.30%5,125万 | -9.39%6,502.9万 | -10.24%6,256.3万 | -7.61%6,673.4万 | -3.47%6,596.3万 | -3.47%6,596.3万 |
| 利益剰余金 | 24.47%11.35億 | 31.08%10.82億 | 28.94%9.8億 | 38.83%9.52億 | 38.83%9.52億 | 58.24%9.12億 | 120.86%8.25億 | 262.81%7.6億 | 392.63%6.86億 | 392.63%6.86億 |
| 株主資本 | 7.43%22.81億 | 8.82%22.32億 | 6.59%21.39億 | 9.28%21.15億 | 9.28%21.15億 | 14.14%21.23億 | 22.20%20.51億 | 32.36%20.07億 | 34.80%19.35億 | 34.80%19.35億 |
| 資本合計 | 7.43%22.81億 | 8.82%22.32億 | 6.59%21.39億 | 9.28%21.15億 | 9.28%21.15億 | 14.14%21.23億 | 22.20%20.51億 | 32.36%20.07億 | 34.80%19.35億 | 34.80%19.35億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
