(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.28%-206.49万 | -92.48%-34.52万 | -344.83%-47.98万 | -329.44%-27.33万 | -319.62%-96.66万 | -58.12万 | 72.92%-17.93万 | -10.79万 | -6.36万 | -23.04万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -83.79%116.19万 | -51.10%23.6万 | -120.83%-36.73万 | -29.69%85.24万 | -88.11%44.09万 | --716.77万 | 60.44%48.25万 | --176.38万 | --121.24万 | --370.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 88.97%-70.11万 | -359.02%-51.11万 | 122.68%24.37万 | 22.15%-100.79万 | 114.81%57.41万 | ---635.82万 | ---11.13万 | ---107.44万 | ---129.46万 | ---387.79万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の非現金項目 | 12.82%-224.85万 | 87.96%-14.54万 | 87.80%-13.87万 | 26.22%-11.94万 | -2,438.39%-184.5万 | ---257.93万 | ---120.79万 | ---113.68万 | ---16.18万 | ---7.27万 |
運転資金の増減額 | -108.36%-9.94万 | -78.52%14.12万 | -148.35%-16.42万 | -84.61%2.78万 | -1,026.73%-10.42万 | --118.86万 | 206.43%65.74万 | --33.95万 | --18.04万 | --1.12万 |
-前払費用増減額 | -3.39%31.15万 | 51.66%12.89万 | -5.22%9.43万 | -40.97%6.24万 | -19.61%2.59万 | --32.24万 | 113.27%8.5万 | --9.95万 | --10.58万 | --3.22万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -147.43%-41.09万 | -97.84%1.24万 | -207.68%-25.85万 | -146.45%-3.47万 | -521.62%-13.01万 | --86.62万 | 2,396.33%57.24万 | --24万 | --7.47万 | ---2.09万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.28%-206.49万 | -92.48%-34.52万 | -344.83%-47.98万 | -329.44%-27.33万 | -319.62%-96.66万 | ---58.12万 | 72.92%-17.93万 | ---10.79万 | ---6.36万 | ---23.04万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 554,807.51%1.86億 | -206,421.62%-7.64万 | 14.79万 | -536.39%-14.61万 | 1.86億 | 3.34万 | 100.00%-37 | 0 | 3.35万 | 0 |
その他の投資活動純額 | 554,807.51%1.86億 | -206,421.62%-7.64万 | --14.79万 | ---14.61万 | --1.86億 | --3.34万 | ---37 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 554,807.51%1.86億 | -206,421.62%-7.64万 | --14.79万 | -536.39%-14.61万 | --1.86億 | --3.34万 | 100.00%-37 | --0 | --3.35万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.84億 | 40.88万 | 34.34万 | 36.96万 | -1.85億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --112.18万 | --40.88万 | --34.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---1.85億 | --0 | --0 | --0 | ---1.85億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.84億 | --40.88万 | --34.34万 | --36.96万 | ---1.85億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.90%19.35万 | -95.35%1.73万 | -98.79%5,811 | -89.11%5.56万 | -73.90%19.35万 | --74.12万 | --37.29万 | --48.07万 | --51.09万 | --74.12万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 65.50%-18.9万 | 92.85%-1.28万 | 110.69%1.15万 | -65.17%-4.98万 | 40.15%-13.79万 | ---54.77万 | ---17.94万 | ---10.79万 | ---3.02万 | ---23.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.66%4,519 | -97.66%4,519 | -95.35%1.73万 | -98.79%5,811 | -89.11%5.56万 | --19.35万 | -73.90%19.35万 | --37.29万 | --48.07万 | --51.09万 |
フリーキャッシュ・フロー | -255.28%-206.49万 | -92.48%-34.52万 | -344.83%-47.98万 | -329.44%-27.33万 | -319.62%-96.66万 | ---58.12万 | 72.92%-17.93万 | ---10.79万 | ---6.36万 | ---23.04万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし