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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.28%1.48億 | -14.62%7.21億 | -6.58%2.12億 | -29.75%1.6億 | -41.07%1.34億 | 32.49%2.15億 | 149.52%8.45億 | 105.96%2.27億 | 83.88%2.28億 | 290.13%2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.68%3,576.9万 | -41.74%3.68億 | -43.83%8,951.3万 | -50.63%1.1億 | -51.04%8,713.3万 | 14.88%8,070.9万 | 138.43%6.31億 | 40.84%1.59億 | 51.95%2.23億 | 1,726.49%1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -43.70%2,346.2万 | 109.49%1,305.5万 | 176.66%725.7万 | 99.47%-54.9万 | 55.47%-3,532.4万 | -22.91%4,167.1万 | -235.25%-1.38億 | 84.45%-946.6万 | -969.60%-1.03億 | -413.76%-7,933万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.02%6,957.1万 | 20.53%2.54億 | 24.68%7,757.7万 | 6.40%5,779.9万 | 23.60%5,753万 | 28.16%6,155.6万 | 24,391.88%2.11億 | 18.97%6,222.3万 | 143.45%5,432万 | 4.80%4,654.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -32.70%237.5万 | 49.30%1,016.7万 | 19.92%231.2万 | 40.63%231.9万 | 32.30%200.7万 | 105.65%352.9万 | 34.74%681万 | 40.52%192.8万 | 25.11%164.9万 | 32.37%151.7万 |
| 繰延税金 | -82.17%343.1万 | -40.79%1.09億 | -42.89%2,469.7万 | -53.20%3,120.6万 | -36.64%3,340.8万 | -7.02%1,924.4万 | 128.58%1.83億 | 22.76%4,324.4万 | 48.16%6,667.5万 | 1,173.93%5,273万 |
| その他の非現金項目 | 36.84%-564.5万 | 27.84%-816.9万 | 62.56%-57.7万 | -90.36%13.9万 | 256.96%120.7万 | 14.49%-893.8万 | -298.20%-1,132.1万 | -115.94%-154.1万 | 1,094.48%144.2万 | -496.39%-76.9万 |
| 運転資金の増減額 | 8.48%1,893万 | 36.91%-2,440.6万 | 137.78%1,098.2万 | -144.74%-4,104.3万 | -140.65%-1,179.5万 | 179.83%1,745万 | -267.59%-3,868.3万 | 28.73%-2,907.2万 | -138.13%-1,677万 | 815.43%2,901.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.28%1.48億 | -14.62%7.21億 | -6.58%2.12億 | -29.75%1.6億 | -41.07%1.34億 | 32.49%2.15億 | 149.52%8.45億 | 105.96%2.27億 | 83.88%2.28億 | 290.13%2.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.48%-1.66億 | -20.24%-5.32億 | -67.25%-1.33億 | 6.23%-1.21億 | -25.04%-1.34億 | -13.63%-1.44億 | -150.82%-4.42億 | -86.09%-7,931万 | -20.13%-1.29億 | -147.18%-1.08億 |
| 資本支出 | 4.44%-1.89億 | -22.50%-5.1億 | -13.47%-7,879.3万 | 1.53%-1.1億 | -8.79%-1.25億 | ---1.98億 | -44.59%-4.16億 | ---6,943.8万 | ---1.12億 | -159.39%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,800万 | ---4,400万 | --0 | --0 | 121.87%2,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -17.88%2,318万 | 85.51%-375.7万 | 0.19%-985.3万 | 37.12%-1,067.7万 | -224.47%-932.4万 | 468.99%2,822.8万 | -236.17%-2,592万 | -122.53%-987.2万 | 43.40%-1,698.1万 | 791.79%749.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.48%-1.66億 | -20.24%-5.32億 | -67.25%-1.33億 | 6.23%-1.21億 | -25.04%-1.34億 | -13.63%-1.44億 | -150.82%-4.42億 | -86.09%-7,931万 | -20.13%-1.29億 | -147.18%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.98%1,813.4万 | 35.80%-2.32億 | 25.00%-7,911.5万 | 60.24%-3,948.1万 | 45.64%-6,531万 | -32.91%-4,774万 | -122.30%-3.61億 | -56.41%-1.05億 | -489.19%-9,929.1万 | -708.83%-1.2億 |
| 借入金純額 | 201.43%3,400.3万 | 79.53%-4,310.3万 | 125.62%345.7万 | 104.34%240.2万 | 84.80%-1,543.9万 | 16.49%-3,352.3万 | -27.14%-2.11億 | 80.85%-1,349.3万 | -223.56%-5,540.6万 | -582.35%-1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.49%-1,512.5万 | -16.79%-1.84億 | -2.27%-8,750.7万 | 3.94%-4,245.4万 | -50.62%-4,156.9万 | ---1,224.8万 | ---1.57億 | ---8,556.3万 | ---4,419.6万 | ---2,759.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -86.25%233.1万 | --0 | 246.62%107.8万 | -94.04%53.7万 | -83.04%71.6万 | 412.83%1,694.9万 | 13.58%341.3万 | 14.34%31.1万 | 32,057.14%900.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.29%-74.4万 | 27.92%-709.6万 | --493.5万 | ---50.7万 | ---883.9万 | ---268.5万 | ---984.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.98%1,813.4万 | 35.80%-2.32億 | 25.00%-7,911.5万 | 60.24%-3,948.1万 | 45.64%-6,531万 | -32.91%-4,774万 | -122.30%-3.61億 | -56.41%-1.05億 | -489.19%-9,929.1万 | -708.83%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --4,189万 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -200.00%-4,189万 | --0 | ---- | ---6,559.8万 | --2,370.8万 | --4,189万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -339.92%-4,131.4万 | -60.92%1.68億 | -43.42%8,896.8万 | -56.86%5,015.8万 | -91.98%903.6万 | -60.48%1,722万 | 744.77%4.29億 | 537.59%1.57億 | 148.15%1.16億 | 703.86%1.13億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
