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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -265.18%-1.45億 | 282.78%3.14億 | 74.34%-8,355.5万 | -71.65%-7.14億 | -50.05%-1.77億 | -2.45%-3,965.5万 | -0.61%-1.72億 | -267.86%-3.26億 | -228.79%-4.16億 | 65.59%-1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.25%-1.21億 | 179.93%1.62億 | 49.80%-1.48億 | 17.16%-5.45億 | 2.12%-1.78億 | 22.44%-1.31億 | 111.36%5,800.8万 | -244.49%-2.94億 | 62.27%-6.58億 | 78.46%-1.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.18%1,270万 | 10.58%1,113.2万 | 34.32%1,214.7万 | 41.89%4,122.5万 | 49.46%1,079.4万 | 35.63%1,132.1万 | 49.81%1,006.7万 | 33.67%904.3万 | 129.48%2,905.4万 | 96.68%722.2万 |
| その他の非現金項目 | 62.44%-109.9万 | 51.50%176.2万 | -255.35%-444.9万 | 75.55%-92.9万 | -90.19%208.6万 | 86.15%-292.6万 | 124.33%116.3万 | -247.64%-125.2万 | -102.78%-379.9万 | -84.14%2,126万 |
| 運転資金の増減額 | -219.07%-5,236.7万 | 139.65%1.15億 | 142.50%3,426.5万 | -4.34%-3.77億 | -20.49%-4,959.4万 | 133.45%4,397.9万 | -301.90%-2.91億 | 75.75%-8,061.6万 | -120.83%-3.61億 | -111.72%-4,115.9万 |
| -売上債権増減額 | -116.20%-3,759万 | 133.24%9,471.2万 | 1,506.37%2.96億 | -210.14%-2.74億 | -408.35%-2.4億 | 296.83%2.32億 | -268.73%-2.85億 | 132.90%1,843万 | 235.86%2.49億 | 119.83%7,784.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 98.30%-107.3万 | 73.93%-264.3万 | 282.38%1,681.9万 | 84.42%-7,445.7万 | 115.75%808.5万 | -177.83%-6,318.1万 | 96.67%-1,013.9万 | 90.74%-922.2万 | -5,285.49%-4.78億 | -478.62%-5,133.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.18%2,332.6万 | 55.89%-9,402.3万 | -18.41%-2.72億 | -141.47%-3.79億 | -103.59%-2,954.4万 | 205.90%9,397.7万 | -172.33%-2.13億 | -99.22%-2.3億 | 52.15%9.13億 | 96.13%8.23億 |
| -その他運転資金の変動 | 83.08%-3,703万 | -46.14%1.17億 | -104.38%-614.7万 | 133.55%3.51億 | 123.79%2.12億 | -178.98%-2.19億 | 1,511.24%2.18億 | 328.49%1.4億 | -178.90%-10.46億 | -367.49%-8.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -265.18%-1.45億 | 282.78%3.14億 | 74.34%-8,355.5万 | -71.65%-7.14億 | -50.05%-1.77億 | -2.45%-3,965.5万 | -0.61%-1.72億 | -267.86%-3.26億 | -228.79%-4.16億 | 65.59%-1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 273.52%3,191.2万 | -4,691.19%-3.73億 | 69.22%-725万 | 36.76%-5,880.6万 | 58.86%-907.8万 | 37.70%-1,839.1万 | 68.35%-777.9万 | -40.01%-2,355.8万 | -192.84%-9,298.5万 | -34.83%-2,206.4万 |
| 資本支出 | 92.44%-137.2万 | 58.77%-287.5万 | 65.26%-687.8万 | 39.62%-5,377.1万 | 61.61%-883.9万 | 26.28%-1,815.8万 | 71.63%-697.3万 | -17.68%-1,980.1万 | -63.40%-8,905.6万 | ---2,302.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -174.68%-64万 | 68.98%-25万 | 90.10%-37.2万 | -28.15%-503.5万 | -124.92%-23.9万 | 95.23%-23.3万 | ---80.6万 | ---375.7万 | -31.62%-392.9万 | 132.13%95.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --3,392.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273.52%3,191.2万 | -4,691.19%-3.73億 | 69.22%-725万 | 36.76%-5,880.6万 | 58.86%-907.8万 | 37.70%-1,839.1万 | 68.35%-777.9万 | -40.01%-2,355.8万 | -192.84%-9,298.5万 | -34.83%-2,206.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-9.7万 | 320.99%2.58億 | 101.66%588.6万 | -98.63%446.6万 | -47.56%1億 | 736.37%1.97億 | 1,216.48%6,133.5万 | -321.67%-3.54億 | -29.61%3.25億 | 415.33%1.91億 |
| 借入金純額 | -129.12%-51.2万 | 19.21%-36.6万 | 99.90%-36万 | -531.50%-3.52億 | -101.82%-231.9万 | 105.86%175.8万 | -109.19%-45.3万 | -1,586.01%-3.51億 | 163.84%8,165.5万 | 299.21%1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 313.66%2.56億 | --686.2万 | 44.54%3.6億 | 47.82%1.03億 | --1.95億 | --6,198.6万 | --0 | -55.88%2.49億 | --6,984.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.23%41.5万 | 1,196.97%217.2万 | -213.44%-61.6万 | 124.88%15.9万 | 23.51%-54万 | 136.01%35.4万 | 26.12%-19.8万 | -58.80%54.3万 | -102.58%-63.9万 | -121.27%-70.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 31.70%-359.1万 | --0 | --0 | --0 | ---359.1万 | ---525.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-9.7万 | 320.99%2.58億 | 101.66%588.6万 | -98.63%446.6万 | -47.56%1億 | 736.37%1.97億 | 1,216.48%6,133.5万 | -321.67%-3.54億 | -29.61%3.25億 | 415.33%1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.29%6.96億 | -22.14%4.96億 | -56.72%5.84億 | -11.74%13.49億 | -48.46%6.66億 | -62.67%5.18億 | -59.79%6.37億 | -11.74%13.49億 | 135.57%15.28億 | -33.58%12.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.25%-1.13億 | 268.76%2億 | 87.93%-8,491.9万 | -317.71%-7.68億 | -265.77%-8,547万 | 240.19%1.39億 | 37.96%-1.18億 | -1,390.19%-7.04億 | -120.79%-1.84億 | 112.29%5,156万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.51%602.8万 | 74.84%-15.6万 | 64.70%-295.5万 | -27.61%327.2万 | -31.57%291.7万 | 98.45%934.7万 | 89.25%-62万 | -738.11%-837.2万 | 185.41%452万 | 365.39%426.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.67%5.89億 | 34.29%6.96億 | -22.14%4.96億 | -56.72%5.84億 | -56.72%5.84億 | -48.46%6.66億 | -62.67%5.18億 | -59.79%6.37億 | -11.74%13.49億 | -11.74%13.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.95%-1.47億 | 273.13%3.11億 | 73.99%-9,080.5万 | -51.85%-7.73億 | -32.87%-1.86億 | 14.92%-5,804.6万 | 8.06%-1.8億 | -231.46%-3.49億 | -291.71%-5.09億 | 61.01%-1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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