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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%153万 | 304.53%280.2万 | 18,132.31%1,172.1万 | 97.42%496.7万 | 68.35%557.4万 | 12,042.86%255万 | 76.83%-137万 | 99.35%-6.5万 | 522.86%251.6万 | 228.28%331.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.08%85.9万 | 38.79%-33.3万 | 127.01%302.7万 | 109.19%43.8万 | 236.61%209.7万 | 175.62%103.6万 | 84.60%-54.4万 | 45.64%-1,120.5万 | 7.08%-476.7万 | 76.16%-153.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 275.31%42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,257.14%-24.3万 | -73.41%4.6万 | 1,100.00%1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.13%287.6万 | 1.20%279.4万 | 4.50%1,139.3万 | -1.67%282.6万 | 3.69%283.7万 | 10.74%296.9万 | 5.74%276.1万 | 8.43%1,090.2万 | 7.76%287.4万 | -65.92%273.6万 |
| その他の非現金項目 | 265.52%9.6万 | 477.78%10.4万 | 823.02%100.5万 | 148.64%26.9万 | 35.60%25.9万 | 35.56%-5.8万 | 111.69%1.8万 | -117.84%-13.9万 | -13.09%-55.3万 | -50.39%19.1万 |
| 運転資金の増減額 | -53.47%-214.4万 | 74.03%-87.3万 | -133.57%-597万 | -136.63%-59.6万 | -104.62%-8.8万 | -14.04%-139.7万 | 30.79%-336.2万 | 21.93%-255.6万 | 462.98%162.7万 | 145.52%190.4万 |
| -売上債権増減額 | 32.51%-89.7万 | -430.20%-49.2万 | -2,563.41%-436.8万 | -106.14%-127.6万 | -496.07%-191.3万 | -327.33%-132.9万 | -47.35%14.9万 | 78.16%-16.4万 | 16.24%-61.9万 | 6.15%48.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -659.59%-110.9万 | 61.22%-44.4万 | -60.89%-472.2万 | -290.99%-325.3万 | 39.04%-17.8万 | 85.13%-14.6万 | -38.12%-114.5万 | 44.53%-293.5万 | 60.44%-83.2万 | 86.12%-29.2万 |
| -前払費用増減額 | -693.39%-71.8万 | 17.55%-182.7万 | -861.54%-12.5万 | -3.81%196.8万 | -99.83%2,000 | -36.32%12.1万 | 34.75%-221.6万 | -100.63%-1.3万 | -34.38%204.6万 | 155.71%114.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,448.84%58万 | 1,360.00%189万 | 483.63%324.5万 | 90.41%196.5万 | 253.53%200.1万 | 64.75%-4.3万 | 83.62%-15万 | -19.19%55.6万 | 7,838.46%103.2万 | 218.91%56.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -40.00%153万 | 304.53%280.2万 | 18,132.31%1,172.1万 | 97.42%496.7万 | 68.35%557.4万 | 12,042.86%255万 | 76.83%-137万 | 99.35%-6.5万 | 522.86%251.6万 | 228.28%331.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.80%-75.7万 | -52.41%-75.9万 | 72.29%-233万 | 76.74%-38.8万 | 32.35%-119.4万 | 88.19%-25万 | 82.58%-49.8万 | 32.05%-840.8万 | 43.59%-166.8万 | 73.81%-176.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -202.80%-75.7万 | -52.41%-75.9万 | 72.29%-233万 | 76.74%-38.8万 | 32.35%-119.4万 | 88.19%-25万 | 82.58%-49.8万 | 28.11%-840.8万 | 43.78%-166.8万 | 73.81%-176.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.80%-75.7万 | -52.41%-75.9万 | 72.29%-233万 | 76.74%-38.8万 | 32.35%-119.4万 | 88.19%-25万 | 82.58%-49.8万 | 32.05%-840.8万 | 43.59%-166.8万 | 73.81%-176.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -409.60%-382.2万 | -307.30%-164.6万 | -120.51%-61.1万 | 24.91%-163.1万 | 169.27%97.6万 | -122.07%-75万 | -74.89%79.4万 | -90.53%297.9万 | -56.82%-217.2万 | -127.35%-140.9万 |
| 借入金純額 | -432.80%-399.6万 | -307.30%-164.6万 | -120.67%-61.1万 | 25.69%-163.1万 | 169.27%97.6万 | -122.07%-75万 | -74.89%79.4万 | 152.10%295.6万 | -58.48%-219.5万 | -127.35%-140.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --17.4万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -99.94%2.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409.60%-382.2万 | -307.30%-164.6万 | -120.51%-61.1万 | 24.91%-163.1万 | 169.27%97.6万 | -122.07%-75万 | -74.89%79.4万 | -90.53%297.9万 | -56.82%-217.2万 | -127.35%-140.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258.93%1,421万 | 174.45%1,381.3万 | -52.19%503.3万 | 70.91%1,086.5万 | -11.43%550.9万 | -19.48%395.9万 | -52.19%503.3万 | 632.57%1,052.7万 | -58.89%635.7万 | -40.91%622万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -296.71%-304.9万 | 136.96%39.7万 | 259.81%878万 | 322.66%294.8万 | 3,809.49%535.6万 | 18.96%155万 | 80.86%-107.4万 | -160.44%-549.4万 | 73.18%-132.4万 | 103.29%13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.60%1,116.1万 | 258.93%1,421万 | 174.45%1,381.3万 | 174.45%1,381.3万 | 70.91%1,086.5万 | -11.43%550.9万 | -19.48%395.9万 | -52.19%503.3万 | -52.19%503.3万 | 0.00%635.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.39%77.3万 | 209.37%204.3万 | 210.83%939.1万 | 439.98%457.9万 | 183.31%438万 | 209.79%230万 | 78.70%-186.8万 | 60.91%-847.3万 | 123.88%84.8万 | 116.59%154.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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