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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.05%-2,493.1万 | -22.90%-539.02万 | 14.39%-629.85万 | 6.58%-626.11万 | 19.39%-698.12万 | 7.93%-2,711.28万 | 34.11%-438.57万 | 17.10%-735.76万 | 4.89%-670.23万 | -26.10%-866.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.55%-4,120.44万 | -124.94%-1,384.07万 | -9.17%-822.67万 | 0.61%-897.76万 | -368.73%-1,015.94万 | 13.26%-2,488.91万 | -39.10%-615.3万 | 26.37%-753.56万 | 8.99%-903.3万 | 47.29%-216.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.51%163.04万 | 134.68%21.76万 | 101.89%2.86万 | 79.76%-61.3万 | 119.32%199.72万 | -66.21%-1,550.78万 | 86.00%-62.74万 | 34.08%-151.45万 | -791.21%-302.86万 | -245.75%-1,033.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.94%32.25万 | -91.76%1.21万 | -40.51%8.63万 | -47.46%10.14万 | -34.14%12.27万 | -12.64%67.1万 | -27.96%14.66万 | -24.82%14.51万 | 2.83%19.3万 | 1.29%18.63万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --59.36万 | --0 | --0 | --59.36万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.87%6.34万 | --0 | -64.89%1.29万 | -47.83%2.55万 | -47.83%2.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 49.72%791.38万 | 662.09%533.39万 | -48.33%92.16万 | -70.72%59.95万 | -55.95%105.89万 | 7.75%528.58万 | -164.81%-94.89万 | 31.72%178.37万 | 100.87%204.71万 | 125.02%240.4万 |
| 繰延税金 | -71.46%2.47万 | -75.94%2.47万 | --0 | --0 | --0 | 116.54%8.67万 | 119.62%10.28万 | --0 | ---1.54万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -44.81%521.38万 | 4.61%109.89万 | -12.94%135.13万 | -54.79%135.61万 | -63.37%140.76万 | 173.68%944.66万 | 300.51%105.05万 | -37.95%155.22万 | 326.28%299.96万 | 20,724.17%384.25万 |
| 運転資金の増減額 | 124.29%71.68万 | -29.42%142万 | 70.89%-52.77万 | 329.10%123.68万 | 45.77%-141.23万 | -1,078.42%-295.15万 | 136.88%201.2万 | -287.76%-181.29万 | -218.40%-53.99万 | -139.94%-260.4万 |
| -売上債権増減額 | -171.47%-109.12万 | -295.33%-81.44万 | 98.89%-6,419 | -63.35%-24.49万 | 71.24%-2.56万 | -258.57%-40.2万 | 2.21%41.69万 | -109.47%-58万 | -201.41%-14.99万 | -251.10%-8.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 161.51%39.4万 | 63.65%19.92万 | 90.92%-1.94万 | 128.28%13.7万 | 221.03%7.72万 | -190.10%-64.06万 | 196.59%12.17万 | -285.14%-21.41万 | -2,067.23%-48.44万 | 66.07%-6.38万 |
| -前払費用増減額 | 739.51%38.45万 | -124.34%-3.45万 | -128.98%-1.84万 | 297.81%62.38万 | -427.65%-18.64万 | 27.58%-6.01万 | 239.88%14.17万 | -46.24%6.35万 | -71.95%-31.53万 | -31.90%5.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 151.06%102.95万 | 57.89%206.96万 | 54.95%-48.35万 | 601.73%72.08万 | 45.79%-127.75万 | -186.16%-201.62万 | 162.64%131.08万 | -152.89%-107.32万 | -75.89%10.27万 | -95.50%-235.66万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.82%16.74万 | -87.67%2.09万 | ---9,082 | 249.81%30.71万 | -160.65%-15.16万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -11.55%3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.04万 | ---1.12万 |
| 利息の受取額 | 1,045.52%45.13万 | 27,175.47%34.33万 | 492.00%6.81万 | ---- | --4,170 | -41.83%3.94万 | 95.73%-1,268 | -70.35%1.15万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 6,272.96%4.91万 | --3.29万 | --0 | --1.54万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.05%-2,493.1万 | -22.90%-539.02万 | 14.39%-629.85万 | 6.58%-626.11万 | 19.39%-698.12万 | 7.93%-2,711.28万 | 34.11%-438.57万 | 17.10%-735.76万 | 4.89%-670.23万 | -26.04%-866.04万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.02%-5.25万 | 0 | -4,142 | 56.46%-4.83万 | 0 | 51.99%-16.41万 | 78.76%-1.8万 | 0 | -405.18%-11.1万 | -1,738.54%-4.19万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.02%-5.25万 | --0 | ---4,142 | 56.46%-4.83万 | --0 | 51.99%-16.41万 | 75.08%-1.8万 | --0 | -1,723.64%-11.1万 | -3.85%-4.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.02%-5.25万 | --0 | ---4,142 | 56.46%-4.83万 | --0 | 51.99%-16.41万 | 78.76%-1.8万 | --0 | -405.18%-11.1万 | -1,738.54%-4.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.16%-76.23万 | -163.59%-7.25万 | 32.23%-7.47万 | 42.55%-22.16万 | -100.59%-39.34万 | 75.98%6,587.84万 | -97.98%11.41万 | -100.94%-11.03万 | -103.36%-38.57万 | 668.43%6,626.03万 |
| 借入金純額 | 31.50%-33.66万 | 30.24%-7.69万 | 30.24%-7.69万 | 38.44%-8.03万 | 27.04%-10.25万 | 94.10%-49.13万 | 19.99%-11.03万 | 97.80%-11.03万 | 95.70%-13.04万 | -2.36%-14.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.70%6,532.21万 | --0 | --0 | --0 | 645.71%6,532.21万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.39%6,570 | --4,380 | --2,190 | --0 | --0 | -78.31%107.86万 | --0 | --0 | --0 | 526,057.56%107.86万 |
| 支払利息CFF | 16.21%-43.23万 | --0 | --0 | 44.65%-14.13万 | ---29.1万 | 45.14%-51.6万 | 3.36%-26.06万 | --0 | 55.59%-25.54万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.49%48.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.16%-76.23万 | -163.59%-7.25万 | 32.23%-7.47万 | 42.55%-22.16万 | -100.59%-39.34万 | 75.98%6,587.84万 | -97.98%11.41万 | -100.94%-11.03万 | -103.36%-38.57万 | 668.43%6,626.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298.41%5,153.74万 | -44.02%3,125.44万 | -40.55%3,763.17万 | -37.35%4,416.28万 | 298.41%5,153.74万 | 144.40%1,293.59万 | 297.79%5,582.7万 | 452.88%6,329.49万 | 901.00%7,049.39万 | 144.40%1,293.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.70%-2,574.58万 | -27.35%-546.28万 | 14.60%-637.74万 | 9.28%-653.11万 | -112.81%-737.46万 | 405.06%3,860.15万 | -290.47%-428.97万 | -388.75%-746.79万 | -263.40%-719.9万 | 3,189.95%5,755.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.96%2,579.16万 | -49.96%2,579.16万 | -44.02%3,125.44万 | -40.55%3,763.17万 | -37.35%4,416.28万 | 298.41%5,153.74万 | 298.41%5,153.74万 | 297.79%5,582.7万 | 452.88%6,329.49万 | 901.00%7,049.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.41%-2,498.35万 | -22.40%-539.02万 | 14.34%-630.26万 | 7.39%-630.95万 | 19.78%-698.12万 | 8.44%-2,727.69万 | 34.55%-440.37万 | 19.13%-735.76万 | 3.40%-681.33万 | -25.91%-870.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
